Akcje Circle rozpoczynają falę Elliotta 3, a analityk dostrzega ogromne możliwości

Kluczowe spostrzeżenia

• Akcje Circle mogą wchodzić w trzecią fazę wzorca fali Elliotta.
• Czołowy analityk spodziewa się, że cena będzie nadal dobrze się rozwijać w tym roku.
• Firma dywersyfikuje swoją działalność, aby zmniejszyć nadmierną zależność od przychodów z odsetek.

Akcje Circle odbiły się w ciągu ostatnich kilku dni, rosnąc z tegorocznego minimum wynoszącego 85 USD do dzisiejszych 108 USD. Jest w trakcie formowania trzeciej fazy wzorca fali Elliotta. Wskazuje to na ewentualne odbicie, potencjalnie do 200 USD w najbliższym czasie.

Akcje Circle przechodzą do fali 3 wzorca fali Elliotta

Cena akcji CRCL spadła do rekordowo niskiego poziomu 48,80 USD w lutym. Następnie wzrosła do maksymalnej wartości 135 USD w dniu 17 marca. Ten wzrost przyspieszył po opublikowaniu raportu o zyskach. Wykazał on silny wzrost przychodów, ponieważ aktywa stablecoinów na platformie znacznie wzrosły.

Circle następnie zaczęło się wycofywać, ostatecznie osiągając minimum na poziomie 84 USD. Ten spadek nastąpił, gdy inwestorzy realizowali zyski i po tym, jak czołowy analityk obniżył ocenę firmy, ostrzegając przed kurczącymi się marżami.

Bliższe spojrzenie pokazuje, że akcje powoli formują impulsowy wzorzec fali Elliotta. Zakończyły już pierwszą fazę tego wzorca, która zazwyczaj jest zwyżkowa.

Po tym wzorcu następuje drugi etap, który zwykle cofa pierwszy do pewnego punktu. W tym przypadku zniesienie nastąpiło do poziomu 61,8% zniesienia Fibonacciego, gdzie zwykle następuje większość odbić.

Akcje zaczęły teraz przechodzić do trzeciego etapu, który znany jest jako najdłuższa faza zwyżkowa. Jeśli tak się stanie, akcje najpierw skoczą do kluczowego poziomu oporu na poziomie 137 USD. To oznacza ich najwyższy poziom w tym roku.

Przebicie powyżej tego poziomu wskaże na dalsze wzrosty, przy czym początkowym celem będzie poziom 50% zniesienia na poziomie 175 USD. Następnie ostatecznie wzrośnie do poziomu psychologicznego na poziomie 200 USD, co stanowi około 97% powyżej obecnego poziomu.

Argument za wzrostem jest również wspierany przez fakt, że akcje CRCL wydają się formować odwrócony wzór głowy i ramion. To często prowadzi do silnego zwyżkowego wybicia.

Czołowy analityk wyjaśnia, jak Circle może kontynuować momentum

Gab Growth, czołowy analityk specjalizujący się w asymetrycznych inwestycjach, opublikował optymistyczny raport dotyczący ceny akcji CRCL.

Raport podkreśla silny potencjał wzrostu akcji. W swoim raporcie zauważył, że działalność Circle nadal się rozwija, a ilość stablecoinów w obiegu utrzymuje trend wzrostowy.

Dane pokazują, że podaż USDC w obiegu gwałtownie wzrosła. Wzrosła z 60 miliardów USD w styczniu do 78,8 miliarda USD dzisiaj.

Wzrost USDC w obiegu jest ważny dla firmy, ponieważ zarabia głównie poprzez stopy procentowe. Wysokie stopy procentowe zwiększają przychody, ponieważ firma inwestuje większość swoich środków pieniężnych w krótkoterminowe obligacje rządowe. Ta strategia pozwala jej zarabiać więcej z rosnących zysków.

Działalność Circle dobrze się rozwija, gdy obieg USDC rośnie. Odnosi również korzyści, gdy ceny krótkoterminowych obligacji rządowych spadają, podnosząc ich rentowność.

Wyzwania i dywersyfikacja

Według Gab Growth, słoń w pokoju Circle to jego partnerstwo z Coinbase. Posiada ona mniejszościowy udział w firmie. Ta umowa oznacza, że Coinbase pobiera wszystkie odsetki, które generuje na stablecoinie USDC na swojej platformie.

Idealnie, Circle nie zarobiłoby żadnych pieniędzy, gdyby cały USDC w obiegu pozostał w Coinbase. Rzeczywiście, najnowsze wyniki pokazały, że Coinbase zarobiło ponad 1 miliard USD przychodów z stablecoinów w zeszłym roku. Dane pokazują, że USDC na platformie wzrósł z 10% w styczniu ubiegłego roku do 17% w ostatnim kwartale.

Analitycy również uważają, że dywersyfikacja przychodów pomoże Circle rozwijać swoją działalność. Niektóre z tych inicjatyw obejmują nadchodzące uruchomienie warstwy 1 Arc. Obejmują one również Circle Payment Network (CPN) oraz USYC, który stał się największym funduszem rynku pieniężnego on-chain.

Segment "inne" będzie potrzebował czasu, aby się rozwijać, generując z czasem więcej przychodów dla firmy. Jest to podobny model, który inne banki stosowały w ciągu ostatnich kilku lat.

Oprócz generowania przychodów z odsetek, zarabiają w innych obszarach, takich jak opłaty bankomatowe i subskrypcje.

Post Akcje Circle rozpoczynają falę 3 Elliotta, gdy analityk dostrzega ogromne możliwości pojawił się jako pierwszy w The Market Periodical.