マイクロソフト株、急落後に423ドル付近の重要なサポートラインを試す

マイクロソフトは急激な売りで株価が420ドル台前半まで下落した後、重要なプレッシャーポイントに位置しています。

決算後、株価は急落し、200日移動平均線に向けて株価を押し上げた最近のリバウンドを打ち消しました。トレーダーはこのラインを基本的な健全性チェックと見なしています。それより上では、株価は通常安定しています。

それをテストすることはストレスを高めます。それより下では、状況は悪化することが多いです。現在、株価はエラーの余地がほとんどないその危険地帯に留まっています。

決算前に、マイクロソフトは200日水準まで戻ることで困難な部分をすでに乗り越えていました。その上昇は突然現れたものではありませんでした。チャートとデータで警告は明確でした。2週間前にデッドクロスが現れました。

そのシグナルは遅れて来ますが、通常は方向転換を確認します。株価はまた、きれいなダブルトップとラウンディングトップを形成しました。

これらのパターンは疲弊を示していました。移動平均線への反発は救済的な動きであり、新たなブレイクアウトではなく、その後の下落に向けて株価を整えました。

株価は450ドルを突破して下落し、主要なサポート帯付近で停滞

売りは450ドル付近の最初のサポートを下回るギャップから始まりました。そこから、株価は423ドルから425ドルのエリアに直接滑り込みました。

そのゾーンはいくつかの理由で重要です。それは4月30日の決算反応による上昇ギャップと以前の安値と一致しています。

株価がそのレベルに戻ってきたのはこれが初めてであり、これはクリーンなテストとなります。買い手は最初のリテストでしばしば現れます。特に下落が弱いポジションを振り落とした場合はそうです。

同じ価格帯は主要なフィボナッチリトレースメントとも一致しています。トレーダーはこれらのレベルを使用して、調整中の一時停止を見つけます。今のところ、このレベルは保持されています。売り圧力は強かったですが、すでに多くの短期リスクを一掃しました。

多くのトレーダーがこのエリアで短期トレードを注視しています。レベルが保持されれば、株価は450ドルに向けてリバウンドする可能性があります。

それが破られると、チャートは400ドル未満への急速な下落への扉を開きます。ここでは損切りを厳しく設定します。株価が破られた後、425ドルを上回って戻った場合、モメンタムトレーダーは通常再参入します。

アナリストのトーンも変化しています。今後数日間で格下げが予想されます。それでも、71人のアナリストがまだ株式を買いと評価しており、平均目標は611ドルで、現在の価格より約43パーセント高い水準です。

ズームアウトすると視点は変わりますが、リスクは変わりません。5年間の週足チャートでは、マイクロソフトは長期上昇トレンドの内側にあるレベルをテストしています。

その時間枠でのフィボナッチレベルは、2022年の安値から最近の高値までのピークからトラフへの動きと一致しています。このエリアを保持することでそのトレンドは維持されます。それを失うと、400ドルのすぐ下にある次の主要レベルが再び視野に入ります。

長期保有者にとって、これは株価が数年間提供してきた中で最もクリーンなリスクセットアップです。一部の投資家はここで少量を追加し、株価がさらに下落した場合にさらに追加する余地を残しています。RSIは売られすぎの領域に近づいています。過去のサイクルでは、そのゾーンはマイクロソフトにとって長期的な機会と一致しており、特にこのような急速な下落の後はそうです。

決算はまた、AIテーマを前面に押し出しました。CEOのサティア・ナデラ氏は、同社がまだ採用の初期段階にあると述べました。「私たちは、顧客とパートナーに新しい価値を提供するために、AI スタック全体で最前線を推進しています」とサティア氏は述べました。

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