美光（MU）股價在週五下跌13%後反彈——原因如下

TLDR

• 美光股票週一盤前上漲約6.9%，此前週五因Broadcom對AI前景發出謹慎展望及強於預期的就業報告引發晶片板塊拋售，股價下跌了13%。
• Nvidia與SK海力士於6月7日週日宣布一項多年期AI記憶體合作夥伴關係，起初令市場對美光感到憂慮，但Nvidia確認三家供應商——美光、SK海力士及三星——均已獲得HBM4認證。
• 美光在2026財年剩餘時間的全部HBM產能已在長期合約下全數承諾出售。
• 公司預計在6月24日公布的財年第三季財報中實現創紀錄營收335億美元。
• DRAM價格預計在2026年第二季上漲58%至63%，為美光的看漲論點提供支撐。

美光科技（MU）股票週一盤前交易中大幅反彈，上漲幅度達6.9%，此前週五經歷慘烈交易，股價下跌了逾13%。

Micron Technology, Inc., MU

週五的跌勢源於兩件事同時衝擊晶片板塊。Broadcom對AI營收發出謹慎展望，而5月非農就業人數報17.2萬人——超過華爾街預期的兩倍以上。這引發了對聯準會升息的擔憂，並使費城半導體指數錄得數月來最大單日跌幅之一。納斯達克指數下跌了4.2%，標普500指數下跌了2.6%。

美光股票盤前報896.01美元，在早盤報導時上漲了3.7%，反映市場正在重新評估週五的走勢是否屬於過度反應。

Nvidia-SK海力士協議：對美光而言是壞消息還是無關緊要？

週末出現了一則可能進一步令美光投資者感到不安的頭條新聞。6月7日週日，Nvidia與南韓競爭對手SK海力士宣布一項多年期戰略合作夥伴關係，共同開發下一代AI記憶體產品。

該合作涵蓋Vera Rubin超級電腦、Vera CPU、RTX Spark個人電腦及Jetson Thor機器人平台——均為Nvidia的重磅項目。

表面上，Nvidia與SK海力士關係更加緊密可能擠壓美光的地位。但有一個重要細節：並無排他性條款。Nvidia執行長黃仁勳週五確認，公司已將美光、SK海力士及三星認證為HBM4的核准供應商——HBM4是最新一代高頻寬記憶體。

三供應商格局至關重要。只要Nvidia持續向三家採購，美光就仍是AI記憶體架構的關鍵一環。

財年第三季財報即將公布

美光將於6月24日公布財年第三季財報，市場預期甚高。公司預計營收將達創紀錄的335億美元，此數字近幾週已促使多家分析機構上調目標價。

結構性需求故事同樣站得住腳。DRAM價格預計在2026年第二季上漲58%至63%，這將直接改善美光的利潤率及營收表現。

美光亦已將2026財年剩餘時間的全部HBM產能在長期合約下全數鎖定——這表明AI客戶的需求並未放緩。

威騰電子、希捷及SanDisk週一盤前亦同步上漲，顯示此次反彈是板塊整體的均值回歸，而非美光獨有的行情。

隨著投資者押注AI驅動的記憶體超級週期，美光的預期本益比近期有所擴張，但鑑於記憶體晶片行業的周期性特質，該股仍具波動性。

分析師將密切關注6月24日的財報電話會議，以獲取HBM4分配及2027財年業績指引的最新資訊。

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