Sàn giao dịch MEXC/Learn/Hướng dẫn người mới/Futures/Hướng dẫn MEXC Futures | Chiến lược giao dịch đòn bẩy & quản lý rủi ro
Hướng dẫn MEXC Futures | Chiến lược giao dịch đòn bẩy & quản lý rủi ro
Bài viết liên quan
Khi tốc độ giao dịch thị trường gia tăng và chiến lược của người dùng ngày càng đa dạng, các công cụ giao dịch đòn bẩy cao đã trở thành yếu tố then chốt đối với các nhà đầu tư chuyên nghiệp muốn tối ưu hiệu quả sử dụng vốn. MEXC cung cấp mức đòn bẩy lên đến 200x và hơn thế nữa, với một số Futures - đặc biệt là BTC và ETH USDT-M Futures - hỗ trợ mức đòn bẩy lên đến 500x, giúp nhà giao dịch tận dụng các cơ hội thị trường ngắn hạn và tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng. Tuy nhiên, với bản chất là con dao hai lưỡi, đòn bẩy cao đòi hỏi nhà đầu tư phải hiểu rõ các chiến lược giao dịch hiệu quả và kỹ thuật quản lý rủi ro phù hợp.
*BTN-Bắt đầu hành trình giao dịch Futures của bạn ngay hôm nay&BTNURL=https://www.mexc.com/vi-VN/futures/BTC_USDT*
1. Giao dịch đòn bẩy cao là gì?
Giao dịch đòn bẩy cao là việc vay vốn từ sàn giao dịch hoặc nhà môi giới để mở một vị thế có giá trị lớn gấp nhiều lần so với số vốn (ký quỹ) của nhà giao dịch. Ví dụ, đòn bẩy 10x nghĩa là với $1 ký quỹ, bạn có thể mở một vị thế trị giá $10. Đòn bẩy 100x cho phép $1 kiểm soát vị thế giao dịch trị giá $100. Trên MEXC, mức đòn bẩy có thể lên đến 500x, tức chỉ với $1, bạn có thể mở một vị thế trị giá $500.
Về bản chất, đòn bẩy cao khuếch đại lợi nhuận tiềm năng bằng cách cho phép nhà giao dịch sử dụng vốn nhỏ để tiếp cận vị thế lớn. Tuy nhiên, cũng làm gia tăng thua lỗ tiềm ẩn, tạo ra cấu trúc lợi nhuận - rủi ro không đối xứng.
2. Ưu điểm của giao dịch đòn bẩy cao
1) Yêu cầu vốn thấp hơn: Đòn bẩy cao cho phép nhà đầu tư tiếp cận các vị thế lớn với số vốn nhỏ hơn, trở thành công cụ mạnh mẽ cho những ai theo đuổi lợi nhuận cao hơn. Ví dụ, sử dụng đòn bẩy 500x trên MEXC để giao dịch BTCUSDT, một vị thế trị giá $100,000 có thể được mở chỉ với $200, giúp giảm đáng kể rào cản tham gia.
2) Chiến lược giao dịch linh hoạt hơn: Đối với nhà giao dịch có kỹ năng nắm bắt biến động giá ngắn hạn, đòn bẩy cao mang lại cơ hội khuếch đại lợi nhuận, cho phép thực hiện giao dịch một cách hiệu quả và có chiến lược hơn.
3. Hướng dẫn sử dụng đòn bẩy cao một cách hiệu quả
Đòn bẩy cao là công cụ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đặc biệt hữu ích trong các thị trường tiền mã hoá lớn như BTC và ETH, nơi biến động giá thường ở mức vừa phải. Khi nhà giao dịch có chiến lược rõ ràng và khả năng phản ứng nhanh với các biến động ngắn hạn, đòn bẩy cao có thể giúp tối đa hoá lợi nhuận ngay cả trong biên độ giá nhỏ. Hiện tại, MEXC hỗ trợ đòn bẩy lên đến 500x đối với các cặp Futures chính như BTCUSDT và ETHUSDT, mang lại sự linh hoạt cao hơn cho người dùng có kinh nghiệm.
Tuy nhiên, lợi nhuận tiềm năng cao luôn đi kèm với rủi ro lớn. Việc kết hợp giao dịch đòn bẩy cao với các chiến lược quản lý rủi ro chặt chẽ là điều cần thiết để kiểm soát mức độ rủi ro hiệu quả trong khi vẫn theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
3.1 Chiến lược quản lý vị thế khi sử dụng đòn bẩy cao
Đòn bẩy cao có thể được kết hợp với nhiều chiến lược quản lý vị thế khác nhau để cân bằng và đa dạng hóa rủi ro. Một số nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể phân bổ nhiều vốn hơn để theo đuổi lợi nhuận cao hơn. Ngược lại, cách tiếp cận thận trọng hơn là sử dụng đòn bẩy cao với kích thước vị thế nhỏ, kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ vốn sử dụng cho mỗi lệnh. Bằng cách đặt giới hạn vốn phù hợp, thua lỗ tiềm ẩn có thể được giữ trong phạm vi chấp nhận được. Điều này không chỉ giảm nguy cơ bị thanh lý bắt buộc mà còn duy trì sự linh hoạt để điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.
Giao dịch đòn bẩy cao phù hợp nhất với những người dùng có kinh nghiệm giao dịch vững vàng, ý thức rủi ro cao và có kế hoạch giao dịch rõ ràng. Trong khi theo đuổi hiệu quả sử dụng vốn cao hơn, quản lý rủi ro luôn phải được đặt lên hàng đầu để đảm bảo tăng trưởng bền vững trên thị trường.
3.2 Đặt lệnh TP và SL
Để hỗ trợ quản lý rủi ro, MEXC cung cấp cả hai tính năng SL và TP. Lệnh SL sẽ tự động đóng vị thế khi giá chạm ngưỡng lỗ đã thiết lập trước, trong khi lệnh TP sẽ được thực hiện khi đạt đến mục tiêu lợi nhuận. Các công cụ này đặc biệt hữu ích trong thị trường biến động, giúp người dùng tránh được thua lỗ đáng kể.
MEXC cũng cung cấp tính năng Lệnh Trigger (hoặc Lệnh điều kiện), chỉ được thực hiện khi điều kiện thị trường cụ thể được đáp ứng. Khác với Lệnh Market hoặc Lệnh Limit, Lệnh Trigger không được khớp ngay lập tức mà chỉ được kích hoạt khi điều kiện đã thiết lập được thoả mãn.
Lợi ích chính của Lệnh Trigger là cho phép người dùng tự động hoá việc mở hoặc thoát lệnh dựa trên các mức giá mong muốn. Điều này giúp mở vị thế hoặc đặt TP/SL một cách hiệu quả hơn trong khi quản lý rủi ro.
3.3 Hướng dẫn giao dịch đòn bẩy trên MEXC
Trước khi bắt đầu giao dịch MEXC Futures, bạn cần nạp tài sản vào tài khoản giao dịch. Việc này có thể thực hiện thông qua nạp fiat, nạp tiền mã hoá hoặc các phương thức thanh toán được hỗ trợ khác. Sau khi nạp thành công, tài sản sẽ hiển thị trong tài khoản Spot và bạn có thể chuyển sang tài khoản Futures để bắt đầu giao dịch với đòn bẩy.
MEXC hỗ trợ nhiều sản phẩm Futures đa dạng. Người dùng có thể chọn các cặp Futures theo thị trường yêu thích, như BTCUSDT, ETHUSDT và các cặp phổ biến khác. Ví dụ, để giao dịch BTCUSDT Futures Vĩnh cửu trên phiên bản web:
Sau khi đăng nhập vào tài khoản MEXC, nhấn vào mục Futures ở phía trên cùng của trang và chọn USDT M-Futures để vào trang giao dịch Futures.
Chọn BTCUSDT, sau đó chọn mức đòn bẩy mong muốn. Để điều chỉnh đòn bẩy, nhấn vào trình chọn đòn bẩy trên trang Futures. Thông thường, đòn bẩy càng cao thì lợi nhuận và rủi ro tiềm ẩn cũng càng lớn. MEXC hỗ trợ đòn bẩy lên đến 500x, tuy nhiên người mới được khuyến nghị bắt đầu với mức đòn bẩy thấp hơn (ví dụ: 2x hoặc 5x) để thích nghi với biến động thị trường.
*BTN-Bắt đầu hành trình giao dịch Futures của bạn ngay hôm nay&BTNURL=https://www.mexc.com/vi-VN/futures/BTC_USDT*
Để được hướng dẫn chi tiết, vui lòng tham khảo các tài liệu hướng dẫn chính thức sau:
4. Câu hỏi thường gặp về giao dịch đòn bẩy cao
4.1 Tất cả Futures trên sàn có hỗ trợ giao dịch đòn bẩy cao không?
Trên MEXC, bạn hiện có thể sử dụng đòn bẩy lên đến 500x với các cặp Futures BTCUSDT và ETHUSDT, và lên đến 300x với các cặp Futures SOLUSDT, XRPUSDT, DOGEUSDT và ADAUSDT. Mức đòn bẩy khả dụng có thể khác nhau tuỳ theo từng cặp giao dịch, vui lòng tham khảo trang sản phẩm để biết chi tiết cụ thể.
Lưu ý: Copy Trade hiện không hỗ trợ đòn bẩy 300x hoặc 500x. Ngoài ra, dịch vụ này không khả dụng tại các quốc gia/khu vực sau: Úc, Áo, Bỉ, Canada, Pháp, Vương quốc Anh, Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Ý, Nga, Yemen và một số khu vực khác.
4.2 Giao dịch đòn bẩy cao phù hợp với người dùng nào?
Giao dịch đòn bẩy cao tiềm ẩn rủi ro cực kỳ lớn và chỉ phù hợp với một nhóm nhỏ nhà giao dịch có kinh nghiệm, đặc biệt là những người giao dịch chuyên nghiệp trong ngắn hạn hoặc tần suất cao với khả năng quản lý rủi ro tốt. Những người dùng này có thể ra quyết định nhanh chóng và tuân thủ nghiêm ngặt chiến lược cắt lỗ. Phần lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ và người mới thường thiếu kiến thức chuyên môn cũng như tâm lý vững vàng, khiến họ dễ bị thanh lý chỉ vì biến động nhỏ của thị trường. Do đó, giao dịch đòn bẩy cao không được khuyến nghị cho người dùng mới hoặc người dùng phổ thông.
4.3 Việc sử dụng đòn bẩy cao có làm tăng nguy cơ bị thanh lý không?
Có. Đòn bẩy càng cao thì khả năng bị thanh lý càng lớn. Với mức đòn bẩy 500x, chỉ một biến động nhỏ của thị trường cũng có thể kích hoạt thanh lý, dẫn đến mất toàn bộ ký quỹ của vị thế đó. Vì vậy, rủi ro bị thanh lý sẽ cao hơn rất nhiều.
Một lần nữa, giao dịch đòn bẩy cao chỉ được khuyến nghị cho một nhóm nhỏ nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm với khả năng kiểm soát rủi ro vững vàng. Không nên áp dụng hình thức này đối với người mới hoặc nhà đầu tư phổ thông.
Để biết thêm thông tin về cơ chế thanh lý, vui lòng tham khảo các hướng dẫn sau:
5. Điều chỉnh đòn bẩy một cách thông minh để hướng tới tăng trưởng bền vững
Giao dịch đòn bẩy cao là công cụ mạnh mẽ dành cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp muốn tối ưu hoá hiệu quả sử dụng vốn. Tuy nhiên, hình thức này đồng thời là một bài kiểm tra kép về cả chiến lược giao dịch lẫn khả năng quản lý rủi ro.
Là một sàn giao dịch cam kết đổi mới đồng thời bảo vệ người dùng, MEXC đã giới thiệu tính năng đòn bẩy cao nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhà giao dịch chuyên nghiệp, đồng thời thúc đẩy sự phát triển không ngừng trong công nghệ và sản phẩm ngành.
MEXC ưu tiên quản lý rủi ro toàn diện thông qua hệ thống kiểm soát chặt chẽ, công bố minh bạch và hướng dẫn người dùng đầy đủ nhằm bảo vệ tài sản. Với cam kết tuân thủ và tối ưu sản phẩm liên tục, MEXC luôn cân bằng giữa đổi mới và bảo vệ người dùng. Vì đòn bẩy có thể khuếch đại cả lợi nhuận lẫn rủi ro, người dùng được khuyến nghị nên tích lũy kinh nghiệm trước khi gia tăng mức độ tiếp cận. Trong thời gian tới, MEXC sẽ tiếp tục hoàn thiện dịch vụ và xây dựng một môi trường giao dịch an toàn, năng động.
*BTN-Bắt đầu hành trình giao dịch Futures của bạn ngay hôm nay&BTNURL=https://www.mexc.com/vi-VN/futures/BTC_USDT*
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.