毎日の市場アップデート：株式先物が上昇、日銀は金利を据え置き

TLDR

• 日本銀行は金利を0.75%に据え置き、一方で日本のインフレ率は11月の2.9%から12月には2.1%に低下
• ビットコインは90,000ドル付近で横ばいに推移し、日銀の決定とインフレデータへの反応は最小限
• 米国株先物は金曜日に上昇し、S&P 500とナスダック先物は2営業日連続の上昇後、0.3%上昇
• 日本円はドルに対して158.70円まで弱含み、10年物国債利回りは1.12%に上昇
• コアコアインフレ率は2.9%で粘着性を示し、日本経済における根底的な価格圧力が持続していることを示唆

日本銀行は金曜日、ほぼ全会一致でベンチマーク金利を0.75%に据え置きました。この決定は、日本が4カ月ぶりにインフレ減速を報告した後に行われました。

日本の総合消費者物価指数は12月に2.1%に低下しました。これは、総務省によると、11月に記録された2.9%の率からの急激な低下を示しています。

生鮮食品を除くコアインフレ率は、3%から2.4%に低下しました。しかし、コアコアインフレ率は2.9%にとどまり、11月の3%からわずかに低下しただけでした。

コアコア指標は、生鮮食品とエネルギー価格の両方を除外しています。INGのアナリストは、エネルギー補助金プログラムによる月次変動にもかかわらず、根底的な価格圧力は持続していると述べました。

中央銀行は、2025年度と2026年度の成長率とインフレ予測を引き上げました。日銀は、より高い予測の根拠として拡張的な財政政策を指摘しました。

暗号資産と為替市場

ビットコインは日銀の発表後、ほとんど動きを見せませんでした。この暗号資産は90,000ドル付近で取引され、過去24時間で価格はほぼ横ばいでした。

日本円は米ドルに対して0.20%強弱含み、158.70円となりました。ビットコインと円は最近、強い正の相関を示しており、90日間の相関係数は0.84です。

10年物日本国債利回りは3ベーシスポイント上昇し、1.12%となりました。この上昇は、持続的な根底的インフレに基づく日銀の継続的な利上げに対するトレーダーの期待を反映しています。

日本の利回りは今週初め、数十年ぶりの高値に急騰しました。2月の選挙を前に政党が約束した減税への懸念が、この急騰を引き起こしました。

米国株先物が上昇

米国株先物は金曜日の朝、2営業日連続の上昇を受けて上昇しました。S&P 500とナスダック100先物は約0.3%上昇しました。

ダウ・ジョーンズ工業株平均先物は0.1%上昇しました。投資家が地政学的緊張の緩和に対してより快適になったため、上昇は続きました。

インテルの株価は時間外取引で10%以上下落しました。この半導体企業は、第1四半期の予想を下回る見通しを発表しました。

ビットコインは火曜日、世界的な利回りが上昇したため、4.5%以上下落して88,000ドルとなりました。日本の借入コストの上昇により世界的に利回りが押し上げられ、株式やビットコインを含むリスク資産に逆風が生じました。

金価格は今週、史上初めて4,900ドルを超えました。ゴールドマン・サックスは、2026年末までの金価格予測を5,400ドルに引き上げました。

ダウは週初めの損失から回復し、週間でわずかに上昇して終えました。S&P 500とナスダック総合は2週連続の下落ペースを維持し、それぞれ0.4%と0.3%下落しました。

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