Cổ phiếu Tesla (TSLA) tăng khi các tổ chức đổ vốn vào và các nhà phân tích vẫn thận trọng

TLDR

• TSLA tăng $6,62 (1,53%) lên $440,21 vào ngày 27 tháng 5, với tỷ lệ put/call Bullish là 0,48.
• Geode Capital Management đã tăng cổ phần Tesla thêm 0,6% trong Q4, nâng tổng số cổ phần nắm giữ lên 65,7 triệu cổ phiếu trị giá ~$29,4 tỷ.
• Các nhà đầu tư tổ chức nắm giữ 66,2% Tesla, với nhiều quỹ phòng hộ tăng thêm vị thế trong các quý gần đây.
• EPS Q1 2026 của Tesla là $0,41, vượt ước tính $0,02, mặc dù doanh thu $22,39 tỷ thấp hơn mức đồng thuận $22,96 tỷ.
• Người nội bộ đã bán cổ phiếu trị giá $21,5 triệu trong ba tháng qua, bao gồm CFO và một giám đốc.

Cổ phiếu Tesla tăng 1,53% vào ngày 27 tháng 5, đóng cửa ở mức khoảng $440,21, khi tâm lý thị trường tích cực và sự quan tâm ngày càng tăng từ các tổ chức giúp phe mua kiểm soát thị trường.

Tesla, Inc., TSLA

Cổ phiếu mở cửa ở mức $440,36 vào thứ Năm. Cổ phiếu đã giao dịch trong khoảng từ $273,21 đến $498,83 trong 12 tháng qua. Đường trung bình động 50 ngày ở mức $390,12 và đường trung bình động 200 ngày ở mức $416,18.

Tỷ lệ put/call đạt 0,48, thấp hơn mức trung bình 30 ngày là 0,56. Đây thường là dấu hiệu cho thấy thị trường quyền chọn đang nghiêng về xu hướng Bullish.

Vốn hóa thị trường đứng ở mức khoảng $1,65 nghìn tỷ, với tỷ lệ P/E là 404x. Đây là mức kỳ vọng tăng trưởng rất cao đối với công ty, ngay cả khi đã tính đến những kỳ vọng dài hạn mạnh mẽ.

Các tổ chức tiếp tục mua vào

Geode Capital Management đã tăng cổ phần Tesla thêm 0,6% trong Q4, mua thêm 375.946 cổ phiếu để đạt tổng cộng 65,7 triệu cổ phiếu. Tại thời điểm đó, vị thế này có giá trị khoảng $29,4 tỷ, khiến Tesla trở thành khoản nắm giữ lớn thứ chín của Geode.

Một số quỹ khác cũng tăng vị thế. Brighton Jones tăng thêm 11,8% cổ phần trong Q4. Bison Wealth tăng mạnh lượng nắm giữ thêm 52,2%. Revolve Wealth Partners và AGP Franklin mỗi bên tăng vị thế thêm 21,2%.

Nhìn chung, các nhà đầu tư tổ chức hiện nắm giữ 66,2% cổ phiếu lưu hành của Tesla. Mức độ tập trung này có thể tạo thêm sự ổn định nhưng cũng đồng nghĩa với những biến động lớn khi tâm lý thị trường thay đổi.

Những con số nói lên điều gì

Kết quả lợi nhuận quý gần nhất của Tesla, được công bố vào ngày 23 tháng 4, cho thấy EPS đạt $0,41, vượt mức đồng thuận $0,39 là $0,02. Doanh thu đạt $22,39 tỷ, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng thấp hơn mức ước tính $22,96 tỷ.

Biên lợi nhuận ròng ở mức 3,95% và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 4,89%. Các nhà phân tích kỳ vọng EPS cả năm đạt $1,20.

Cantor Fitzgerald duy trì xếp hạng overweight với mục tiêu giá $510. UBS trung lập với mục tiêu $364, tăng từ mức $352. Goldman Sachs cũng xếp hạng cổ phiếu này trung lập. Phillip Securities có xếp hạng bán với mục tiêu $215.

Đồng thuận của các nhà phân tích ở mức Hold, với mục tiêu giá trung bình là $395,20 — thấp hơn khoảng 10% so với mức giao dịch hiện tại của cổ phiếu.

Người nội bộ bán ra

Giám đốc Kathleen Wilson-Thompson đã bán 26.409 cổ phiếu vào ngày 30 tháng 4 với giá trung bình $378,11, giảm vị thế của bà 35,3%. CFO Vaibhav Taneja đã bán 3.000 cổ phiếu vào ngày 13 tháng 5 với giá $450,00. Giao dịch bán này liên quan đến việc khấu trừ thuế khi cổ phiếu thưởng được trao.

Tổng cộng, người nội bộ đã bán 57.482 cổ phiếu trị giá $21,5 triệu trong ba tháng qua. Không có giao dịch mua nào từ người nội bộ được ghi nhận trong cùng kỳ. Người nội bộ vẫn sở hữu 19,9% công ty.

Về mặt tin tức, doanh số bán hàng của Tesla tại châu Âu đã cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 4. Những đồn đoán về khả năng hợp tác giữa SpaceX và Tesla cũng xuất hiện trở lại, mặc dù chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra.

Bài viết Tesla (TSLA) Stock Climbs as Institutions Pile In and Analysts Stay Cautious xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.