デイリーマーケットアップデート：テック企業の決算を受けて株価先物が上昇する中、ビットコインは88,000ドルを維持

TLDR

• ビットコインは木曜日、連邦準備制度理事会が現行の金利を据え置く決定を下したことを受けて88,000ドル付近で推移
• 金は1オンス5,500ドルを超える歴史的水準に達し、銀と銅も大幅な上昇を記録し、デジタル資産を凌駕
• スコット・ベッセント財務長官が強いドル政策へのコミットメントを確認した後、米ドルが大幅に上昇
• ビットコインは10月の高値から約30%下落し、インフレヘッジというよりもボラティリティの高いリスク資産のように取引されている
• メタ株は好調な収益により10%上昇、マイクロソフトは期待外れのクラウド収益成長により5%下落

ビットコインは木曜日、伝統的資産が市場の注目を集める中、88,000ドル付近でポジションを維持しました。主要暗号資産は一時89,000ドルに達した後、反落しました。その他のデジタルトークンは弱含み、イーサは2,950ドル付近で取引され、ソラナ、XRP、ドージコインは2%から4%下落しました。

金は記録的なパフォーマンスを継続し、今週初めに新高値を更新した後、1オンス5,500ドル以上を維持しました。銀と銅も最近の上昇を受けて高水準を保ちました。貴金属の急騰により、投資家の焦点は暗号資産から離れました。

ビットコインは現在、10月のピークから約30%下回る水準で取引されています。この下落は金のパフォーマンスと鋭く対照的であり、インフレヘッジとしてのビットコインの役割について疑問を提起しています。暗号資産は89,000ドル付近の抵抗線を突破するのに苦戦しています。

連邦準備制度理事会は、2025年後半の3回の利下げ後、水曜日に金利を据え置きました。ジェローム・パウエル議長は、金利を調整する前にインフレ低下のさらなる証拠が必要だと述べました。この決定は市場参加者に広く予想されていました。

スコット・ベッセント財務長官は水曜日、政権の強いドル姿勢を強化しました。彼のコメントは、11月以来最大のドル指数の1日上昇を引き起こしました。ドルの反発は、財政政策の懸念に関連する数週間のボラティリティに続くものでした。

ビットコインは高リスク資産のように振る舞う

FxProのアレックス・クプツィケビッチ氏は、ビットコインとドルの動きとの相関関係を強調しました。彼は、2025年4月から6月にかけてドルが8%弱まった際、ビットコインが50%以上上昇したと指摘しました。最近のドルの4%の弱さは、銀の30%上昇と金の15%上昇に対応しました。

ビットコインは85,000ドル付近のサポートレベルを守っていますが、弱気圏内にとどまっています。50日移動平均は89,000ドルで抵抗線を強化しています。テクニカル指標は、明確な方向性のモメンタムなしに統合が続くことを示唆しています。

暗号資産が金の上昇に追いつけなかったことは、同様の安全資産としてのパフォーマンスを期待していたトレーダーを失望させました。ビットコインは、独立した強さを確立するのではなく、ドルの変動と流動性条件に反応しているようです。市場参加者は、暗号資産がモメンタムを取り戻すかどうかを注視し続けています。

テクノロジー株は複雑な結果を投稿

株式先物は木曜日の朝、投資家が主要テクノロジー企業の収益を評価する中、上昇しました。ナスダック100先物は0.4%上昇し、S&P 500先物は0.3%上昇しました。ダウ・ジョーンズ工業株平均先物は比較的変わりませんでした。

メタの株式は、予想を上回る収益ガイダンスを受けて、時間外取引で10%急騰しました。このソーシャルメディア大手は、今年最大1,350億ドルをAI開発に投資する計画を発表しました。テスラは四半期利益予想を上回った後、2%上昇しました。

マイクロソフトの株価は、クラウド事業の成長に対する懸念から5%下落しました。同社は、アナリストの予測よりも高い設備投資を報告しました。Azureクラウドの収益成長は前四半期と比較して鈍化しました。

木曜日の夜に予定されているアップルの収益報告は、消費者テクノロジー需要についての追加的な洞察を提供します。マスターカード、アメリカン・エキスプレス、ベライゾンも今週結果を発表する予定です。失業保険申請件数や耐久財受注を含む経済データは、さらなる市場の方向性を提供します。

金利先物は、2026年末までに2回の0.25ポイントの利下げへの期待を示しています。この価格設定は、FRBの慎重な姿勢にもかかわらず一貫しています。市場は、インフレと雇用動向について今後発表されるデータを監視します。

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