필독! 선물 거래란? 3분 만에 알아보기

이 글에서는 MEXC 튜토리얼을 통해 선물 거래의 기초를 알아봅니다. 이 간단한 가이드는 파생상품 시장에 대한 이해를 돕고, MEXC에서 제공하는 선물 거래 상품에 대해 쉽게 배울 수 있도록 구성되어 있습니다.

1. 선물 계약(컨트랙트)은 파생상품 계약의 일종으로, 오늘날 금융시장에서 투자자들이 리스크를 관리하기 위해 자주 활용하는 거래 방식입니다.

2. 공식적인 선물 시장은 17세기 네덜란드에서 시작되었으며, 그 대표적인 사례가 튤립 선물입니다. 1848년에는 82명의 상인이 시카고 상품거래소(CBOT)를 설립했으며, 이후 여기서 파생된 시카고 선물거래소는 세계 최초의 선물 거래소가 되었습니다.

3. MEXC는 암호화폐 시장을 선도하는 선물 거래소로, 비트코인 무기한 선물, 이더리움 무기한 선물 등 1,200개 이상의 거래 페어를 제공합니다. 사용자는 MEXC 웹사이트 및 앱을 통해 유연하게 거래할 수 있으며, 최대 500배의 레버리지를 활용해 자본 효율성을 크게 높일 수 있습니다.

4. 선물 거래는 투자자에게 많은 기회를 제공하지만, 비교적 높은 전문성이 요구되는 거래 방식이라는 점도 인식해야 합니다. 모든 투자자는 성숙한 리스크 관리 의식을 갖추는 것이 중요합니다.

선물 계약은 파생상품 계약의 한 형태로, 미래의 특정 시점에 정해진 가격으로 자산을 거래할 것을 매수자와 매도자 양측이 의무적으로 이행해야 하는 계약입니다. 계약을 체결할 때 정해진 가격에 따라, 실제 자산의 시세가 어떻게 변하든 상관없이 해당 가격으로 거래가 이루어져야 합니다.

선물 계약은 실물 상품부터 금융 상품까지 다양한 자산을 대상으로 할 수 있으며, 계약서에는 해당 자산의 수량 등 세부 조건이 명확히 명시됩니다. 이러한 계약은 일반적으로 기초 자산 가격의 변동 위험을 헤지하기 위한 수단으로 널리 활용됩니다.

선물 거래는 고대에서 유래한 금융 수단으로, 시간이 지나면서 현대적인 형태로 발전해왔습니다. 그 핵심 목적은 상품 가격 변동 위험을 줄이기 위해 가격을 미리 확정하는 데 있습니다. 현대적 의미의 선물 계약은 17세기 유럽에서 시작되었는데, 당시 상인들은 양모, 향신료, 금속 광석 등 다양한 상품을 대상으로 유사한 계약을 통해 사고팔기 시작했습니다. 이러한 계약들이 현대 선물 거래의 기초가 되었습니다.

1848년에는 시카고 상품거래소(CBOT)가 설립되어 세계 최초의 공식 선물 거래소가 되었습니다. 19세기 후반에는 CBOT가 거래되는 상품의 종류, 수량, 품질, 인도 날짜 등을 명확히 규정한 표준화된 선물 계약을 도입하기 시작했습니다. 이러한 표준화는 거래 효율성을 크게 높이고 비용을 절감했으며, 선물 시장의 발전을 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다.

계약은 거래자들이 미래의 특정 시점에 자산 가격을 고정할 수 있게 해줍니다. 이 자산은 석유, 금, 은, 옥수수, 설탕, 면화 등 일반적으로 거래되는 상품일 수 있으며, 주식, 통화 페어, 암호화폐, 국채 등도 포함될 수 있습니다.

계약은 이러한 자산 중 하나의 가격을 미래 일정 시점에 확정하는 역할을 합니다. 표준 계약은 만기일과 정해진 가격을 가지며, 만기일 또는 만기 월을 통해 선물 계약을 구분합니다. 예를 들어, 1월 만기 옥수수 선물 계약은 1월 옥수수 계약이라고 불립니다. 옥수수를 예시로 들어 선물 거래 과정을 좀 더 명확히 설명해보겠습니다.

앨리스는 옥수수 생산자이고, 캔디는 옥수수 구매자라고 가정해봅시다. 실제 생산 과정에서 옥수수의 재배 주기는 길고, 이상 기후나 해충 등의 여러 변수로 인해 수확량이 불확실합니다. 앨리스에게는 최종 판매 가격이 생산비 이하로 떨어지지 않는 것이 매우 중요합니다. 반면 캔디는 가능한 한 낮은 가격에 충분한 옥수수를 확보하는 것이 목표입니다. 이것이 선물 거래에 참여하는 기본적인 이유입니다.

또한, 앨리스의 옥수수 톤당 생산비가 100달러이고, 캔디가 톤당 구매 예상 가격을 110달러 이하로 생각한다고 가정해봅시다. 이 경우 앨리스와 캔디는 옥수수 수확 전에 다음과 같은 조건으로 선물 계약을 체결할 수 있습니다:

앨리스와 캔디가 계약을 체결한 후, 수확 시점에는 세 가지 가능한 시나리오가 있습니다:

이 간단한 예시를 통해, 선물 계약의 매수자인 캔디는 계약 만기 시점에 합의된 가격인 톤당 105달러에 옥수수 소유권을 취득할 권리가 있음을 알 수 있습니다. 현물 시장 가격보다 높은 가격에 구매할 위험이 있지만, 필요한 상품을 미리 확보할 수 있다는 점이 핵심입니다. 또한, 매수자는 자신의 계약을 다른 사람에게 매도하여 계약 의무에서 벗어날 수 있다는 점도 중요한 부분입니다.

암호화폐 시장의 선물 계약 기본 규칙은 전통적인 선물 시장에서 파생되었습니다. 아래는 간단한 비교 표입니다:

위 비교에서 알 수 있듯이, 암호화폐 시장의 전체 규모는 상대적으로 작습니다. 2025년 7월 3일 기준, 암호화폐 시장의 명목 시가총액은 약 3.8조 달러로, 예를 들어 금의 약 20조 달러 시가총액과 비교하면 여전히 매우 작은 편입니다. 따라서 암호화폐의 가격 변동성은 금, 주가지수, 상품 등에 비해 더 높은 경향이 있습니다.

반면, 암호화폐 선물은 24시간 7일 거래 가능, 지리적 제한 최소화, 실물 인도 불필요, 높은 변동성 등 여러 장점을 가지고 있어 거래자들에게 더 많은 거래 기회를 제공합니다.

선물 거래는 모든 투자자에게 많은 이점을 제공합니다. 금융 또는 실물 자산의 가치를 기반으로 한 금융 파생상품이기 때문에, 암호화폐 채굴과 거래에서 리스크 관리와 헤징에 매우 적합합니다. 이러한 리스크 완화 덕분에 선물 거래는 보다 효율적인 리스크 관리를 가능하게 합니다.

MEXC 선물 거래는 1,000개 이상의 거래 페어를 제공하며, 비트코인 무기한 선물과 같은 주류 암호화폐 상품뿐만 아니라 PEPEUSDT, TRUMPUSDT 같은 변동성이 큰 인기 페어들도 빠르게 상장하여 다양한 거래 선택지를 제공합니다.

또한, MEXC는 매우 경쟁력 있는 낮은 수수료로 투자자들에게 인기가 높습니다. 현재 MEXC 선물 시장에서는 143개의 거래 페어에 대해 메이커와 테이커 수수료가 모두 없는 서비스를 제공하고 있습니다.

물론, 비교적 높은 전문성이 요구되는 거래 방식인 만큼, 선물 거래는 거래자의 경험과 리스크 관리 능력에 높은 요구를 합니다. 암호화폐의 높은 변동성에서 오는 잠재적 위험을 철저히 이해하는 것이 필수적입니다. 선물 리스크 관리에 대한 자세한 내용은 "고레버리지 거래 전략: 자본 효율성과 리스크 관리의 균형 맞추기"를 참고하시기 바랍니다.

5.1 MEXC 사용자들이 웹에서 선물 거래를 진행하려면, 아래 단계를 따라 MEXC 사이트에서 암호화폐 선물을 구매할 수 있습니다:

MEXC 홈페이지에 접속한 후, 상단 메뉴바에서 선물 섹션에 마우스를 올리고, 드롭다운 메뉴에서 원하는 선물 거래 유형을 선택하거나 다음 링크를 클릭하세요.

5.2 MEXC 사용자가 모바일 기기에서 거래를 할 경우, 아래 가이드를 따라 MEXC 앱에서 암호화폐 선물을 구매할 수 있습니다:

MEXC 앱을 실행한 후 하단 메뉴에서 선물 섹션으로 이동하세요.

MEXC 선물 거래 인터페이스는 모든 거래자에게 필수 도구를 무료로 제공합니다. 이 터미널은 사용자 친화적이며, 필요한 모든 정보를 한눈에 명확하게 보여줍니다.

위 이미지에서 보이는 것처럼:

1: 상단 메뉴 바에서는 거래하고자 하는 선물 컨트랙트의 거래 페어를 선택할 수 있습니다.

2: 화면 하단에는 본인의 포지션과 주문 내역이 표시됩니다.

3: 화면 왼쪽의 호가창은 다른 거래자들이 매수·매도하고 있는 내용을 보여주어 현재 시장 상황을 이해하는 데 도움을 줍니다.

4: 화면 오른쪽에는 주문을 체결할 수 있는 주문 버튼이 위치해 있습니다.

*BTN-선물 거래 시작하기&BTNURL=https://www.mexc.com/ko-KR/futures/BTC_USDT *

MEXC에서 선물 거래를 시작하려면, 먼저 현물 계정에서 선물 계정으로 자금을 이체해야 합니다. 선물 거래 시에는 거래할 자산의 가격과 수량을 지정한 후, "매수/롱" 또는 "매도/숏" 옵션을 선택하여 주문을 확정하면 됩니다.

MEXC는 선물 거래 페어마다 서로 다른 레버리지 배율을 제공합니다.

MEXC 거래소는 최대 500배의 레버리지 거래를 지원합니다. 사용 가능한 최대 레버리지는 초기 증거금과 유지 증거금 요건에 따라 달라집니다.

거래소는 사용자가 교차 마진 모드에서 롱 포지션과 숏 포지션의 레버리지를 각각 조절할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어, 롱 포지션은 30배, 숏 포지션은 90배로 설정할 수 있으며, 리스크를 헤지하기 위해 거래자는 90배 레버리지를 30배로 조정하는 것도 가능합니다.

플랫폼은 다양한 증거금 선호도를 가진 거래자들을 위해 여러 가지 마진 모드를 지원합니다.

교차 마진 모드에서는 동일한 암호화폐 자산에 대해 개설된 두 포지션 간에 증거금이 공유됩니다. 한 포지션에서 발생한 수익이나 손실은 다른 포지션의 잔액을 조정하는 데 사용될 수 있습니다.

격리 마진 모드에서는 특정 포지션에만 증거금이 적용됩니다. 손실이 발생할 경우, 해당 포지션에 할당된 증거금만 영향을 받으며 나머지 암호화폐 자산은 보호됩니다. 이 방식은 암호화폐 자산의 전체 잔고를 보호할 수 있어 초보자에게 가장 적합한 옵션입니다.

기본적으로 모든 거래자는 격리 마진 모드로 시작합니다.

*BTC-선물 거래 시작하기&BTNURL=https://www.mexc.com/ko-KR/futures/BTC_USDT*

암호화폐 선물 거래는 레버리지와 파생상품을 활용해 시장 가격의 상승 또는 하락에 베팅하는 거래 방식입니다. 높은 수익 가능성을 지니는 만큼, 그만큼 리스크도 크기 때문에 올바른 거래 전략을 숙지하는 것이 매우 중요합니다.

성공적인 선물 거래는 명확하게 정의된 거래 계획에서 시작됩니다:

목표 설정: 수익 목표와 감내 가능한 최대 손실 범위를 명확히 설정하세요.

TP/SL (수익실현 / 스탑로스): 거래에 진입하기 전에 반드시 익절선(TP)과 손절선(SL)을 설정하세요. 예시: 수익 목표는 10%, 손실 한도는 5%로 설정

포지션 관리: 한 번의 거래에 모든 자금을 사용하지 마세요. 한 번의 거래에서 감수하는 리스크는 계정 총액의 1~2% 내로 제한하는 것이 좋습니다.

계정 잔액이 $10,000일 경우, 한 거래당 최대 감수할 수 있는 손실은 $200(2%)입니다. 손절선을 5%로 설정했다면, 포지션 크기는 $4,000(200 ÷ 0.05)가 되어야 합니다.

기술적 분석은 시장의 방향성을 예측하기 위한 핵심 도구입니다. 대표적인 기법은 다음과 같습니다:

지지선(Support level): 가격이 하락하다가 반등할 가능성이 높은 지점

저항선(Resistance level): 가격이 상승하다가 되돌릴 가능성이 높은 지점

팁: 지지선에서 롱 포지션, 저항선에서 숏 포지션을 고려하되, 반드시 다른 보조지표와 함께 확인하세요.

이동평균선 (MA, Moving Average): 시장의 추세 방향을 파악하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파하면 매수 신호(골든 크로스), 하향 돌파하면 매도 신호(데드 크로스)로 해석됩니다.

상대강도지수 (RSI, Relative Strength Index): 시장이 과매수 상태인지 과매도 상태인지를 판단합니다. RSI 수치가 70 이상이면 과매수, 30 이하이면 과매도로 간주됩니다.

볼린저 밴드 (Bollinger Bands): 가격의 변동성 범위와 돌파 가능성을 파악하는 데 사용됩니다.

암호화폐 시장은 변동성이 매우 크기 때문에, 거래자는 감정에 쉽게 영향을 받을 수 있습니다. 다음은 감정 조절을 위한 핵심 팁입니다:

욕심과 두려움 통제하기: 급등장에서 무리하게 포지션을 늘리거나, 급락장에서 공황 상태로 성급히 정리하지 마세요.

고점 추격 매수 또는 저점 매도 피하기: 단기적인 가격 움직임에 충동적으로 반응하지 말고, 명확한 거래 신호가 나올 때까지 기다리세요.

주기적으로 휴식 취하기: 화면을 오랫동안 응시하면 판단력이 흐려질 수 있습니다. 멘탈을 안정적으로 유지하기 위해 충분한 휴식을 취하세요.

높은 레버리지는 수익을 극대화할 수 있지만, 청산 위험 또한 크게 증가시킵니다. 초보자는 낮은 레버리지(예: 3배)부터 시작하여 시장 변동성에 점진적으로 적응하는 것이 좋습니다.

하나의 거래 페어에 모든 자금을 몰아넣는 것은 매우 위험합니다. 다양한 자산에 분산 투자함으로써 특정 시장의 변동성에 따른 영향을 줄일 수 있습니다.

시장 상황에 따라 포지션 규모를 유연하게 조정하세요. 예를 들어, 시장이 불확실하거나 방향성이 모호할 때는 노출을 줄여 리스크를 낮추는 전략이 효과적입니다.

면책 조항: 본 정보는 투자, 세금, 법률, 재정, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 매수, 매도 또는 보유에 대한 권유나 권장도 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고용 정보를 제공할 뿐이며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다. 투자 전 관련 위험을 충분히 이해하고 신중하게 판단하시기 바랍니다. MEXC는 이용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.