澳幣/美元週四結束連續三日漲勢,在稍早盤中未能突破0.7200關口後,收盤幾乎持平於0.7165附近。價格在北美午後時段反轉前,曾創下0.7200附近的盤中高點,隨後該貨幣對回落至近期價格走勢所定義的較廣整理區間內。K線結構顯示在0.7200整數關口處的猶豫,小實體和上影線顯示賣方正在捍衛該水準。
澳洲勞動數據對澳幣提供的支撐有限,3月就業變化增加了17.9K,低於20K的市場共識,較2月的49.7K大幅放緩。失業率持穩於4.3%,而消費者通膨預期從5.2%上升到5.9%。這份好壞參半的報告對澳洲儲備銀行(RBA)的展望影響甚微,但在週五清淡的經濟日曆前,移除了澳幣多頭的潛在利多因素。
在美元方面,焦點仍牢牢集中在2月底美國主導空襲開始的伊朗衝突上。川普總統週四重申美國接近達成結束衝突的協議,同時聲稱以色列-黎巴嫩停火協議即將達成,但市場對兩者都持懷疑態度。荷莫茲海峽持續關閉,現在包括美國支持的封鎖(反直覺地旨在迫使其重新開放),正引發新的擔憂,即持續的供應中斷將在未來幾週加劇全球通膨壓力。
澳幣/美元15分鐘圖表
技術分析
在15分鐘圖表中,澳幣/美元交投於0.7164,持守於今日開盤價0.7174下方,儘管最近出現反彈,但這使得近期走勢略受限制。隨機RSI在89附近的高位,顯示日內動能超買,顯示在價格維持低於今日開盤水準的情況下,上行嘗試可能會遇到困難。
在上行方面,初步阻力與今日開盤價0.7174一致,需要持續突破此關卡才能緩解即時的看跌壓力。在下行方面,由於此數據集中缺乏來自移動平均線或先前結構水準的附近支撐位,如果買方未能捍衛當前區域,該貨幣對將容易出現更深的回調。
在日線圖中,澳幣/美元交投於0.7163,由於現貨價格持守於50日指數移動平均線(EMA)0.6995和200日EMA 0.6770上方,維持建設性看漲傾向。價格遠高於這些趨勢指標的排列,暗示持續的上行階段,儘管隨機RSI處於超買的96,顯示看漲動能已被拉伸,該貨幣對可能容易出現修正性暫停或淺度回調,而非立即延續漲勢。
在下行方面,初步支撐位於50日EMA 0.6995附近,如果賣壓加速,更深的底部位於200日EMA 0.6770附近。只要澳幣/美元持守於這些移動平均線上方,回調可能會被視為買入機會,而超買動能讀數則主張在當前水準對新增多頭持謹慎態度。
(本文的技術分析是在AI工具的協助下撰寫的。)
澳幣常見問題
對澳幣(AUD)最重要的因素之一是澳洲儲備銀行(RBA)設定的利率水準。由於澳洲是資源豐富的國家,另一個關鍵驅動因素是其最大出口商品鐵礦石的價格。其最大貿易夥伴中國經濟的健康狀況也是一個因素,澳洲的通膨、增長率和貿易收支同樣如此。市場情緒——投資者是承擔更多風險資產(風險偏好)還是尋求避險資產(風險規避)——也是一個因素,風險偏好對澳幣有利。
澳洲儲備銀行(RBA)透過設定澳洲銀行相互借貸的利率水準來影響澳幣(AUD)。這影響整體經濟的利率水準。RBA的主要目標是透過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通膨率。與其他主要央行相比,相對較高的利率支撐澳幣,相對較低則相反。RBA還可以使用量化寬鬆和緊縮來影響信貸條件,前者對澳幣不利,後者對澳幣有利。
中國是澳洲最大的貿易夥伴,因此中國經濟的健康狀況對澳幣(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時,會從澳洲購買更多原材料、商品和服務,提升對澳幣的需求,推高其價值。當中國經濟增長未達預期時,情況則相反。因此,中國增長數據的正面或負面意外,通常會對澳幣及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳洲最大的出口商品,根據2021年數據,每年價值1,180億美元,中國是其主要目的地。因此,鐵礦石價格可能是澳幣的驅動因素。一般而言,如果鐵礦石價格上漲,澳幣也會上漲,因為貨幣的總需求增加了。如果鐵礦石價格下跌,情況則相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳洲出現正貿易收支的可能性更大,這對澳幣也是有利的。
貿易收支是一個國家出口收入與進口支出之間的差額,是另一個可以影響澳幣價值的因素。如果澳洲生產備受追捧的出口商品,那麼其貨幣將純粹因外國買家尋求購買其出口商品而產生的過剩需求而增值,相對於其購買進口商品的支出。因此,正的淨貿易收支會增強澳幣,如果貿易收支為負則相反。
來源: https://www.fxstreet.com/news/aud-usd-snaps-winning-streak-below-072-as-aussie-jobs-disappoint-202604162120
