MEXC เอ็กซ์เชนจ์/เรียนรู้/คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น/ก๊อปปี้เทรด/ทำความเข้าใจ Copy Trading ในบทความเดียว
ทำความเข้าใจ Copy Trading ในบทความเดียว
บทความที่เกี่ยวข้อง
ภายในแพลตฟอร์มการเทรด Futures ของ MEXC นอกเหนือจากตัวเลือกในการเทรด Futures USDT-M และ Coin-M ถาวรแล้ว คุณยังสามารถเข้าร่วมในการเทรดคัดลอกได้อีกด้วย Copy Trade เป็นวิธีการเทรดที่เกิดขึ้นในช่วงกลางจนถึงปลายศตวรรษที่ 20 และยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน ในตลาดคริปโตเคอเรนซี Copy Trade ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งจากผู้มาใหม่และผู้เทรดที่มีประสบการณ์ ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายหลักการของ Copy Trade พร้อมทั้งข้อดีและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
หลักการของ Copy Trade
Copy Trade เป็นการเลียนแบบการเทรดของนักเทรดคนอื่นๆ โดยทำซ้ำทุกการกระทำของพวกเขา ในด้านการเงินแบบดั้งเดิม เช่น แพลตฟอร์มการเทรดตามสัญญา Copy Trade สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองทั้งหมด โดยคุณต้องทำการเทรดแบบเดียวกันกับผู้เทรดที่เลือกด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ในตลาดคริปโตเคอเรนซี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ให้บริการ Copy Trade ขั้นสูง เช่น แพลตฟอร์ม Copy Trade MEXC กระบวนการนี้จะเป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ในสถานการณ์นี้ คุณจะต้องเลือกผู้เทรดที่คุณต้องการติดตามเท่านั้น และจัดสรรสินทรัพย์ในบัญชีของคุณตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุให้กับพวกเขา ดังนั้น Copy Trade จึงเป็นแบบพาสซีฟอย่างสมบูรณ์
ข้อดีของ Copy Trade
Copy Trade นั้นมีประโยชน์อย่างมากต่อทั้งผู้เทรดและผู้ติดตาม การทำ Copy Trade จะช่วยให้ผู้ติดตามมีเวลาว่างมากขึ้นสำหรับการลงทุนอื่นๆ และได้รับข้อมูลเชิงลึกจากผู้เทรดที่มีประสบการณ์ ขณะเดียวกันผู้เทรดก็มีความสามารถในการจัดการสินทรัพย์ขนาดใหญ่ได้ จึงทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาดีขึ้น สำหรับ MEXCers มีข้อดีเฉพาะหลายประการที่ต้องพิจารณา:
ผู้ติดตามจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง?
1. การเข้าถึงได้
Copy Trade ช่วยลดอุปสรรคทางเทคนิคสำหรับผู้เทรดมือใหม่ ทำให้แม้แต่ MEXCers ที่เพิ่งเริ่มเทรด Futures แบบต่อเนื่องและขาดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดต่างๆ เช่น กระบวนการสั่งซื้อและเทคนิคการเทรด ก็สามารถเข้าถึงได้ ดังนั้นจึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นในการเทรด
2. เข้าถึงกลยุทธ์การเทรดระดับมืออาชีพ
Copy Trade ให้โอกาสในการเรียนรู้จากผู้เทรดที่มีประสบการณ์ผ่านการสังเกต บันทึกการเทรดของผู้ค้ามืออาชีพเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นฐานความรู้สำหรับการเพิ่มพูนทักษะการเทรดของคุณ ด้วย Copy Trade คุณสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์กลยุทธ์มืออาชีพเหล่านี้ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งถือเป็นโอกาสในการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม
3. พอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย
กำไรที่ได้มาจาก Copy Trade นั้นจัดอยู่ในประเภทของรายได้พาสซีฟภายใต้ขอบเขตของผลตอบแทนจากการลงทุน การรวมผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อสร้างรายได้แบบพาสซีฟจะช่วยกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณ สำหรับผู้เทรดมือใหม่ รายได้จากการลงทุนสามารถช่วยชดเชยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การเทรดเพื่อสร้างรายได้ แนวคิดนี้คล้ายคลึงกับการลงทุนในกองทุนรวม โดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพแม้ไม่ได้รับประกันผลตอบแทน แต่สามารถช่วยบรรเทาความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง
4. มีเวลาว่างมากขึ้น
ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบของ Copy Trade ทำให้คุณมีส่วนร่วมได้แม้ว่าคุณจะมีภารกิจอื่นก็ตาม อิสรภาพที่เพิ่งค้นพบนี้ทำให้คุณสามารถจัดสรรเวลาสำหรับการวิจัยตลาดเพิ่มเติม ทำกิจกรรมที่สนใจส่วนตัว หรือเข้าสังคม ด้วยเหตุนี้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าและอารมณ์ด้านลบที่มักเกี่ยวข้องกับการติดตามตลาดเป็นเวลานานและความวิตกกังวลว่าจะพลาดโอกาสในการเทรดได้อย่างสิ้นเชิง
5. การแยกอารมณ์ออกจากการเทรด
เมื่อผู้ค้าใช้สินทรัพย์ของตนเองในการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง อารมณ์ที่รุนแรงอาจรบกวนพฤติกรรมการเทรดอย่างมีเหตุผล โดยเฉพาะในช่วงที่มีกำไรหรือขาดทุนเป็นจำนวนมาก อารมณ์เหล่านี้มักส่งผลให้การตัดสินใจเทรดไม่เหมาะสม Copy Trade ช่วยลดปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยปกป้องอารมณ์ของคุณจากการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเทรดด้วยตนเอง
ผู้เทรดจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง?
1. ทุนเทรดที่มากขึ้นหมายถึงกำไรที่มากขึ้น
ผู้เทรดที่มีประวัติการเทรด Futures ที่แข็งแกร่งจะมีศักยภาพในการดึงดูดสินทรัพย์จำนวนมากซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ของพวกเขาได้อย่างมาก
2. ระบบแบ่งปันผลกำไร
สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือ Copy Trade ไม่ได้รับประกันผลกำไร อย่างไรก็ตาม มันเสนอกลไกการแบ่งปันผลกำไรที่จะทำงานเฉพาะเมื่อมีกำไรเกิดขึ้นเท่านั้น กลไกนี้ช่วยลดความกดดันต่อผู้ค้าได้ในระดับหนึ่ง ต่างจากเครื่องมือทางการเงินแบบดั้งเดิมเช่นกองทุนรวม Copy Trade ไม่ได้ยึดตามแนวคิดเช่นการแบ่งปัน "ผลตอบแทนขั้นต่ำ" หรือ "ผลตอบแทนส่วนเกิน"
ความเสี่ยงของ Copy Trade
ผู้ติดตามมีความเสี่ยงอะไรบ้าง?
1. การควบคุมที่ลดลง
Copy Trade แปลว่าคุณต้องยอมสละการควบคุมบางส่วน เนื่องจากคุณต้องยอมสละเสรีภาพในการตัดสินใจเทรด แม้ว่าแพลตฟอร์มจะอนุญาตให้คุณกำหนดพารามิเตอร์ความเสี่ยงและเลือกการเทรดที่จะดำเนินการก็ตาม
2. ศักยภาพการเรียนรู้มีจำกัด
แม้ว่าจะมีโอกาสในการได้รับข้อมูลเชิงลึกจากผู้ค้าที่มีประสบการณ์ผ่าน Copy Trade แต่ขอบเขตของการเรียนรู้ยังคงจำกัดอยู่บ้าง เว้นแต่ว่าคุณจะมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาด การจะเข้าใจตรรกะเบื้องหลังการตัดสินใจของนักเทรดที่คุณติดตาม รวมไปถึงเหตุผลของความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการเทรดของพวกเขาก็อาจเป็นเรื่องท้าทาย เมื่อต้องแสวงหาความรู้ในการเทรด ไม่มีอะไรที่จะเหนือกว่าประสบการณ์ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่ Copy Trade ไม่สามารถให้ได้
3. ความเสี่ยงด้านตลาด
ตลาดมีความผันผวนและคาดเดาไม่ได้อย่างต่อเนื่อง ผู้ค้าที่ทำกำไรเมื่อวานอาจพบว่าตนเองขาดทุนในวันพรุ่งนี้ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องจำไว้ว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นหลักประกันผลลัพธ์ในอนาคต
4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
บางครั้ง การเทรดของคุณอาจล้มเหลวในการดำเนินการในราคาที่เหมือนกับราคาที่คุณคัดลอก หรืออาจไม่ดำเนินการเลย ความคลาดเคลื่อนดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดระหว่างการเทรดต้นฉบับและการเทรดที่คัดลอก ส่งผลให้เกิดความล่าช้า เช่น การ Slippage หากไม่มีผู้ซื้อที่เต็มใจซื้อสินทรัพย์นั้นๆ คุณจะไม่สามารถขายมันได้ และในทางกลับกัน หากไม่มีผู้ขายที่เต็มใจ คุณก็ไม่สามารถซื้อได้ ความเสี่ยงดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นบ่อยมากขึ้นเมื่อทำการเทรดสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำ เช่น สัญญาเทรดล่วงหน้าสำหรับคู่คริปโตเคอเรนซีที่ไม่ธรรมดา เพื่อบรรเทาความเสี่ยงนี้ แนะนำให้ติดตามผู้เทรดที่อยู่ในตลาดหลัก
5. ความเสี่ยงเชิงระบบ
ความเสี่ยงเชิงระบบครอบคลุมถึงเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยครั้งอื่นๆ ยากที่จะคาดการณ์หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นไปไม่ได้เลย แต่มีศักยภาพที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดได้
ความเสี่ยงสำหรับผู้เทรดมีอะไรบ้าง?
เช่นเดียวกับผู้ติดตาม นักเทรดจะเผชิญความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงเชิงระบบ นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ด้วย:
ความเสี่ยงด้านโครงสร้าง
แพลตฟอร์มการเทรด Futures ของ MEXC นั้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยอัปเดตและปรับปรุงฟีเจอร์การเทรด Futures อย่างสม่ำเสมอ ขณะเดียวกันก็แนะนำคู่การเทรด Futures ใหม่ๆ มากมาย การเปลี่ยนแปลงภายนอกเหล่านี้ต้องการให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนที่ผู้ประกอบการต้องแบกรับเอง ดังนั้น หากต้องการประสบความสำเร็จในฐานะผู้ค้า MEXC จำเป็นต้องพัฒนาทักษะและเติบโตขึ้นผ่านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ความพึงพอใจเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลให้ถูกแซงหน้าโดยตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้
สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือ การจะเป็นผู้ค้าคัดลอกของ MEXC จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจง คุณต้องลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บน MEXC และทำการยืนยัน KYC ให้เรียบร้อย นอกจากนี้ MEXC อาจกำหนดข้อกำหนดปริมาณการเทรดโดยเฉพาะ
คำกล่าวปิดท้าย
Copy Trade เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเข้าร่วมการเทรด เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการจำลองการกระทำของผู้เทรดที่มีประสบการณ์ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ค้ามือใหม่ ช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าสู่ตลาดได้โดยไม่ต้องมีความรู้เบื้องต้นใดๆ และยังให้โอกาสพวกเขาในการได้รับข้อมูลเชิงลึกจากผู้ค้าที่มีประสบการณ์ อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับกลยุทธ์การเทรดอื่นๆ Copy Trade ก็มีข้อเสียและความเสี่ยงในตัว โดยพื้นฐานแล้ว คุณกำลังมอบความไว้วางใจการควบคุมทางการเงินของคุณให้กับใครบางคนที่คุณไม่เคยพบเจอมาก่อน ยิ่งไปกว่านั้น หากคุณจำกัดตัวเองให้สังเกตการค้าของผู้อื่นเพียงอย่างเดียว คุณอาจพลาดประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงและได้รับความรู้เพียงจำนวนจำกัดเท่านั้น ท้ายที่สุด Copy Trade ก็ทำหน้าที่เป็นก้าวไปสู่การเทรดในระยะยาว เมื่อคุณได้รับความรู้เกี่ยวกับตลาดและสร้างฐานทุนเริ่มต้นแล้ว คุณควรเสี่ยงโชคในการเทรดแบบอิสระ
คำเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยงและการลงทุนควรใช้ความระมัดระวัง เนื้อหานี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน โปรดตัดสินใจลงทุนโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุนส่วนบุคคล สถานะทางการเงิน และความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณ