マネックスグループ統計2026：ファイナンシャルエッジ

マネックスグループは、東京を拠点とする金融サービスプロバイダーであり、市場の変化と戦略的拡大の中で今日、進化するパフォーマンスを見せています。その多様化されたビジネスは、証券業務、資産管理、および暗号資産関連業務にまたがっています。投資家とアナリストは、マネックスがますます競争の激しい金融環境にどのように適応しているかを理解するため、収益動向、利益、時価総額などの指標を注視しています。本記事では、最新のハードデータとパフォーマンスパターンを探り、同社が現在どこに立っているか、そしてどこに向かう可能性があるかについての洞察を提供します。

編集者の選択

• マネックスグループの1株当たり収益（TTM）は315.09です。
• 総利益（TTM）は約163.1億円に達しました。
• 純利益（TTM）は約5,600万ドルと報告されています。
• 時価総額は約11.8億ドル（または1,825億円）です。
• 流動比率は2.71と著しく高く、強力な短期流動性を示しています。
• 負債資本比率は0.85です。
• EPS（過去12か月）は約21.32円です。

最近の動向

• 2026年3月期第3四半期の連結収益（費用控除後）は、直近の四半期で194.68億円に増加しました。
• 販管費は前四半期比で約6%増加し、営業利益に影響を与えました。
• 直近の四半期の税引前利益は約50.05億円に上昇しました。
• 親会社の所有者に帰属する利益は前年同期比約29%成長し、約34.63億円となりました。
• 資産管理事業の運用資産残高（AUM）は10兆円を超えました。
• グループはAplo SASを含む戦略的買収を実施しました。
• 2026年度の中間配当は1株当たり約15.30円でした。
• マネックスは各部門にわたりAIおよびDXイニシアチブを通じて技術導入を継続しました。
• マネックス証券は2026年初頭に新規口座開設数の過去最高を記録しました。
• IRイベントでは、投資家エンゲージメントの拡大と株主政策の改訂が強調されました。

マネックスグループのAUMと収益動向

• 総営業収益は2025年3月期第1四半期の13.98億円から2026年3月期第2四半期の25.85億円に増加しました。
• 収益は2025年3月期第3四半期まで着実に増加し、16億円に達した後、2025年3月期第4四半期には14.83億円に減少しました。
• 2026年3月期第1四半期には、収益が19.76億円に急増し、強い成長モメンタムを示しました。
• 収益は2026年3月期第2四半期に25.85億円の新記録に達し、この期間で最高水準となりました。
• 運用資産残高は2025年3月期第1四半期の6,940億円から2026年3月期第2四半期の1兆8,190億円に成長しました。
• AUMは2025年3月期第3四半期までに7,930億円まで着実に増加した後、2025年3月期第4四半期には7,800億円にわずかに減少しました。
• 2026年3月期第1四半期には、AUMが1兆5,820億円とほぼ倍増し、強力な資産成長を示しました。
• AUMは2026年3月期第2四半期に記録的な1兆8,190億円に達し、戦略的買収後の拡大を反映しています。
• 同社は3iQにおける経済的持分を66.32%から96.8%に増やし、支配を強化しました。
• 同社はまたWestfieldに20%の出資を行い、資産成長を支援しました。

（参照：www.monexgroup.jp）

収益動向

• マネックスグループのTTM収益は約5.08億ドルで、控えめな拡大を示唆しています。
• 2025年後半の連結収益（費用控除後）は前四半期比約2%増加しました。
• 過去のデータは、2022年から2023年にかけて収益が増加したことを示しています。
• 取引活動の増加とステーキング商品が収益向上に寄与しました。
• 収益の強さはセグメント間で異なり、多様化された収益源を反映しています。
• マネックスの資産ベースの手数料が主要な収益シェアを形成しました。
• 収益は改善したものの、業界全体の収益成長はマネックスのペースを上回りました。

総利益の数値

• 総利益（TTM）は約163.1億円でした。
• 証券業務と取引収益の組み合わせにより、総利益率は堅調に推移しました。
• 取引およびステーキング活動の増加により、総利益が拡大しました。
• 6か月間の利益率は、プラスの評価益を反映しています。
• 総利益は資産手数料とファンド成功報酬によって支えられました。
• 主要分野でセグメントの収益性が順次改善しました。
• 総利益の進展は継続的な多様化を強調しました。
• 暗号資産事業が増分総収益に寄与しました。

マネックスグループ税引前利益成長内訳

• 同社は税引前利益を2026年3月期第1四半期の29.39億円から2026年3月期第2四半期の47.19億円に増加させました。
• オンライン証券セグメントは営業利益に+9.19億円を追加しました。
• 暗号資産セグメントは税引前利益を+21.53億円押し上げ、最大の利益をもたらしました。
• マネックス・アクティビスト・ファンドは成功報酬として+3.55億円を生み出しました。
• 投資事業セグメントは税引前利益に+3.89億円を貢献しました。
• その他の要因が+1.15億円を追加しました。
• 前四半期に認識された公正価値利益の喪失により、同社は-14.1億円の影響を記録しました。
• 同社はWestfieldに関連する無形資産の償却として-4.3億円を計上しました。
• 同社はWestfieldに関連するアーンアウト負債の公正価値損失として-3.11億円を記録しました。
• 暗号資産およびオンライン証券セグメントの強力な成長がこれらの損失を相殺し、総税引前利益を47.19億円に押し上げました。

（参照：www.monexgroup.jp）

1株当たり利益

• マネックスグループの基本的EPS（TTM）は1株当たり約21.32円です。
• 希薄化後EPS（TTM）も約21.32円と報告されており、希薄化の影響は最小限です。
• 2025年3月期のEPSは、前年度の低迷した暗号資産サイクルレベルから改善しました。
• 2026年度第3四半期には、親会社の所有者に帰属する四半期利益が34.63億円に達し、1株当たり利益の成長を支えました。
• アナリストのコンセンサス予想は、証券業務の回復に牽引され、2026年度にかけてEPSが中程度の1桁台成長を見込んでいます。
• 過去5年間、EPSは暗号資産市場の変動と取引高に大きく関連してボラティリティを示しました。
• 同社は2025年度の利益正常化とともに安定した配当支払いを再開しました。
• 2026年度中間期の1株当たり配当は約15.30円で、利益への信頼の向上を反映しています。
• 現在の株価に基づく利益利回りは、中程度の評価を反映して10%台半ばの比率を示唆しています。

自己資本利益率

• 自己資本利益率（ROE）は現在約15%で、堅実な資本効率を示しています。
• ROEは1桁台から2026年度第3四半期の調整後13%に改善しました。
• 2025年度の株主資本は約1,200億円以上で安定しました。
• 四半期利益の成長により、第3四半期の非調整後のトレーリングROEは11%に強化されました。
• 同社は配当性向を50%未満に維持し、内部留保を保持しています。
• 日本の同業他社と比較して、マネックスのROEは業界中央値の8~10%を上回っています。
• レバレッジ水準は2.5倍と適度であり、一貫した自己資本利益率の維持に役立っています。
• 戦略的投資は、長期的なROE向上を15%以上の目標に設定しています。

流動比率

• 流動比率は約2.71で、強力な短期流動性カバレッジを示しています。
• 流動資産の合計は1兆円を超え、顧客分別資産と売掛金によって牽引されています。
• 流動負債は流動資産に対して比例的に低く、健全なバッファーを維持しています。
• 2025年度に現金残高が増加したため、流動性ポジションは前年同期比+0.15倍改善しました。
• 現金および現金同等物は直近の報告期間で900億円を超えました。
• 日本の証券同業他社と比較して、マネックスは平均を上回る2.0~2.5倍の流動性プロファイルを維持しています。
• 規制資本比率は金融商品取引法の要件の150%を超えています。
• 強力な流動性が900億円以上の現金準備金で配当の安定性を支えています。
• 短期流動性ポジションは、ボラティリティにもかかわらず2026年度第3四半期を通じて2.71倍で安定しました。

利益率

• 純利益率（TTM）は11%で、回復段階を反映しています。
• 営業利益率（TTM）は29.33%で、証券業務と資産管理の強さに支えられています。
• 総利益率は30%を超えており、多様化された金融業務と一致しています。

• 2026年度第3四半期には、税引前利益率が47.19億円から50.05億円へと順次改善しました。
• 調整後ROEは2026年度第3四半期に13%に達し、非調整後の11%から上昇しました。
• 第3四半期の資産管理の純収益に対する調整後EBITDAマージンは45%を維持しました。
• 販管費が462.28億円で横ばいに推移する中、前年同期比+7%の収益成長により、費用対収益比率は低下しました。
• 暗号資産セグメントは、Aplo買収コストにもかかわらず、第3四半期に3.25億円の四半期利益を示しました。
• 同業他社と比較すると、利益率は米国のディスカウント証券会社には及びませんが、ROE目標は15%です。

負債資本比率

• 負債資本比率は約0.85で、適度なレバレッジを反映しています。
• 総負債は1,000億円を下回り、資本水準に対して管理可能です。
• インタレストカバレッジレシオは8.2倍で堅調であり、営業利益の回復に支えられています。
• 日本の証券同業他社と比較して、マネックスのレバレッジ水準は0.7~1.0の業界基準内にあります。
• 同社は2025年度に短期借入金を15%削減し、資本構造の安定性を向上させました。
• 長期債務の満期は2028年まで段階的に設定されており、リファイナンスリスクを軽減しています。
• 900億円以上の強力な流動性バッファーが、市場の低迷時のレバレッジリスクを相殺しています。
• 収益性の向上により、営業キャッシュフローが200億円以上で債務返済能力が強化されました。
• 資本管理政策は、株主還元とのバランスを取りながら負債/資本を1.0倍未満に目標設定しています。

時価総額

• 時価総額は約11.8億ドルです。
• 同社は東京証券取引所でティッカー8698で取引されています。
• 発行済株式総数は約2.5億株です。
• 企業価値は負債および現金調整を考慮して約2,000億円以上です。
• 株価収益率（PER）は現在12.5倍で10倍台前半で取引されています。
• 株価純資産倍率（PBR）は1.5倍に近く、セクター平均と一致しています。
• 外国機関投資家が発行済株式の35%を保有しており、グローバルエクスポージャーを強化しています。

キャッシュフロー指標

• 営業キャッシュフロー（TTM）は約200億円以上に達し、プラスの利益モメンタムを反映しています。
• フリーキャッシュフローはTTMで150億円以上とプラスを維持し、配当と再投資を支えています。
• 現金および現金同等物は2025年度末時点で900億円を超え、流動性の柔軟性を確保しています。
• 四半期営業キャッシュフローは、純利益の増加とともに第3四半期に前年同期比+12%改善しました。
• 設備投資は9か月間で32億円と控えめで、技術アップグレードに焦点を当てています。
• 暗号資産の安定化によりキャッシュフローのボラティリティが緩和され、設備投資/売上高比率は4%です。
• 資産管理の流入が120億円以上の継続的な手数料収益の流れを生み出しました。
• 配当分配は年間フリーキャッシュフローの28%を消費し、貸借対照表の健全性を維持しています。

株価パフォーマンス

• マネックス株は52週間で約600円から900円の範囲で取引されています。
• 2026年初頭の年初来パフォーマンスは、中程度の1桁台のパーセンテージ上昇を示しています。
• 株価は2022年の循環的な底値から20%以上上昇し、利益の正常化を反映しています。
• 配当利回りは現在3~4%に近く、日本の証券セクター内で魅力的です。
• ベータは1.0を上回っており、より広い日本市場よりもわずかに高いボラティリティを示しています。
• 取引高は2025年度および2026年度の決算発表時に増加しました。
• 価格パフォーマンスは、子会社を通じたエクスポージャーにより暗号資産市場の動向と強く相関しています。
• アナリストの目標株価は、持続的な収益成長を条件に控えめな上昇余地を示唆しています。
• 5年間にわたり、株価は世界的な個人投資家取引サイクルと一致して大きなボラティリティを経験しました。

よくある質問（FAQ）

結論

マネックスグループは今年、利益モメンタムの改善、流動性の強化、規律あるレバレッジで新年を迎えています。収益成長は安定し、利益率と自己資本利益率は以前の暗号資産市場の逆風から回復しました。同時に、株価パフォーマンスは取引高とデジタル資産サイクルに結びついたままです。

したがって、資産管理と継続的な手数料収入の持続的な成長が長期的な評価を形成する可能性があります。デジタル証券業務へのエクスポージャーを持つ日本の金融サービスに焦点を当てた投資家にとって、マネックスは注視に値するデータドリブンなケースを提示しています。

Monex Group Statistics 2026: Financial Edgeの投稿はCoinLawに最初に掲載されました。