Ações da Bloom Energy (BE) caem 18% — eis o que desencadeou a venda

TLDR

• A ação BE caiu acentuadamente a partir de uma máxima de 52 semanas, recuando após uma subida de mais de 1.300% nos últimos doze meses
• Um acordo entre a Chevron e a Microsoft para utilizar turbinas a gás natural num centro de dados no Texas levantou questões sobre a concorrência das células de combustível
• O DOE anunciou 17,5 mil milhões de dólares em financiamento de energia nuclear, acrescentando mais uma fonte de energia rival à equação
• O vendedor a descoberto Jim Chanos classificou o setor de energia para IA como uma bolha; a Barclays definiu um preço-alvo de 276 dólares — exatamente ao nível dos preços de negociação na altura
• Os insiders venderam mais de 83 milhões de dólares líquidos em ações BE nos últimos doze meses, o que exige cautela por parte dos investidores

A ação da Bloom Energy (BE) caiu até 18,49% na sexta-feira, atingindo 252,02 dólares intraday após ter tocado uma máxima de 52 semanas na sessão anterior. A ação estava a ser negociada em torno dos 309 dólares antes de o recuo começar.

Bloom Energy Corporation, BE

O recuo de mercado surge depois de a BE ter subido mais de 1.300% nos últimos doze meses. Um desempenho deste tipo deixa uma ação vulnerável quando o sentimento muda.

A realização de lucros deu início às vendas. Quando uma ação sobe tão rapidamente, basta pouco para inverter o humor do mercado.

Mas alguns catalisadores específicos agravaram a queda. A Chevron e a Microsoft anunciaram um acordo para alimentar um centro de dados de IA no Texas com turbinas a gás natural — e não com células de combustível. Este é um sinal direto de que a tecnologia da BE enfrenta concorrência real no espaço de infraestrutura de IA.

O Departamento de Energia dos EUA também anunciou esta semana 17,5 mil milhões de dólares em financiamento de energia nuclear. Isto coloca mais uma fonte de energia em cima da mesa, à medida que as empresas tecnológicas procuram satisfazer a procura dos seus centros de dados.

Vendedor a descoberto entra em cena

Jim Chanos, um conhecido vendedor a descoberto, declarou publicamente que o setor de energia para IA está em território de bolha. Os seus comentários ganharam força, dado que a BE já estava a ser negociada bem acima da maioria dos preços-alvo dos analistas.

A Barclays elevou o seu preço-alvo para a BE para 276 dólares a 23 de junho, com uma classificação de Equal Weight. Isso estabeleceu um teto quase exatamente onde a ação estava a ser negociada, tornando o argumento altista mais difícil de sustentar.

O mercado mais amplo também não ofereceu grande cobertura. O S&P 500 e o Nasdaq estavam ambos perto de inalterados no dia, o que significa que este movimento foi inteiramente específico da BE.

Os pares do setor de células de combustível também não foram poupados. A FuelCell Energy e a Plug Power também registaram pressão vendedora nas sessões recentes, apontando para uma rotação mais ampla para fora dos nomes de energia para IA com forte momentum.

Vendas de insiders e movimentos institucionais

A venda por parte de insiders tem sido um tema recorrente. Os insiders da empresa venderam mais de 83 milhões de dólares líquidos em ações BE nos últimos doze meses. O diretor John T. Chambers vendeu 55.000 ações a 28 de maio a 297,69 dólares por ação, numa transação no valor de mais de 16,3 milhões de dólares. A insider Shawn Marie Soderberg vendeu 35.000 ações a 279,00 dólares a 29 de abril.

Apesar de alguns insiders terem realizado lucros, a propriedade institucional mantém-se elevada, nos 77,04%.

Do ponto de vista fundamental, os resultados trimestrais mais recentes da BE foram sólidos. A empresa reportou um EPS de 0,44 dólares face a uma estimativa de consenso de 0,12 dólares. As receitas situaram-se em 751,05 milhões de dólares, bem acima dos 539,94 milhões de dólares esperados — um aumento de 130,4% em termos homólogos.

O Wesbanco Bank reduziu a sua posição em BE em 43,9% no primeiro trimestre, ficando com 29.932 ações avaliadas em cerca de 4,05 milhões de dólares.

A classificação média dos analistas para a ação é Moderate Buy, com um preço-alvo médio de 224,36 dólares. O UBS tem o objetivo mais elevado, nos 322,00 dólares.

O próximo relatório de resultados da BE está previsto para o final de julho.

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