Акции IREN упали на 11% после разочаровывающих результатов за 2-й квартал

Коротко

• Акции IREN обвалились на 11,5% в четверг после публикации убытка EPS за 2-й квартал в размере (0,52$) против консенсус-прогноза (0,07$) и выручки 184,7 млн $ против ожидаемых 229,6 млн $.
• Компания перешла к чистому убытку (155,4 млн $) с прибыли 384,6 млн $ в 1-м квартале, что представляет собой снижение квартальной прибыльности на 540 млн $.
• Уолл-стрит сохраняет рейтинг "Умеренная покупка" со средней целевой ценой 69,36 $ на основе 13 рейтингов покупки, 5 удержания и 1 продажи.
• Реализация партнерства с Microsoft, управляемого ИИ, остается ключевым катализатором, за которым следят аналитики для потенциального роста.
• Волатильность цен акций усиливается корреляцией с ценой Bitcoin и новыми обратными ETF-продуктами, отслеживающими IREN.

Акции IREN обвалились на 11,5% в четверг после жесткого отчета о прибылях за второй квартал, который не оправдал ожиданий как по выручке, так и по прибыли. Акции закрылись на уровне 39,79 $, снизившись с 44,94 $ предыдущей сессии.

Компания сообщила об убытке EPS (0,52$) за 2-й квартал. Аналитики ожидали убытка всего (0,07$). Это промах на (0,45$) на акцию, который застал Уолл-стрит врасплох.

Выручка составила 184,7 млн $ против консенсус-оценок 229,6 млн $. Дефицит выручки в 45 млн $ представляет собой примерно 20% промаха. Объем торгов вырос на 35% до 60,4 млн акций, поскольку инвесторы направились к выходу.

IREN Limited, IREN

Акция достигла внутридневного минимума 38,90 $ во время распродажи. Это стало худшим однодневным показателем за последние месяцы для компании, работающей в сфере инфраструктуры ИИ.

Изменение прибыльности вызывает обеспокоенность

Чистая прибыль рассказала еще более мрачную историю. IREN зафиксировала убыток (155,4 млн $) во 2-м квартале по сравнению с прибылью 384,6 млн $ в прошлом квартале. Это ошеломляющее изменение квартальной прибыльности на 540 млн $.

Со-генеральный директор Дэниел Робертс попытался представить результаты в позитивном свете. Он подчеркнул обеспеченную мощность компании в 4,5 гигаватт. Он также указал на целевую годовую повторяющуюся выручку в 3,4 млрд $ как доказательство будущего потенциала роста.

Партнерство с Microsoft в области ИИ остается в центре внимания аналитиков, отслеживающих акции. Если IREN сможет реализовать эту сделку и существенно масштабировать ее, акции могут резко развернуться. Но сейчас главное — это реализация.

Рейтинги аналитиков держатся, несмотря на промах

Уолл-стрит еще не покинул корабль. Консенсус-рейтинг находится на уровне "Умеренная покупка" с 13 рейтингами покупки, 5 удержания и 1 продажи. Средняя целевая цена 69,36 $ подразумевает рост на 74% от текущих уровней.

Roth MKM поддерживает целевую цену 94 $ с рейтингом покупки. Citigroup начала покрытие с рейтингом выше рынка в ноябре прошлого года. Citizens JMP установила целевую цену 80 $ с рейтингом выше рынка.

Эти целевые цены предполагают, что IREN сможет вернуться на путь роста выручки и улучшения маржи. Прямо сейчас цифры не подтверждают бычью гипотезу.

Корреляция с криптовалютой добавляет риск волатильности

Цена акций IREN движется в тандеме с Bitcoin. Когда цены на криптовалюту ослабевают, IREN обычно следует за ними. Эта корреляция снова проявилась на этой неделе, когда Bitcoin ослаб перед публикацией отчета о прибылях.

Запуск Tradr 2X Short Iren Daily ETF добавляет еще одну сложность. Обратные фьючерсы могут усилить торговую волатильность и создать дополнительное давление на понижение во время распродаж.

Некоторые розничные трейдеры обвинили институциональных игроков в манипулировании рынком после того, как акции упали на 14% до публикации отчета о прибылях. Это подчеркивает повышенный краткосрочный торговый риск вокруг этого актива.

Институциональное владение составляет 41,08%. Hood River Capital Management создала новую позицию на 74,2 млн $ во 2-м квартале. Situational Awareness LP увеличила свою долю на 90,1% до 6,4 млн акций стоимостью 93,3 млн $.

Баланс компании показывает соотношение долга к собственному капиталу 0,34 и коэффициент текущей ликвидности 5,52. Рыночная капитализация составляет 11,28 млрд $ с коэффициентом P/E 20,51. Акция имеет бета 4,27, что указывает на высокую волатильность.

50-дневная скользящая средняя IREN составляет 46,78 $, тогда как 200-дневная находится на уровне 42,27 $. Акция теперь торгуется значительно ниже обоих технических индикаторов после падения в четверг.

Пост "Акции IREN упали на 11% после разочаровывающих результатов за 2-й квартал" впервые появился на Blockonomi.