ジム・クレイマー氏は、今はアップルやエヌビディアを追いかける時ではないと述べています。トレーダーが何も動きのない雇用統計ばかり見ているため、メッセージが見逃されていると彼は言います。最新の失業率レポートは驚きもなく過ぎ去りました。
彼にとって、この静けさは重要です。市場がお金が本当にどこに動いているかを示すことができ、それは昨年の最大の勝者に留まっていません。
静かな労働データがノイズを取り除いたと彼は述べました。雇用に劇的な動きがないため、投資家は代わりに価格の動きを見ています。彼らが目にするのは、市場全体にお金が広がっていることです。上昇相場は以前よりも広範囲です。数ヶ月間無視されていた分野に触れており、一方で古いリーダーたちは堅実なビジネスを持っているにもかかわらず動きに苦戦しています。
資金がアップルとエヌビディアから離れる
この状況下で、ジムは見過ごされていた銘柄に資金が激しく回転していると述べました。データストレージ関連株がその最前線にあります。彼は、ストレージに関連する企業が大幅な利益を上げている一方で、かつてのリーダーたちは停滞していると述べました。アップルとエヌビディアはその第二グループに属しています。彼らの株価は、事業が依然として堅調であるにもかかわらず上昇していません。
ジムはどちらの株も終わったという考えを否定しました。彼は両社ともまだ順調に運営されていると述べました。問題はポジショニングです。投資家は以前のサイクルの勝者を売却し、その資金で新しいストーリーを買っています。アップルとエヌビディアは、モメンタム取引ではなく資金源となっています。
ジムはまた、今後の予定についても指摘しました。来週、JPモルガン・ヘルスケア・カンファレンスが開催されます。彼は、イベント中に約12社の製薬会社の幹部と話す予定だと述べました。彼は、このカンファレンスには取引を促進する長い実績があると述べました。彼は、幹部たちが同じ部屋に集まれば、M&Aの見出しが転がり始めると期待しています。
データ面では、ジムは火曜日の12月消費者物価指数が雇用よりも重要だと述べました。彼は、今後のホリデー支出の兆候が強いと述べました。これはインフレが粘着的なままである可能性を示唆しています。彼は、これが価格を抑制しようとする大統領と、すでに高コストの打撃を受けた消費者との間に圧力を生じさせると述べました。
決算、インフレ、そしてマイクロンが次の取引を牽引
決算シーズンも火曜日にJPモルガン・チェースで始まります。ジムは好調な四半期を期待していると述べましたが、トーンについて警告しました。彼は、ジェイミー・ダイモンがコールでリスクを強調することが多いと述べました。そのアプローチは以前に株価を押し下げたことがあります。彼の計画はシンプルです。慎重な言葉が株価を下げた場合、彼はその押し目を買いたいと考えています。
週の後半、ジムはデルタ航空が堅調な結果を発表するはずだと述べました。彼はまた、銀行が決算シーズンの初期にリードする可能性があると述べました。彼はシティグループを際立った銘柄として指摘しました。
ジムはまた、ウェルズ・ファーゴ、バンク・オブ・アメリカ、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレーを引き続き注視する銘柄として挙げました。彼は、ブラックロックが強い数字を出す可能性があるとも付け加えましたが、期待値はすでに高いと述べました。
テクノロジー面では、ジムは台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニーに注目していると述べました。彼は、その報告がついにエヌビディアから売り手を追い出す可能性があると述べました。それまでは、ウェスタン・デジタル、サンディスク、マイクロン、シーゲート、アプライド・マテリアルズのようなストレージおよび機器株に資金が流れ続けると述べました。
彼はまた、輸送株にも注目しました。ジムは、J.B.ハントからの良好な報告がフェデックスに対する彼の前向きな見方を支持すると述べました。金曜日までに、PNCが銀行決算を締めくくる頃には、投資家は残りのシーズンのトーンを理解するはずだと述べました。
ジミーはまた、マイクロンがなぜ継続的に好調を保っているのかを説明しました。「それはNVIDIAが大量のハイバンド幅メモリを購入したからです。彼らはそれの多くを囲い込みました。だからマイクロンは常に上昇しているのです。私たちはそれを十分な速さで構築していません」と彼は述べました。
2026年初頭、アナリストたちはその見方を支持しました。バーンスタインはマイクロン・テクノロジーの目標株価を270ドルから330ドルに引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しました。マイクロンはまた、支出を増やす計画だと述べました。同社は現在、2026会計年度の設備投資として200億ドルを見込んでおり、以前の180億ドルの予想から増加しています。
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ソース: https://www.cryptopolitan.com/jim-cramer-says-avoid-apple-nvidia-stocks/
