AUD/USD przerwał trzydniową passę wzrostową w czwartek, kończąc sesję niemal bez zmian blisko 0,7165 po nieudanej próbie przebicia poziomu 0,7200 wcześniej w trakcie sesji. Cena osiągnęła szczyt sesji w pobliżu 0,7200, zanim odwróciła się w północnoamerykańskie popołudnie, a para powróciła do szerszej strefy konsolidacji, która definiowała ostatnią akcję cenową. Struktura świecy wskazuje na wahania na okrągłym poziomie 0,7200, z małymi korpusami i górnymi knotami sygnalizującymi obronę poziomu przez sprzedających.
Australijskie dane o zatrudnieniu zapewniły niewielkie wsparcie dla Aussie, przy czym zmiana zatrudnienia wzrosła o 17,9 tys. w marcu w porównaniu z konsensusem 20 tys., co stanowi ostre spowolnienie z lutowego odczytu 49,7 tys. Stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 4,3%, podczas gdy oczekiwania inflacyjne konsumentów wzrosły do 5,9% z 5,2%. Mieszany raport niewiele zmienił w perspektywach Reserve Bank of Australia (RBA), ale usunął potencjalny czynnik wspierający dla byków Aussie przed spokojnym piątkowym kalendarzem.
Po stronie dolara amerykańskiego uwaga pozostaje skupiona na konflikcie w Iranie, który rozpoczął się od uderzeń kierowanych przez USA pod koniec lutego. Prezydent Trump powtórzył w czwartek, że USA są blisko zapewnienia umowy mającej zakończyć konflikt, wraz z twierdzeniami o nadchodzącym zawieszeniu broni między Izraelem a Libanem, chociaż rynki traktują oba z sceptycyzmem. Przedłużające się zamknięcie Cieśniny Ormuz, obecnie obejmujące blokadę wspieraną przez USA, która paradoksalnie ma na celu wymuszenie jej ponownego otwarcia, budzi nowe obawy, że trwałe zakłócenia w dostawach zasilą globalne presje inflacyjne w nadchodzących tygodniach.
Wykres 15-minutowy AUD/USD
Analiza techniczna
Na wykresie piętnastominutowym AUD/USD notowany jest na poziomie 0,7164, utrzymując się poniżej dzisiejszego otwarcia na 0,7174, co utrzymuje krótkoterminowy ton nieco ograniczony pomimo ostatniego odbicia. Podwyższony Stochastic RSI na poziomie około 89 sygnalizuje wykupiony momentum intraday, sugerując, że próby wzrostowe mogą napotykać trudności, podczas gdy cena pozostaje poniżej poziomu otwarcia dnia.
Po stronie wzrostowej początkowy opór jest wyrównany z otwarciem dnia na 0,7174, a utrzymane przebicie powyżej tej przeszkody byłoby potrzebne, aby złagodzić natychmiastową presję niedźwiedzi. Po stronie spadkowej brak pobliskich zmapowanych wsparć ze średnich kroczących lub wcześniejszych poziomów strukturalnych w tym zestawie danych sprawia, że para jest narażona na głębsze cofnięcie, jeśli kupujący nie obronią obecnego obszaru.
Na wykresie dziennym AUD/USD notowany jest na poziomie 0,7163, utrzymując konstruktywne nastawienie bycze, ponieważ spot utrzymuje się powyżej zarówno 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA) na 0,6995, jak i 200-dniowej EMA na 0,6770. Umiejscowienie ceny znacznie powyżej tych wskaźników trendu wskazuje na trwającą fazę wzrostową, chociaż Stochastic RSI na wykupionym poziomie 96 sugeruje, że momentum bycze jest nadmiernie rozciągnięte i para może być narażona na korektę lub płytkie cofnięcie, a nie natychmiastową kontynuację.
Po stronie spadkowej początkowe wsparcie widoczne jest przy 50-dniowej EMA w pobliżu 0,6995, z głębszym poziomem przy 200-dniowej EMA około 0,6770, jeśli sprzedaż się przyspieszy. Dopóki AUD/USD utrzymuje się powyżej tych średnich kroczących, spadki będą prawdopodobnie traktowane jako okazje do zakupu, podczas gdy odczyty wykupionego momentum przemawiają za ostrożnym pozycjonowaniem na świeżych pozycjach długich na obecnych poziomach.
(Analiza techniczna tego artykułu została napisana przy pomocy narzędzia AI.)
FAQ dotyczące dolara australijskiego
Jednym z najważniejszych czynników dla dolara australijskiego (AUD) jest poziom stóp procentowych ustalany przez Reserve Bank of Australia (RBA). Ponieważ Australia jest krajem bogatym w zasoby, innym kluczowym czynnikiem jest cena jej największego eksportu, rudy żelaza. Istotnym czynnikiem jest również stan chińskiej gospodarki, jej największego partnera handlowego, a także inflacja w Australii, jej tempo wzrostu i bilans handlowy. Sentyment rynkowy – czy inwestorzy podejmują bardziej ryzykowne aktywa (risk-on), czy szukają bezpiecznych przystani (risk-off) – jest również czynnikiem, przy czym risk-on jest pozytywne dla AUD.
Reserve Bank of Australia (RBA) wpływa na dolara australijskiego (AUD) poprzez ustalanie poziomu stóp procentowych, po których australijskie banki mogą pożyczać sobie nawzajem. Wpływa to na poziom stóp procentowych w całej gospodarce. Głównym celem RBA jest utrzymanie stabilnej stopy inflacji na poziomie 2-3% poprzez dostosowywanie stóp procentowych w górę lub w dół. Stosunkowo wysokie stopy procentowe w porównaniu z innymi głównymi bankami centralnymi wspierają AUD, a odwrotnie w przypadku stosunkowo niskich. RBA może również używać luzowania ilościowego i zacieśniania w celu wpływania na warunki kredytowe, przy czym pierwsze jest negatywne dla AUD, a drugie pozytywne dla AUD.
Chiny są największym partnerem handlowym Australii, więc stan chińskiej gospodarki ma znaczący wpływ na wartość dolara australijskiego (AUD). Kiedy chińska gospodarka dobrze sobie radzi, kupuje więcej surowców, towarów i usług z Australii, zwiększając popyt na AUD i podnosząc jego wartość. Odwrotnie jest w przypadku, gdy chińska gospodarka nie rośnie tak szybko, jak oczekiwano. Pozytywne lub negatywne niespodzianki w danych dotyczących wzrostu Chin mają zatem często bezpośredni wpływ na dolara australijskiego i jego pary.
Ruda żelaza jest największym eksportem Australii, stanowiącym 118 miliardów dolarów rocznie według danych z 2021 roku, przy czym Chiny są jej głównym miejscem przeznaczenia. Cena rudy żelaza może zatem być czynnikiem napędzającym dolara australijskiego. Generalnie, jeśli cena rudy żelaza rośnie, AUD również rośnie, ponieważ zagregowany popyt na walutę wzrasta. Odwrotnie jest w przypadku, gdy cena rudy żelaza spada. Wyższe ceny rudy żelaza mają również tendencję do zwiększania prawdopodobieństwa pozytywnego bilansu handlowego dla Australii, co jest również pozytywne dla AUD.
Bilans handlowy, który jest różnicą między tym, co kraj zarabia na swoim eksporcie, a tym, co płaci za import, jest kolejnym czynnikiem, który może wpływać na wartość dolara australijskiego. Jeśli Australia produkuje bardzo poszukiwane eksporty, to jej waluta zyska na wartości wyłącznie z nadwyżki popytu stworzonego przez zagranicznych nabywców pragnących kupić jej eksport w porównaniu z tym, co wydaje na zakup importu. Dlatego pozytywny bilans handlowy netto wzmacnia AUD, z odwrotnym efektem, jeśli bilans handlowy jest negatywny.
Źródło: https://www.fxstreet.com/news/aud-usd-snaps-winning-streak-below-072-as-aussie-jobs-disappoint-202604162120
