Kingscrowd Capital 推出专注于盈利私人公司且退出时间较短的基金

新基金应用专有私募市场数据来识别已盈利的初创企业

Kingscrowd Capital 宣布推出 Kingscrowd Capital Profitability Fund,专注于盈利的私营公司,预期目标是在 3-6 年内实现流动性结果。

该基金的推出正值近几十年来公司保持私有状态的时间更长。首次公开募股(IPO)的平均时间从 2000 年的 4.5 年增加到 2020 年的 12 年以上。在同一时期,美国上市公司的数量下降了 38%。更长的资本周期可能转化为更长的持有期和投资者更大的结果不确定性。

"股权众筹和现代私募市场准入创造了越来越多盈利公司筹集资本的领域," Kingscrowd 创始人兼首席执行官 Chris Lustrino 表示。"这些公司确实存在。它们正在筹集资本。直到现在,还没有系统性的方法来大规模识别和投资它们。"

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Kingscrowd Capital Profitability Fund 计划在未来四到五年内投资约 25 至 30 家公司。投资组合公司必须在过去两个财政年度中展示正净收入,年收入至少 100 万美元且同比增长,收入倍数低于 7.5 倍,以及 Kingscrowd 专有评分算法的最低 3.0 星评级。

市场成果:
该基金的策略反映了股权众筹和在线私募投资中已经显现的模式。

电解质饮料公司 LMNT 在已经盈利的情况下通过 Regulation CF 筹集资金。在其 2023 年经审计的 Reg CF 年度报告中,LMNT 报告净销售额为 2.063 亿美元,净收入为 4190 万美元。

抵押贷款技术公司 ConsumerDirect 在 2024 年以 1.51 亿美元的估值筹集资金时已经盈利。大约一年后,该公司再次以 5 亿美元的估值筹集资金,并表示计划寻求公开上市。

专有数据:
该基金由 Kingscrowd 的专有私募市场数据库提供支持,该数据库追踪通过在线平台每年筹集资本的数千家私营公司的财务报表和数百个数据点。这一基础设施能够系统性筛选盈利能力和估值指标,否则需要手动审查超过 100 个市场的个别 SEC 文件。

"我们每年追踪数千次私募筹资的真实财务报表," Lustrino 表示。"这就是我们如何为基金识别盈利公司的方式。"

基金结构:
Kingscrowd Capital Profitability Fund 的目标承诺资本最高为 500 万美元,最低投资额为 1 万美元。该基金收取 1% 的管理费和 5% 的附带权益。这些经济条款反映了基金对盈利公司的关注以及较短的目标持有期。目标时间表不是保证;退出取决于市场状况和公司业绩。

"费用结构应与潜在风险和时间范围保持一致," 他补充道。"这个基金正是为此而设计的。"

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Kingscrowd Capital 推出专注于盈利私营公司和较短退出时间表的基金一文首次发表于 GlobalFinTechSeries。