- ビットコインの日次RSIが「過剰売り」レベルに近づいており、これは歴史的に市場の底を示す技術的シグナルとなっている
- 世界のM2流動性が上昇しており、歴史的に暗号資産のラリーを後押ししてきたマクロ的な追い風となっている
- オンチェーンデータによると、機関投資家や企業はまだBTCを蓄積しており、採掘速度の4倍のペースで購入している
赤字の8月の後、テクニカル、マクロ、そしてオンチェーンの指標が重なり、9月に暗号資産市場の反発が見込まれることを示唆しています。
ビットコインのモメンタムは弱いものの、その相対力指数（RSI）は歴史的に重要な過剰売りレベルに近づいており、世界の流動性が上昇し、オンチェーンデータではスマートマネーがまだ蓄積を続けていることを示しています。
ビットコインのチャートはテクニカル買いシグナルを示しているか？
反発の主なテクニカルケースは、ビットコインのRSIと9月の歴史的パフォーマンスに基づいています。
RSIは現在何を示しているか？
ビットコインが約109,682ドルで取引されている中、日次RSIは弱い41.40で、古典的な「過剰売り」のしきい値である30をわずかに上回っています。歴史的に、このゾーンへの下落は主要な市場の底と反転ポイントを示してきました。MACD指標は現在のところ弱気のままですが、RSIはトレーダーが潜在的な反発を見るための重要なシグナルとなっています。
9月の歴史的パターンは？
Thinking Cryptoポッドキャストによると、ビットコインは現在のサイクルで毎年8月を赤字で終えています。これらの下落の後には、9月に新たな強さの期間が続いています。現在の市場の反落はこの季節的パターンを正確に反映しており、底が形成されつつあることを示唆しています。
MACDは弱気のままで、MACDラインは-1910.20でシグナルラインの-1,332.48を下回り、モメンタムは引き続きネガティブです。
イーサリアムも調整しましたが、ビットコインの優位性が低下する中、アルトコインが流動性を吸収し、最近の数週間でビットコインを上回るパフォーマンスを続けています。
Q4ラリーに向けてマクロ触媒は整列しているか？
テクニカルセットアップを支えているのは、強力なマクロ的追い風：拡大する世界の流動性です。
M2流動性データは何を示しているか？
米国と中国の両方からのグローバルM2マネーサプライデータは着実に上昇しています。これは重要な先行指標であり、歴史的傾向は拡大する流動性と暗号資産や株式などのリスク資産のラリーとの直接的な関連を示しています。
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注目すべき主要なマクロイベントは？
トレーダーはまた、9月の連邦準備制度理事会の利下げ、米中関税の90日延期、そして10月の暗号資産法案に関する上院投票を注視しており、これらすべてがQ4ラリーの追加燃料となる可能性があります。
オンチェーンデータは機関投資家の買いについて何を示しているか？
短期トレーダーは慎重である一方、オンチェーンデータは長期プレーヤーがこの下落を蓄積の機会として利用していることを示しています。
機関投資家や企業は蓄積しているか？
はい。Santimentのデータによると、10以上のビットコインを保有するウォレットは引き続き保有量を増やしています。同時に、River Financialは、企業がビットコインを採掘速度のほぼ4倍のペースで購入していると報告しています。
このエピソードでは、新しい財務イニシアチブも取り上げられました。ソラナに焦点を当てたDeFi Development Corpは英国への拡大を発表し、米国を拠点とする暗号資産財務としては初の動きとなりました。さらに、Fortuneによると、イーロン・マスクの弁護士であるアレックス・スピロが、2億ドルの資金調達を目指すドージコイン財務会社の会長に就任する予定です。
政府や主要財務はBTCについて何をしているか？
エルサルバドルは、量子コンピューティングの脅威からのリスクを軽減するため、6,283ビットコインを14のウォレットに再分配しました。一方、ゆうちょ銀行は、トークン化された資産の決済をサポートするため、2026年までにブロックチェーンベースの預金トークンを導入する計画を明らかにしました。
エドワードによると、これらの発展はテクニカルおよびマクロ要因と組み合わさり、市場が9月初旬に底を形成し、月後半にラリーフェーズに入る可能性があることを示唆しています。
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出典: https://coinedition.com/btc-price-analysis-oversold-signal-points-to-september-rebound/
