Технічний аналіз BTC 21 січня

Bitcoin наразі торгується за ціною $89,100 і зазнав падіння на -3.97% за останні 24 години. Хоча денний діапазон становив між $87,896 – $92,836, домінування низхідного тренду та RSI 41.81 роблять співвідношення TP/SL невигідним для лонг позицій; стратегії стоп-лосу є критично важливими в підходах з пріоритетом захисту капіталу.

Волатильність ринку та середовище ризику

Ринок Bitcoin перебуває в середовищі високої волатильності станом на 21 січня 2026 року. Денний діапазон волатильності ціни становив між $87,895.98 та $92,836.28, демонструючи приблизно 5.6% коливання; це відображає типовий високоризиковий профіль крипторинку. 24-годинний обсяг становить $29.27 мільярдів, що свідчить про достатню ліквідність, хоча нещодавнє падіння на -3.97% сигналізує про низхідний імпульс.

Технічні індикатори посилюють ризик: основний тренд є низхідним, Supertrend дає ведмежий сигнал, а ціна залишається нижче EMA20 ($91,890.13). RSI на рівні 41.81 перебуває в нейтральній зоні, але має потенціал наблизитися до перепроданості; це несе ризик короткострокового відскоку без зміни довгострокового низхідного тренду. Мультитаймфреймовий (MTF) аналіз виявив загалом 12 сильних рівнів на таймфреймах 1D/3D/1W: 3 рівні підтримки/3 рівні опору на 1D, 1 рівень підтримки/2 рівні опору на 3D та 2 рівні підтримки/3 рівні опору на 1W. Ця щільна розподіленість рівнів збільшує волатильність, прокладаючи шлях для раптових прорив.

Аналіз ATR (Average True Range) є важливим для управління волатильністю: денний ATR становить близько $4,000, що має служити основним орієнтиром для визначення відстаней стоп-лосу. У середовищах високої волатильності стратегії захисту капіталу вимагають правила ризику 1-2%; інакше просадки можуть швидко знецінити портфелі. У новинному потоці немає помітних фундаментальних ризиків, але макроекономічні фактори (процентні ставки, регулювання) можуть опосередковано спричиняти волатильність. Рекомендується детальний огляд BTC Spot Analysis та BTC Futures Analysis.

Оцінка співвідношення TP/SL

Потенційна винагорода: цільові рівні

У бичачому сценарії можна відстежувати цільовий рівень $102,000; від поточного $89,100 цей рівень пропонує приблизно 14.5% потенційної прибутковості. Ця ціль стає доступною, якщо будуть пробиті рівні опору на $90,300 (69/100), $92,491 (60/100) та $94,276 (64/100), разом із подоланням опору Supertrend $95,777. Однак короткостроковий ведмежий ухил обмежує цей потенціал зростання; хоча потенціал винагороди виглядає привабливо, ймовірність реалізації низька.

Потенційний ризик: рівні стопу

Ведмежа ціль на рівні $70,000; цей рівень несе 21.4% ризику падіння від $89,100. Ключові рівні підтримки виділяються на $88,385 (86/100), $86,664 (63/100) та $84,681 (65/100). Пробиття цих рівнів може відкрити двері до глибших корекцій (наприклад, нижче $80,000). Співвідношення TP/SL в поточній конфігурації становить близько 1:0.68 (ризик > винагорода), що означає, що лонг позиції несуть високий ризик втрати капіталу; для шорт позицій це 1:1.55, більш збалансовано, але вимагає обережності через волатильність.

Стратегії розміщення стоп-лосу

Розміщення стоп-лосу є наріжним каменем захисту капіталу. Структурно він повинен бути розміщений нижче найближчого сильного рівня підтримки на $88,385 (високий бал); цей рівень знаходиться на відстані 1-1.5 разів ATR (ідеально для цілі ризику 1-2%). Рекомендація стратегії trailing stop: коли ціна пробиває опір (наприклад, вище $90,300), перемістіть стоп нижче EMA20 для ефективного фіксування прибутку.

Навчальна примітка щодо розрахунку стопу на основі волатильності: денний ATR x 1.5 = ~$6,000 відстань (стоп $89,100 – $83,100). Узгодження MTF є важливим: підтримки 1W (близько $84,681) як орієнтир для ширших стопів. Для протидії хибним прорив (fakeouts) розміщуйте стопи в точках з балами рівнів 70+, підвищуючи показник успіху. Пам'ятайте, нехтування стоп-лосом може призвести до просадок 20+%; завжди використовуйте протестовані рівні.

Міркування щодо розміру позиції

Визначення розміру позиції є серцем контролю ризиків. Розраховуйте за допомогою критерію Келлі або формули фіксованого % ризику: розмір рахунку x 1% ризику / (вхід – відстань стопу). Наприклад, на рахунку $100,000 зі стопом $88,385, ~0.5 BTC позиція (приблизно 1% ризику). Для Келлі введіть win rate x середнє співвідношення виграш/програш; для BTC 0.5-1% є безпечним через волатильність.

Освітні концепції: піраміда (додавання до прибуткових позицій) тільки коли R/R >1:2, тримайте експозицію BTC на рівні 10-20% з диверсифікацією. Зменшуйте розмір, коли волатильність зростає (ATR >5%). Ці правила запобігають втраті капіталу понад 20% під час послідовних збитків; дисципліноване застосування утримує річну просадку нижче 15%.

Резюме контролю ризиків

Ключові висновки: ризик лонг позицій високий у низхідному тренді, R/R незбалансований; для захисту капіталу очікуйте пробиття підтримок. Вимірюйте волатильність за допомогою ATR, прив'язуйте стопи до структури, обмежуйте позиції ризиком 1%. Щільність рівнів MTF збільшує ризик потрясіння ринку; будьте терплячими. Цей аналіз забезпечує дійсну структуру ризиків для спот і ф'ючерсів.