在合約交易中，由於行情發生較大波動，導致您合約賬戶中的保證金無法繼續維持保證金水平，您的倉位必須被平倉的事件稱爲強制平倉，也就是我們常說的爆倉。如果您想了解更多關於爆倉的相關內容，您可以閱讀內容《什麼是強制平倉》進行了解。本文摘要： a.在加密貨幣的合約交易中，爆倉是伴隨着高收益而來的高風險事件。導致爆倉的根本原因是由於市場價格的波動幅度超出了交易者的合約賬戶資產餘額所能承受的上限，導致合約倉在合約交易中，由於行情發生較大波動，導致您合約賬戶中的保證金無法繼續維持保證金水平，您的倉位必須被平倉的事件稱爲強制平倉，也就是我們常說的爆倉。如果您想了解更多關於爆倉的相關內容，您可以閱讀內容《什麼是強制平倉》進行了解。本文摘要： a.在加密貨幣的合約交易中，爆倉是伴隨着高收益而來的高風險事件。導致爆倉的根本原因是由於市場價格的波動幅度超出了交易者的合約賬戶資產餘額所能承受的上限，導致合約倉

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新手必讀！合約交易中如何防止爆倉？

2025年10月18日

在合約交易中，由於行情發生較大波動，導致您合約賬戶中的保證金無法繼續維持保證金水平，您的倉位必須被平倉的事件稱爲強制平倉，也就是我們常說的爆倉。

如果您想了解更多關於爆倉的相關內容，您可以閱讀內容《什麼是強制平倉》進行了解。

本文摘要：

a.在加密貨幣的合約交易中，爆倉是伴隨着高收益而來的高風險事件。導致爆倉的根本原因是由於市場價格的波動幅度超出了交易者的合約賬戶資產餘額所能承受的上限，導致合約倉位因不能及時補充保證金而被強制平倉。

b.在避免合約倉位被爆倉方面，投資者可以通過合理使用槓桿、設置止盈止損、保持充足的保證金、制定並執行科學的交易策略、做好倉位管理、關注市場波動性等方式逐步提高自己的風控能力。

c.MEXC 的合約交易系統是多層和多集羣系統構架，由具有銀行技術專業知識的行業頂級開發人員開發的高性能交易引擎，每秒可完成 140 萬筆交易，具有突破性的效率和性能。同時擁有行業內一流的交易流動性，在應對極端行情下交易量暴增等特殊情況時，能夠輕鬆應對。

1.加密貨幣合約倉位發生爆倉的原因是什麼？

爆倉發生的最根本的原因，是由於市場價格的波動幅度超出了交易者的合約賬戶資產餘額所能承受的上限，導致自己倉位因不能及時補充保證金而被強制平倉。具體還可以細分爲以下一種原因：

資金不足: 當您的保證金賬戶裏的資金不足以支付當時市場價的維持保證金時，就會發生爆倉。

市場波動: 市場的急劇波動會影響您的保證金賬戶。如果標的資產價格向您持倉合約的反方向波動過大，就會導致您的倉位可能會被迫平倉。

策略錯誤: 過於激進的投資策略和操作失誤可能導致爆倉。合約交易有著高收益高風險的特點，交易者在追求利潤的同時，使用過高的槓桿或較大的倉位，會導致自身保證金比例過低，抵抗市場價格波動能力較弱，增加爆倉風險。

市場行情變動往往沒有規律，沒有人能夠準確預測未來漲跌情況。受到短期市場行情走勢影響，往往有交易者堅信未來會繼續保持這一行情走勢並且增加倉位，或者堅信未來走勢會發生反轉，這些經驗策略可能會導致原本的倉位損失進一步擴大，並且最終導致爆倉發生。

未設置止損：很多交易者習慣自己盯盤不去設置止損，根據市場變動情況選擇是否平倉，還有些交易者自身沒有設置止損的習慣，這些習慣如果碰到行情較大波動時，很容易導致爆倉發生。

高槓杆: 高槓杆在放大潛在收益的同時，也以同樣的倍數放大了虧損。

2. 如何避免合約倉位被爆倉？

在進行合約交易前，由於合約交易波動性高的特性，您需要做好投資預期以及風險管理。這樣即使市場行情發生較大變動，您的損失也會在可控範圍內。

如果您是合約新手，您還可以通過使用合約模擬盤進行交易練手，或者使用跟單策略進行初步嘗試，逐漸掌握交易技巧後再進行交易。

2.1 合理使用槓桿

2.1.1 選擇適當的槓桿倍數

高槓杆雖然能夠放大收益，但同時也會顯著增加爆倉風險。

建議：新手交易者使用較低的槓桿（如3-5倍），而非最高槓杆（如50倍或以上）。

2.1.2 計算爆倉價格

在開倉前，計算清楚爆倉價格（即價格觸發時保證金爲零的價格），並根據自己的風險承受能力調整槓桿倍數。在MEXC，爲了使用戶能夠更加便捷的計算自己所持有倉位的爆倉價格、預期收益等重要信息，已經上線了計算器功能。詳細使用方法請閱讀如何使用合約計算器。

在這裏需要強調一個關鍵概念——維持保證金率。

維持保證金率是根據用戶的倉位大小計算的，而不是根據槓桿倍數計算的。這意味着維持保證金率不受槓桿倍數的影響。系統根據合約的基礎風險限額和遞增閾值，將倉位大小劃分爲多個檔位。每個檔位對應不同的維持保證金率；倉位越大，維持保證金率越高。

可以將維持保證金率理解爲用於管理風險的“鎖定”保證金部分。倉位越大，維持保證金率越高，鎖定的保證金也越多。

舉例說明，如果用戶 Alice 持有的某個倉位對應的維持保證金率爲 1%，佔用合約賬戶的全部資產 100 USDT 作爲保證金，則可以理解爲會有 1 USDT 被鎖定。當虧損達到 99 USDT 時，倉位將被強平，而不是等到虧損 100 USDT 時才強平。這有助於平臺更有效地管理風險。

2.2 設置止盈止損

在進行合約交易時，您需要在開倉時或者對已經開倉的交易設置止損點，這樣在發生波動時候可以將您的損失降低到可承受範圍內，有效避免爆倉情況發生。

2.2.1 設置止損價格

止損單：在價格達到預定水平時自動平倉，避免虧損進一步擴大。

建議：止損價格應設置在爆倉價格之前，例如虧損10%-20%時自動止損。

2.2.2 設置止盈價格

止盈單：在達到目標收益時自動平倉，鎖定利潤，防止市場突然逆轉帶來的虧損。

2.3 保持充足的保證金

2.3.1 定期補充保證金

保證金不足是導致爆倉的直接原因，建議在市場波動較大時，隨時補充保證金以降低爆倉風險。

2.3.2 使用全倉模式

全倉模式允許系統調用賬戶中的餘額作爲保證金，有助於延長爆倉時間。

逐倉模式則限制了單個倉位的風險，適合新手交易者。

2.4 制定並執行科學的交易策略

制定交易計劃: 交易前，制定一份包括入場價位、目標價位、止損價位和資金投入比例的詳細計劃。

風險承受能力評估: 在合約交易前，明確單筆虧損金額佔賬戶資金總額的比例。

使用保證金水平警告: 某些平臺提供保證金水平警告，幫助您及時瞭解賬戶風險。

2.5 做好倉位管理

避免滿倉交易: 不要將所有資金投入到單次交易中。

分散投資: 將資金分爲幾份，分別交易不同的幣種，降低單一市場波動的影響。

定期覆盤: 分析交易記錄，優化槓桿和倉位選擇。

2.6 關注市場波動性

2.6.1 選擇低波動時段交易

市場波動性大的時候（如經濟數據發佈、重大事件發生時）容易引發價格劇烈變動，應儘量避免在此時段開高槓杆倉位。

2.6.2 關注資金費率

在永續合約中，資金費率可能導致持倉成本上升，尤其當費率較高時，持續持倉可能增加爆倉風險。

2.7 選擇可靠合約交易平臺

高性能平臺：避免因平臺卡頓、延遲導致的強制平倉。MEXC 的交易系統是多層和多集羣系統構架，由具有銀行技術專業知識的行業頂級開發人員開發的高性能交易引擎，每秒可完成 140 萬筆交易，具有突破性的效率和性能。

風險管理工具：選擇提供止損單、風險提示等功能完善的交易平臺。

3.合約交易中發生爆倉之後應該如何應對？

3.1 冷靜心態，接受現實

爆倉後，投資者首先需要調整心態，避免情緒化操作。

3.1.1 接受損失，避免否認現實

正視問題： 爆倉已經發生，資金損失是既定事實。不要試圖通過情緒化操作來快速彌補損失，這隻會進一步擴大問題。
避免自責： 爆倉是交易中的一種風險，很多優秀的交易者在職業生涯中也經歷過類似的情況。不要將失敗完全歸咎於自己，而是將其視爲一次學習的機會。

3.1.2 穩定情緒，暫停交易

避免衝動交易： 爆倉後，情緒容易失控，可能在沒有充分分析市場的情況下再次入場，這種“報復性交易”通常導致更大的損失。
休息調整： 給自己一段時間冷靜下來，重新審視自己的交易策略和心理狀態，避免在情緒不穩定時做出決策。

3.2 覆盤與問題分析

爆倉的發生通常是多種因素共同作用的結果。通過覆盤，可以找出問題的根源，爲未來的交易提供寶貴經驗。

3.2.1 分析爆倉原因

市場波動： 是否對市場波動的幅度預估不足？例如，是否忽略了重要經濟數據或突發事件的影響？
槓桿過高： 使用過高槓杆可能導致倉位過於敏感，小幅波動就可能引發爆倉。
倉位過重： 是否投入了過多資金在單一交易中，導致賬戶無法承受較大的價格波動？
止損設置不當： 是否沒有設置止損，或者止損點位過於緊密或過於寬鬆？
情緒化操作： 是否因爲貪婪或恐懼而偏離原定計劃？

3.2.2 查找交易系統問題

交易計劃： 是否有清晰的交易計劃？計劃中是否包含入場點、止損點、目標點位和風險管理策略？
風控策略： 是否建立了合理的風險控制機制，例如每次交易的最大風險比例？
市場分析： 是否對市場趨勢和技術指標進行了充分分析，還是盲目跟隨市場情緒？

3.2.3 記錄交易日誌

將每次交易的背景、決策過程、結果和教訓記錄下來，形成詳細的交易日誌。這有助於在未來交易中避免重複犯錯。

3.3 調整資金管理與交易策略

爆倉後，合理的資金管理和交易策略調整是重建信心和恢復盈利能力的關鍵。

3.3.1 重新評估資金管理

降低槓桿： 使用適當的槓桿（如 2x-5x），以減少賬戶的波動性和爆倉風險。
控制倉位： 確保每次交易的資金投入不超過賬戶總資金的 1%-2%。即使出現連續虧損，也能保留資金繼續交易。
提高保證金率： 保持賬戶中較高的可用保證金比例，以應對市場的劇烈波動。

3.3.2 優化交易策略

設定止損： 在每次開倉時，嚴格設置合理的止損點位，並堅決執行。
分批建倉： 避免一次性重倉，採用分批建倉策略，降低市場波動的影響。
關注風險/收益比： 確保每筆交易的預期收益與潛在風險的比例至少爲 2:1 或更高。

3.3.3 學習新的交易技巧

技術分析： 深入學習技術指標（如 RSI、MACD、布林帶）和圖表形態，提升對市場走勢的判斷力。
基本面分析： 關注宏觀經濟數據、政策變化和行業動態，理解市場背後的驅動因素。
交易心理學： 學習如何控制情緒，避免因貪婪或恐懼而偏離交易計劃。

3.4 制定覆盤與改進計劃

爆倉是一次深刻的教訓，投資者需要制定明確的覆盤與改進計劃，以確保未來的交易更加穩健。

3.4.1 設定現實目標

短期目標： 在恢復交易時，設定小而可行的目標，例如每週盈利 1%-2%，逐步恢復信心。
長期目標： 專注於交易技能的提升和資金的穩定增長，而不是短期內翻倍或暴富。

3.4.2 定期覆盤

每週覆盤： 每週花時間回顧自己的交易記錄，分析成功和失敗的原因。
總結經驗： 針對常見問題（如過度交易、錯失止損）制定具體的改進措施，並在下一次交易中嚴格執行。

3.4.3 避免重複錯誤

將爆倉的原因記錄下來，並貼在交易桌上作爲提醒。每次交易前，檢查是否再次觸碰這些風險點。

3.5 爆倉後的心理修復

爆倉不僅對資金造成損失，還可能嚴重打擊投資者的心理狀態。重建信心是交易恢復的關鍵。

3.5.1 接受爆倉是交易的一部分

理解風險： 爆倉並不意味着失敗，而是交易過程中可能遇到的挑戰之一。頂級交易員都經歷過虧損，但他們通過不斷學習和改進實現了成功。
正視自己的錯誤： 爆倉是一次自我反思的機會，通過改進可以避免未來的類似情況。

3.5.2 重建交易信心

降低目標： 在恢復交易時，降低預期收益目標，專注於積累小額盈利。
模擬交易： 在重新開始實盤交易前，通過模擬交易恢復對市場的熟悉感和信心。
逐步加倉： 從小額資金起步，逐步提高倉位，確保每次交易都在可控範圍內。

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