XMR支撐與阻力分析：2026年1月18日關鍵水平

XMR 目前交易價格為 $577.21,處於 24 小時低點支撐 $556.00 上方的強勢位置。然而,需要謹慎應對整體下跌趨勢結構以及即將到來的 $617.99 阻力位。以下深入分析歷史關鍵價位。

當前價格位置與關鍵價位

儘管整體市場結構呈現下跌趨勢主導,XMR 仍交易於短期 EMA20($130.53)水平上方,這給出了短期看漲信號。RSI 為 38.32,正在接近超賣區域,而 Supertrend 指標給出看跌信號並顯示 $145.76 阻力位。24 小時變化為 -1.12%,成交量為 $454.34M,處於中等水平。在多時間框架(MTF)分析中,在 1D、3D 和 1W 時間框架上共識別出 9 個強勁價位:1D 上 4 個支撐位/2 個阻力位,3D 上 3 個支撐位/3 個阻力位,以及 1W 上 4 個支撐位/3 個阻力位匯合點。價格被困在 $556-$618 區間內,預期會出現突破或跌破。歷史低位($117-$131 區間)將作為強勁流動性區域,在下行情景中扮演關鍵角色。這些價位得到訂單區塊、高成交量反轉點和斐波那契匯合點的支撐。

支撐位:買方區域

主要支撐位

主要支撐位在近期突出於 $556.00(24 小時低點,預估評分 85/100)。該價位在過去 24 小時內經歷了強勁的價格拒絕測試;觀察到成交量顯著增加,蠟燭形態呈現長影線十字星反轉信號。在 1D 時間框架上,此處形成了作為需求區域的訂單區塊——價格先前從該區域做出積極的向上跳躍。MTF 匯合點:與 1D 擺動低點和 3D EMA50 交叉點一致。從歷史上看,類似價位(約 $550)在 2025 年末反彈期間被測試並守住 3 次,作為流動性累積區域。如果出現跌破,下一個目標是 $540,但由於買方在止損獵殺後在此累積倉位,守住的概率很高。

次要支撐位與止損位

次要支撐位為 $117.5842(評分:80/100)、$100.4000(71/100)和 $109.5542(69/100)。$117.5842 是最強的:該價位是 1W 時間框架上的主要供需轉換點(從供應區轉為需求區)。歷史測試:訪問 4 次,每次都伴隨高成交量買入而被拒絕(例如,2025 年第三季度下跌期間 15% 反彈)。匯合因素:斐波那契 0.618 回撤與最後一次主要擺動一致,3D 樞軸低點,以及成交量分布中的 POC(控制點)。訂單區塊結構清晰——失衡後的緩解。$100.4000 次要:前一個週期低點(2024 年底),1D/1W 匯合點,在低成交量測試中守住強度高。$109.5542 中間價位,擺動低點連接。失效(止損位):收盤低於 $100.4000 確認下跌趨勢,導致 $60.2500 下行目標(從當前 $577 的風險回報比約 1:4)。

阻力位:賣方區域

近期阻力位

近期阻力位在 $617.99(24 小時高點,預估評分 82/100)。該價位是最近反彈中的流動性獵取點——當價格接近此處時賣出成交量增加。在 1D 時間框架上,供應區帶有短影線拒絕蠟燭。匯合點:與 Supertrend 阻力位 $145.76 沒有直接聯繫,但接近短期 EMA50。從歷史上看:在類似高點(約 $610)被拒絕兩次,突破需要成交量確認。

主要阻力位與目標

主要阻力位 $131.1706(評分:76/100)和 $119.3508(71/100)——儘管低於當前價格,但在深度重測情景中至關重要。$131.1706:強阻力訂單區塊,1D/3D 匯合點(3D 擺動高點,斐波那契 0.5 擴展)。歷史 5 次測試,每次都有賣壓(高成交量拋售),1W 供應區。$119.3508:中間阻力位,前突破水平,預期緩解失衡。上行目標 $180.7000(評分 28,弱但為擴展目標),從當前水平的風險回報比 1:2。這些價位是大玩家開設空頭倉位的流動性池——如果價格被拉到那裡,存在掃盤風險。

流動性圖譜與大玩家

大玩家(聰明錢)似乎在 $117.5842-$131.1706 區間定位。該區域充滿止損集群(流動性池)和相等高點/低點——價格可能被拉低以獵殺買方止損,然後觸發向上反轉。$100.4000 下方有清潔流動性,存在空頭陷阱潛力。上方,$618 是流動性獵取目標,但如果成交量低則為假突破。成交量分布 POC 在 $556 附近顯示買方控制。MTF 具有 9 個價位匯合點,機構資金流(由於隱私性鏈上數據有限,但交易所資金流偏向看跌)。

比特幣相關性

BTC 為 $93,732.98,處於上升趨勢(-1.47% 24h),主要支撐位 $94,405 / $92,190 / $88,266。阻力位 $95,111 / $97,924 / $102,724。BTC Supertrend 看跌——對山寨幣的謹慎信號。XMR 作為隱私幣與 BTC 的相關性較低(相關性約 0.65),但如果 BTC 跌破 $94k,將觸發普遍的山寨幣拋售,測試 XMR $556 支撐位。如果 BTC 守住 $95k 上方,XMR 上行偏向增加,$618 突破成為可能。如果市場主導地位不利於 BTC,像 XMR 這樣的實用幣會受益,但當前 BTC 看跌 Supertrend 強化了 XMR 的下跌趨勢。應密切監控 BTC 價位。

交易計劃與基於價位的策略

基於價位的展望:守住 $556 上方看漲延續,$618 突破目標 $650-$700(斐波那契擴展),低於 $556 失效。$556 跌破看跌,目標 $117.5842(主要歷史位),然後 $100.4000,高於 $618 失效。下行情景風險回報比約 1:5(從當前 $577 到 $117)。等待成交量確認和 MTF 匯合點。XMR 現貨分析和 XMR 期貨分析的詳細數據。這是基於價位的市場觀點,而非投資建議——請始終應用您的風險管理。