マーケットはトランプの次のホワイトハウス支持銘柄を探る

かつて決算カレンダーやチャートパターンを注視していた投資家たちは、今やホワイトハウスを見守っている。

取引チャットグループやブローカーの画面で飛び交う質問はシンプルだ：米国が次に出資するのはどの企業か？

政権が重要産業の支配権を確保するために上場企業の所有権を取得し始めて以来、そのパターンは明確になっている。これは過去の大統領たちがとってきた手法とは一線を画すものだ。

これらの発表に関連する株は、ニュースが流れた後に急激な上昇を見せている。ブルームバーグの報道によると、これにより、トレーダーたちは戦略的国家資産を選ぶ際のトランプ氏と同じ思考方法を試みるようになったという。

バンクーバー出身の31歳の投資家で、資本市場で働き、空き時間に取引をしているアダム・ギデンズ氏は、自分の戦略を完全に変えたと語った。以前はスクリーニングツールやソーシャルメディアのアラートに頼っていたが、今では政府の調達記録や連邦資源レポートを研究しているという。

アダム氏は理由はシンプルだと述べた：政権が企業に投資すると「株価は上昇する傾向がある」、そしてトレーダーはその動きが起こる前に参入したいと考えている。

投資家たちが重要鉱物と戦略的材料へ向かう

アダム氏は現在、爆発物、赤外線センサー、核兵器システムに使用されるアンチモンの調達に取り組んでいるミリタリー・メタルズ社に注目している。

現在、中国はアンチモンの世界最大の供給国であり、ロシアも主要な供給源となっている。

アダム氏は「戦略的重要性とサプライチェーンの脆弱性の組み合わせが私の注目を集めた」と述べ、ミリタリー・メタルズ社の埋蔵量の規模と場所から、政府の注目を集める可能性があると考えている。

彼は政府の提出書類や業界論文を調査して自分の疑念を確認していると述べた：政権は米国が重要な産業用原料から切り離されないようにしたいと考えている。

この鉱物への関心は、半導体供給、バッテリー金属、レアアース元素の管理を確保するための政権による広範な取り組みの一部である。

また、ラウンドヒル・フィナンシャルによって開発中の新しい上場投資信託（ETF）があり、米国の戦略的投資優先事項に関連する産業を反映するように設計されている。トレーダーたちはこれを、政権が減速していないこと、そしてより多くの上場企業が関与することになるという確認と見ている。

アダム氏はすでにこの戦略から利益を得ている。彼はペンタゴンが7月に同社の15%を取得する前にMP マテリアルズ社の株を購入し、これにより同社の株価は95%上昇した。MP マテリアルズ社は電気自動車、ロボット工学、電子機器に使用されるレアアース材料を生産している。

ジェフリーズのサステナビリティおよび移行戦略責任者であるアニケット・シャー氏は、投資家は企業が国家とどれだけ緊密に協力できるかを考慮する必要があると述べた。彼は「今後のビジネス分析の一部は、国家との政治的関係でなければならない」と述べた。

MP マテリアルズの動きの後、政府はCHIPS法の約束を使用して8月にインテルの約10%を取得した。9月には米国がリチウム・アメリカスの5%を取得し、翌月にはトリロジー・メタルズの10%を取得した。ハワード・ルトニック商務長官は、防衛請負業者が次の対象になる可能性があると述べている。

AIツール、グラファイトへの賭け、海底採掘、そして高まるリスク

ボストンを拠点とし、海運支援に従事するトレーダーのコール・ハンセン氏は、AIチャットボットに政権がこれまで支援してきた企業を選んだ理由を尋ねたと言う。彼によると、チャットボットは中国が強く管理しているグラファイトを指摘したという。

それにより彼はノボニックスに注目するようになった。同社はエネルギー省から7億5500万ドルの融資を受け、米国に合成グラファイト施設を建設している。彼は10月に株を購入したが、同社の株価はそれ以来約40%下落している。

オールド・ウェスト・インベストメント・マネジメントのパートナーであるブライアン・ラクス氏は、TMC ザ・メタルズ・カンパニーやオデッセイ・マリン・エクスプロレーションなどの海底採掘企業が対象となる可能性があると予想している。

ブライアン氏は、オールド・ウェストは鉱物の独立性に対する米国の支援を予想していたため、政府の出資前からMP マテリアルズ、リチウム・アメリカス、トリロジーを保有していたと述べた。

一部のトレーダーは政府の出資が発表された後に利益を得ている。タトル・キャピタル・マネジメントのマシュー・タトル氏は10月にインテルのプットオプションを書き、投資家が政府に続いて株に投資すると賭けた。

マシュー氏は11月5日に取引を利益確定して終了し、「他の誰かもこれをやっている、そしてはるかに深いポケットとはるかに広いリーチを持つ誰か」と述べた。

この戦略を支持しない人もいる。ランド・ポール氏はインテルへの出資を「社会主義への一歩」と呼んだ。アナリストたちは、政府に優遇される企業は効率が低下したり、利益を弱める激しい競争に直面する可能性があると警告している。

また、噂が数時間以内に崩壊するスパイクにつながったケースもある。例えば、クリティカル・メタルズは、当局者が取引の計画はないと述べた際に損失が発生する前に100%以上上昇した。

現在のところ、政府はポジションを取り続けている。BCAリサーチのマット・ガートケン氏は「今のところ、これらの企業の一部が保護され、これらのサプライチェーンの一部が回復力を持つようにするための推進力がある。

将来的には、非効率性、赤字、インフレのために方向転換する可能性がある。しかし今のところ、投資家は風がどちらに吹いているかを知ることが重要だ」と述べた。

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