Акції Chevron (CVX): Джим Креймер радить тримати, оскільки CVX наближається до 52-тижневого максимуму

Коротко

• Джим Крамер рекомендує тримати CVX, посилаючись на дивідендну прибутковість 3,85% та стабільність
• Квартальний EPS у $1,52 перевищив прогнози на $0,08, хоча дохід впав на 10,2% у порівнянні з минулим роком
• Квартальні дивіденди підвищено до $1,78 за акцію, в річному обчисленні $7,12 (~3,8% прибутковості)
• Кілька інвестиційних установ збільшили свої позиції; частка інституційної власності становить 72,42%
• Інсайдери продали акцій на $89,5 млн минулого кварталу; консенсус аналітиків — "Тримати" з ціновою ціллю $176,36

Chevron (CVX) привертає увагу як аналітиків з Волл-стріт, так і роздрібних інвесторів, оскільки акції зросли на 1,3% до ціни відкриття $186,47 у п'ятницю — близько до 52-тижневого максимуму $187,90.

Chevron Corporation, CVX

Він також відзначив потенційне зростання від поточних операцій Chevron у Венесуелі, описавши це як "бонус" для акцій.

Дивіденди зростають

Chevron нещодавно підвищив свої квартальні дивіденди з $1,71 до $1,78 за акцію. Це становить $7,12 у річному обчисленні — прибутковість приблизно 3,8%. Дивіденди будуть виплачені 10 березня акціонерам, зареєстрованим станом на 17 лютого.

Коефіцієнт виплати дивідендів становить 106,91%, що означає, що Chevron виплачує більше дивідендів, ніж зараз заробляє — це варто відстежувати.

Дохід не досяг прогнозів, EPS перевищив

У своєму останньому квартальному звіті 30 січня Chevron показав EPS $1,52, перевищивши консенсус-прогноз $1,44. Однак дохід становив $45,79 млрд, не досягнувши очікуваних $48,18 млрд і впавши на 10,2% порівняно з тим же кварталом минулого року.

Чиста маржа становила 6,51%, а рентабельність капіталу — 7,89%. Аналітики очікують річний EPS на рівні $10,79.

Це річне падіння EPS важко ігнорувати — Chevron показав $2,06 EPS у тому ж кварталі рік тому.

Інституції збільшують позиції

Кілька інвестиційних установ збільшили свої позиції CVX у третьому кварталі. Trivium Point Advisory LLC підвищила свою частку на 73,9%, придбавши додатково 6 855 одиниць, щоб утримувати 16 131 на суму приблизно $2,5 млн.

American Century Companies став найбільшим гравцем, додавши 810 086 одиниць — зростання на 45,6% — довівши загальну кількість до 2 586 278 вартістю близько $401,6 млн.

Berkshire Hathaway також додала до своєї позиції Chevron після виходу Воррена Баффета з керівництва компанії.

Загальна частка інституційної власності зараз становить 72,42%.

Інсайдери йдуть

Поки інституції купують, інсайдери продають. За останній квартал інсайдери продали 534 898 одиниць вартістю $89,5 млн.

Віце-голова Марк А. Нельсон продав 45 800 одиниць 2 лютого за середньою ціною $174,17, скоротивши свою позицію на 86,48%. Інсайдер Ендрю Бенджамін Волц продав 1 463 одиниці 18 лютого за $183,83.

Інсайдери зараз володіють лише 0,21% компанії.

Що кажуть аналітики

Думки аналітиків розділилися. UBS має рейтинг "купувати" з ціновою ціллю $212. BMO Capital Markets підтвердив "краще за ринок" з ціллю $190. JPMorgan підвищив CVX з нейтрального до "надваги" з ціллю $176.

З іншого боку, оцінка на основі DCF показала, що CVX переоцінено приблизно на 30%, що ставить внутрішню вартість ближче до $126.

Консенсус серед 24 аналітиків — "Тримати" з середньою ціновою ціллю $176,36 — нижче поточної ціни торгівлі акціями.

50-денна ковзаюча середня CVX становить $169,52, а 200-денна — $159,57. Акція має ринкову капіталізацію $372 млрд, коефіцієнт PE 28 та бету 0,70.

Публікація Chevron (CVX) Stock: Jim Cramer Says Hold as CVX Approaches 52-Week High вперше з'явилася на CoinCentral.