Akcje GE Vernova (GEV): Dlaczego we wtorek spadły o 10%

W skrócie

• Akcje GE Vernova spadły w wtorek o około 9-10%, osiągając poziom około 1045 USD za akcję
• Ruch ten został wywołany obniżeniem przez Barclays rekomendacji dla rywala, Siemens Energy, do „Sprzedawaj”, z powodu obaw dotyczących szczytu zamówień związanych ze sztuczną inteligencją
• Prezes i inni najwyżsi kierownicy sprzedawali akcje GEV, co zwiększyło niepokój inwestorów
• Mimo spadku, GEV nadal notuje wzrost o ponad 62% od początku roku i 100% w ciągu ostatnich 12 miesięcy
• 76% analityków z Wall Street nadal rekomenduje zakup akcji GEV, co jest wynikiem znacznie powyżej średniej dla indeksu S&P 500

Akcje GE Vernova (GEV) gwałtownie spadły we wtorek, tracąc około 9-10% i handlując w pobliżu poziomu 1045,85 USD. Wyprzedaż nie była związana z żadnymi złymi wiadomościami specyficznymi dla firmy.

GE Vernova Inc., GEV

Zapalnik pojawił się po drugiej stronie Atlantyku. W poniedziałek Barclays obniżył rekomendację dla niemieckiego rywala, Siemens Energy, z „Trzymaj” na „Sprzedawaj”, podnosząc cenę docelową z 110 EUR do 130 EUR, ale ostrzegając, że zamówienia na sprzęt napędzany przez AI mogą zbliżać się do szczytu.

Spowodowało to spadek akcji Siemens Energy o 7,7% w handlu zagranicznym, a GEV podążyło tym samym tropem.

Obie spółki miały za sobą silną passę przed wtorkiem. GEV wzrosło o 62% od początku roku i podwoiło swoją wartość w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Siemens Energy wzrosło o 31% od początku roku i o 66% w tym samym okresie. Te zyski sprawiły, że GEV było wyceniane na około 40-krotność przyszłych zysków, a Siemens na około 28-krotność – są to wysokie wyceny, które nie pozostawiają wiele miejsca na wątpliwości.

Sprzedaż wewnętrzna dodała paliwa

Spadek nie dotyczył tylko Siemensa. GEV niedawno osiągnęło nowe maksimum 52-tygodniowe, a pojawiły się doniesienia, że prezes i inni wyżsi kierownicy sprzedawali akcje. Nie jest to nielegalne, ale rzadko pomaga nastrojom, gdy akcje już spadają.

Wzrosła również aktywność opcji niedźwiedzich, wywierając dodatkową presję na akcje, które już mocno rosły podczas sesji.

Obawy dotyczące wydatków na AI rozlewają się na cały sektor

Raport Barclays dotknął czułego punktu, który był bolesny przez miesiące. Pytanie o to, czy wydatki na infrastrukturę AI zbliżają się do szczytu, ciążyło nad producentami sprzętu energetycznego, firmami chipowymi i dostawcami centrów danych przez cały rok.

Wtorkowe ruchy pokazały, jak szybko ten strach może się rozprzestrzeniać. Nvidia (NVDA) spadła o 1,2%. ASML spadło o 5,5%. Caterpillar (CAT), który również sprzedaje sprzęt do generowania energii, spadł o 4,9%.

Barclays opisał cykl sprzętu związanego z AI jako „wyjątkowo silny”, ale zaznaczył, że zamówienia w końcu osiągną szczyt – a gdy to nastąpi, entuzjazm dla tych akcji prawdopodobnie ostygnie.

GEV niesie również pewne ryzyka biznesowe, o których warto pamiętać. Jego dział energetyki wiatrowej nadal przynosi straty, a rosnące koszty ceł mogą dodatkowo ścisnąć marże.

Mimo to Wall Street nie ucieka z rynku. Około 76% analityków obejmujących GEV rekomenduje zakup – wynik znacznie powyżej średniej 55-60% dla akcji z indeksu S&P 500. Firma ma silny bilans i kapitalizację rynkową na poziomie około 299 miliardów USD.

Zysk akcji od początku roku pozostaje powyżej 62% nawet po wtorkowym spadku, a techniczny sygnał sentymentu dla GEV nadal wskazuje na zakup.

Artykuł „Akcje GE Vernova (GEV): Dlaczego spadły o 10% we wtorek” pojawił się najpierw na CoinCentral.