AUD/USD 回吐了周三大幅上涨的部分涨幅,在早盘飙升超过1%后,最终稳定在0.7050附近。该货币对在美国与伊朗达成为期两周的停火协议消息传出后,飙升至三周高点0.7085附近,但随着市场质疑该协议的持久性,动能迅速消退,价格回落至窄幅区间的小实体蜡烛中,进入亚洲开盘时段。
停火协议包括伊朗同意重新开放霍尔木兹海峡,最初摧毁了对美元的避险需求,并推动风险敏感型货币大幅走高。然而,该协议已被证明是脆弱的;报道显示双方都没有承诺遵守基础的10点框架,交易员将这两周的窗口期视为倒计时而非解决方案。在澳元方面,本周剩余时间的国内经济日历基本上是空白的。澳洲联储(RBA)在3月会议上将现金利率上调25个基点至4.10%,市场正在为5月决议进一步收紧的可能性定价,因为高企的能源成本使通胀压力持续存在。
在没有本地数据可供交易的情况下,注意力完全转向美国:周四将公布2月核心个人消费支出(PCE)价格指数和第四季度国内生产总值(GDP),而周五将公布3月消费者物价指数(CPI)数据,以及密歇根大学(UoM)消费者信心和通胀预期调查。
AUD/USD 15分钟图表
技术分析
在15分钟图表中,AUD/USD交易于0.7047。该货币对保持在200期指数移动平均线(EMA)0.7005上方,这表明日内偏向温和看涨,因为价格尊重这一基础动态支撑。随机RSI接近71,暗示上行动能强劲但日益延伸,为盘整或浅幅回调留出空间,而价格走势在200-EMA上方保持支撑。
在下行方面,直接支撑位见于0.7005附近的200期EMA,如果出现修正性下跌,预计买家将在此捍卫短期上升趋势。只要AUD/USD保持在该水平之上,近期结构就有利于进一步的复苏尝试,任何暂停都可能发展为横向盘整,而非在极短期内出现更深度的反转。
(本文的技术分析是在人工智能工具的帮助下撰写的。)
澳元常见问题
澳元(AUD)最重要的因素之一是澳洲联储(RBA)设定的利率水平。因为澳洲是资源丰富的国家,另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。中国经济的健康状况作为其最大的贸易伙伴也是一个因素,以及澳洲的通胀、增长率和贸易余额。市场情绪——投资者是承担更多风险资产(风险偏好)还是寻求避险资产(风险规避)——也是一个因素,风险偏好对澳元有利。
澳洲联储(RBA)通过设定澳洲银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响整个经济体的利率水平。澳洲联储的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。相对于其他主要央行较高的利率支持澳元,反之相对较低则不利。澳洲联储还可以使用量化宽松和紧缩来影响信贷条件,前者对澳元不利,后者对澳元有利。
中国是澳洲最大的贸易伙伴,因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时,它会从澳洲购买更多原材料、商品和服务,提升对澳元的需求,并推高其价值。当中国经济增长不如预期时,情况则相反。因此,中国增长数据的正面或负面意外通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳洲最大的出口产品,根据2021年的数据,每年出口额为1,180亿美元,中国是其主要目的地。因此,铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说,如果铁矿石价格上涨,澳元也会上涨,因为对该货币的总需求增加。如果铁矿石价格下跌,情况则相反。铁矿石价格走高也往往会增加澳洲实现正贸易余额的可能性,这对澳元也是有利的。
贸易余额是指一个国家从出口中赚取的收入与其进口支付之间的差额,是另一个可以影响澳元价值的因素。如果澳洲生产备受追捧的出口产品,那么其货币将纯粹因为外国买家寻求购买其出口产品所创造的过剩需求而增值,相对于其进口支出。因此,正的净贸易余额会增强澳元,如果贸易余额为负则产生相反的效果。
来源: https://www.fxstreet.com/news/aud-usd-stalls-below-07100-as-ceasefire-euphoria-fades-202604082201
