Akcje Palantir (PLTR) odbiły — czy umowa z Nvidia to przełom?

TLDR

• Akcje Palantir wzrosły o ~4,6% do 118,09 USD w poniedziałek po ogłoszeniu strategicznego partnerstwa AI z Nvidia
• Umowa łączy procesory GPU Blackwell Ultra i modele Nemotron firmy Nvidia z platformami AIP, Foundry i Apollo firmy Palantir
• Oferta jest skierowana do agencji rządowych USA wymagających bezpiecznych, izolowanych wdrożeń AI
• Palantir stracił ~25% w czerwcu przed piątkowym odbiciem, osiągając 52-tygodniowe minimum na poziomie 106,37 USD
• Wyniki za Q2 zostaną ogłoszone 10 sierpnia, a konsensus analityków wynosi 0,34 USD EPS przy przychodach ~1,81 mld USD

Akcje Palantir Technologies (PLTR) rosną o 4,6% do 118,09 USD w poniedziałek, kontynuując wzrost o 5,3% z piątku, który przerwał brutalną siedmiosesyjną passę strat.

Palantir Technologies Inc., PLTR

Odbicie następuje po ogłoszeniu nowej inicjatywy strategicznej z Nvidia (NVDA) dotyczącej wdrażania otwartych modeli AI w sklasyfikowanych i izolowanych środowiskach rządowych.

Obie firmy wspólnie budują to, co nazywają „inteligentnym silnikiem" — łącząc procesory GPU Blackwell Ultra i otwarte modele Nemotron firmy Nvidia z platformami AIP, Ontology, Foundry i Apollo firmy Palantir.

Docelowymi klientami są agencje rządowe USA i operatorzy infrastruktury krytycznej, którzy nie mogą przesyłać wrażliwych danych przez komercyjnych dostawców chmury.

W ogłoszeniu nie ujawniono nazw konkretnych agencji ani wartości kontraktów.

Oprogramowanie bije półprzewodniki

Wiadomości o Palantir i Nvidia trafiły na rynek już rotujący od układów scalonych w kierunku spółek softwarowych.

W piątek iShares Expanded Tech-Software ETF (IGV) i SPDR S&P Software ETF (XSW) wzrosły o prawie 4%, podczas gdy VanEck Semiconductor ETF (SMH) spadł o około 4% — jeden z największych spreadów między oprogramowaniem a półprzewodnikami w tym roku. Poniedziałek kontynuował ten trend: IGV wzrósł o 2,9%, XSW o 1,6%, podczas gdy SMH zyskał zaledwie 0,1%.

Sama Nvidia notuje stosunkowo płaskie wyniki sesji, co podkreśla, że inwestorzy kierują obecnie entuzjazm związany z AI w stronę spółek softwarowych.

Kontekst wyprzedaży

Palantir stracił około 25% w czerwcu przed piątkowym odbiciem, osiągając 52-tygodniowe minimum na poziomie 106,37 USD. Akcje są nadal znacznie poniżej 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 207,52 USD.

Czerwcowy spadek miał wiele przyczyn: rosnące oczekiwania dotyczące stóp procentowych, niekorzystne warunki dla kontraktów europejskich — w tym potencjalna utrata kontraktu na UK NHS Federated Data Platform — oraz doniesienia o przejściu Francji na krajowego konkurenta ChapsVision.

Dodatkową presję wywierała konkurencja ze strony Anthropic w zakresie zamówień na AI dla przedsiębiorstw.

To nie pierwsza współpraca Palantir z Nvidia. Obie firmy zaprezentowały wspólny stos AI na konferencji GTC Nvidia w Waszyngtonie w październiku 2025 roku, a następnie zainicjowały program krajowej infrastruktury AI „Chain Reaction" w grudniu 2025 roku.

Ogłoszenie z poniedziałku formalizuje tę relację w produkt skierowany do segmentu suwerennego AI.

Akcje Palantir znajdują się obecnie poniżej zarówno 50-dniowej średniej kroczącej (około 136 USD), jak i 200-dniowej średniej kroczącej (około 159 USD).

Akcje są obecnie notowane w pobliżu sesyjnego maksimum wynoszącego 119,08 USD, a wszystkie 19 rewizji analityków w ciągu ostatnich 90 dni wskazuje w górę.

Wyniki za Q2 zaplanowane są na 10 sierpnia 2026 roku. Konsensus analityków wynosi 0,34 USD EPS przy przychodach wynoszących około 1,81 miliarda USD.

Wpis Palantir (PLTR) Stock Bounces Back — Is the Nvidia Deal a Game Changer? pojawił się po raz pierwszy na CoinCentral.