Actions de défense drone américaines à surveiller alors que le Pentagone augmente son budget drone à 55 milliards de dollars

TLDR

• Des drones bon marché coûtant aussi peu que 5 000 à 10 000 dollars se révèlent efficaces contre du matériel militaire à plusieurs milliards de dollars en Ukraine et en Iran
• Le budget du groupe américain de guerre autonome de défense (Defense Autonomous Warfare Group) devrait passer de 225 millions à 55 milliards de dollars pour l'exercice fiscal 2027
• Quatre Actions de drones éprouvées au combat se démarquent : AeroVironment, Aevex, Red Cat Holdings et Swarmer
• Les grands groupes de défense traditionnels comme Lockheed et Northrop ont vu leurs Actions chuter durant le conflit avec l'Iran
• Les analystes mettent également en avant Kratos Defense et L3Harris comme des choix solides dans la chaîne d'approvisionnement des drones

Les guerres en Ukraine et en Iran ont changé la façon dont les experts militaires envisagent la défense. Des drones coûtant aussi peu que 10 000 dollars ont réussi à tenir en échec certains des équipements militaires les plus onéreux au monde. Les drones Shahed iraniens ont bloqué le détroit d'Ormuz — la route de transit pétrolier la plus importante au monde — le rendant trop dangereux pour les pétroliers.

En Ukraine, des drones faits maison ont détruit des milliers de chars et de véhicules russes, transformant une invasion planifiée en une impasse qui dure depuis des années. Les États-Unis ont tiré des centaines de missiles intercepteurs à un million de dollars en réponse aux menaces de drones en Iran, suscitant des craintes quant à l'épuisement des stocks.

Ces événements ont poussé le Pentagone à repenser son approche. Le président Trump a proposé un budget de défense de 1 500 milliards de dollars pour l'exercice fiscal 2027 — soit environ 50 % de plus qu'en 2026.

Le Defense Autonomous Warfare Group, connu sous le nom de DAWG, verra son budget exploser de 225 millions à 55 milliards de dollars pour l'exercice fiscal 2027. L'analyste Louie DiPalma chez William Blair estime le marché américain des drones à faible coût à près de 100 milliards de dollars par an.

Les Actions que les analystes surveillent

Quatre entreprises spécialisées dans les drones ont été identifiées comme des choix prioritaires, car leur technologie a réellement été utilisée sur le champ de bataille.

AeroVironment fournit des drones dans des zones de conflit depuis son introduction en bourse en 2007. Ses munitions rôdeuses Switchblade ont contribué à détruire des chars russes. L'entreprise prévoit environ 2 milliards de dollars de ventes en 2026, avec une hausse à 2,4 milliards de dollars en 2027. Dix-sept des 20 analystes couvrant l'action lui attribuent une note Achat.

AeroVironment, Inc., AVAV

Aevex fabrique le drone Phoenix Ghost, un drone de style kamikaze capable de rester en vol jusqu'à six heures avant de frapper une cible. Environ 50 % de ses 606 millions de dollars de ventes en 2026 proviennent d'Ukraine. Les ventes devraient encore croître de plus de 10 % entre 2026 et 2027, même si la demande ukrainienne ralentit. Les neuf analystes couvrant l'action lui attribuent tous une note Achat.

Red Cat Holdings fabrique des drones de reconnaissance, des drones d'attaque et des drones fonctionnant sans GPS. Ses actions se négocient actuellement autour de 10,50 dollars, mais l'analyste Brian Dobson de Clear Street a un objectif de prix de 19 dollars. Red Cat a des contrats avec l'armée américaine, des alliés de l'OTAN et le Japon.

Swarmer développe un logiciel basé sur l'IA permettant à un seul opérateur de contrôler un essaim de drones. Sa technologie a été utilisée des centaines de milliers de fois lors de missions en Ukraine. Un analyste couvre l'action avec une note Achat et un objectif de prix de 60 dollars, en hausse par rapport à un récent niveau de 45 dollars.

Kratos Defense a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 22,6 % au T1 2026, avec des bénéfices en hausse de 51 % en glissement annuel. Son drone XQ-58A Valkyrie est un aéronef de combat collaboratif conçu pour voler aux côtés d'avions pilotés. L'analyste Jefferies a un objectif de prix de 80 dollars pour Kratos, soit plus de 50 % au-dessus de son cours récent de 51 dollars.

Les entreprises de défense traditionnelles ont eu plus de difficultés durant le conflit avec l'Iran. Les Actions Lockheed Martin et Northrop Grumman ont chuté respectivement de 18 % et 14 % entre fin février et mi-juin, tandis que le S&P 500 progressait de 8 %.

Néanmoins, les analystes affirment que les plateformes avec équipage ne vont pas disparaître. Les avions autonomes avancés et les sous-marins restent à l'ordre du jour des militaires, les entrepreneurs établis devant en construire un grand nombre.

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