Administracja Trumpa inwestuje 1,6 miliarda dolarów w USA Rare Earth

Administracja Trumpa inwestuje 1,6 miliarda dolarów w USA Rare Earth – to największy ruch, jaki dotychczas poczyniła w sektorze metali ziem rzadkich. Spółka notowana na giełdzie z siedzibą w Oklahomie posiada duże złoża ciężkich metali ziem rzadkich na terenie całych Stanów Zjednoczonych.

Finansowanie następuje w momencie, gdy Waszyngton gorączkowo stara się zabezpieczyć kontrolę nad materiałami kluczowymi dla obronności narodowej, energetyki i łańcuchów dostaw technologicznych.

Rząd federalny przejmie 10% udziałów w kopalni poprzez zakup 16,1 miliona akcji po cenie 17,17 dolarów każda oraz warranty na kolejne 17,6 miliona akcji po tej samej cenie.

Łączna wartość zakupu akcji wynosi 277 milionów dolarów, ale rząd już patrzy na implikowany zysk w wysokości 490 milionów dolarów w oparciu o obecną cenę akcji spółki wynoszącą 24,77 dolarów. To tylko strona kapitałowa.

Osobno przekazywany jest także uprzywilejowany dług zabezpieczony o wartości 1,3 miliarda dolarów, pochodzący z funduszu finansowego w Departamencie Handlu, utworzonego na mocy ustawy CHIPS and Science Act z 2022 roku.

Rząd zwiększa produkcję metali ziem rzadkich poprzez bezpośrednią inwestycję

Jeden z urzędników biura Chips, grupy, która prowadziła negocjacje, powiedział, że są „skoncentrowani na relokacji do kraju krytycznych i strategicznych minerałów niezbędnych dla łańcucha dostaw półprzewodników i bezpieczeństwa narodowego USA".

Biuro działa pod Narodowym Instytutem Standardów i Technologii, który podlega Departamentowi Handlu. Departament ten jak dotąd odmówił publicznego komentarza w sprawie transakcji.

Dłużna część umowy zostanie wyemitowana po stawkach rynkowych i ustrukturyzowana bezpośrednio z USA Rare Earth. Posunięcie to następuje w momencie, gdy inwestorzy masowo napływają do wszystkiego, co związane z metalami ziem rzadkich.

Na początku tego tygodnia Trump powiedział, że USA sfinalizowały „ramy", które mogą prowadzić do umów dotyczących niewykorzystanych rezerw mineralnych Grenlandii. Jeden z wtajemniczonych jasno stwierdził jednak: ta umowa nie ma nic wspólnego z Grenlandią.

Akcje USA Rare Earth więcej niż podwoiły swoją wartość w tym roku, ze skokiem o 40% tylko w tym tygodniu. Spółka jest obecnie wyceniana na 3,7 miliarda dolarów i pracuje nad masywną kopalnią metali ziem rzadkich w Sierra Blanca w Teksasie.

Firma twierdzi, że miejsce to zawiera 15 z 17 pierwiastków ziem rzadkich wykorzystywanych do produkcji telefonów, myśliwców i rakiet. Buduje także zakład produkcji magnesów w Stillwater w Oklahomie.

Cantor dołącza do prywatnego finansowania, podczas gdy Trump rozszerza kontrolę

To federalne finansowanie nie dzieje się w próżni. USA Rare Earth pozyskuje również ponad 1 miliard dolarów w prywatnym kapitale poprzez odrębną umowę.

Tym działaniem zajmuje się Cantor Fitzgerald, gigant z Wall Street, należący niegdyś do Howarda Lutnicka, który jest obecnie sekretarzem handlu Trumpa. Teraz prowadzą go jego synowie.

Pozyskiwanie prywatnych środków nie jest powiązane z inwestycją rządową, ale stanowi część większego wysiłku. Spółka potrzebowała jedynie 500 milionów dolarów, aby spełnić warunki umowy rządowej – już przekroczyła tę kwotę.

Zastosowana metoda finansowania jest znana jako Pipe (inwestycja prywatna w publiczne akcje). Według źródeł zbliżonych do spółki, popyt na tę umowę był wysoki.

Cantor pomógł spółce wejść na giełdę w ubiegłym roku poprzez wehikuł typu blank cheque w marcu. Choć Cantor nie doradzał w sprawie umowy federalnej, rola firmy wyraźnie rośnie w ramach kampanii Trumpa America First. I to nie jest pierwsza próba administracji w tej przestrzeni.

Zaledwie w ubiegłym roku wpompowała pieniądze w MP Materials, Lithium Americas, Trilogy Metals i inne. Niektóre z tych transakcji wzbudziły wątpliwości. Na przykład rząd zainwestował w Vulcan Elements, start-up zajmujący się metalami ziem rzadkich, trzy miesiące po tym, jak grupa venture Donalda Trumpa Jr. dokonała zakupu.

Departamenty obrony i handlu ściśle współpracują, aby zwiększyć lokalną produkcję. USA Rare Earth to najnowszy element tych starań, ale nie będzie ostatni.

Biały Dom poważnie podchodzi do zabezpieczenia dostaw minerałów, a Trump zapewnia, że się to dzieje, angażując rząd bezpośrednio we własność. Włącznie z metalami ziem rzadkich. Włącznie z chipami. Włącznie ze stalą. Włącznie ze wszystkim innym, co uznają za ważne dla flagi.

Doskonalenie strategii z mentoringiem + codzienne pomysły – 30 dni bezpłatnego dostępu do naszego programu tradingowego