石油市場と投資家は、大規模な地政学的不確実性に直面しても安定を保っている

政治、石油、仮想通貨、リスクを専門とするアナリストやエコノミストによると、トランプ・ベネズエラ情勢は、日曜日夜に取引が開始される際、世界経済や金融市場に深刻な影響を与えることは予想されていない。

確かにベネズエラ侵攻は非常に大きな出来事である。なぜなら、ワシントンが同様の主張の下で軍事指導者マヌエル・ノリエガを排除した1989年のパナマ侵攻以来、ラテンアメリカでこの種の直接行動を実施していないからだ。

Cryptopolitanが以前報じたように、トランプ氏は事後の記者会見で、米国はグループでベネズエラを運営すると記者団に語り、マルコ・ルビオ国務長官が詳細に取り組むと付け加えた。

ほぼ同時期に、トランプ氏は、治安部隊が発砲した場合、米国がイランの抗議者を支援するために介入する可能性があると警告した。イランでの混乱により数名が死亡し、イラン当局にとって数年ぶりの最も深刻な国内課題が生じた。

石油市場と投資家は大規模な地政学的不確実性に直面しても安定を保つ

市場の注目はもちろん、株式や仮想通貨ではなく、エネルギーに留まっている。ベネズエラやロシアなどを含むOPEC+は、数時間後に生産水準について協議する予定だ。

バージニア州リッチモンドのハリス・ファイナンシャル・グループのマネージング・パートナーであるジェイミー・コックス氏は、市場全体の反応は限定的だと述べた。「市場全体の反応は抑制されるだろう。明日のOPEC会議中に市場を動かすニュースが出るかもしれない」とジェイミー氏は述べた。

同氏は、ベネズエラの石油産業再建に関する話が広がれば、大手石油会社や掘削会社の株式が関心を集める可能性があると付け加えた。

ニューヨークのRBCキャピタル・マーケッツのグローバル商品戦略およびMENA調査責任者であるヘリマ・クロフト氏は、再建の規模は大きくなるだろうと述べた。

「石油部門の数十年にわたる衰退、そして米国の政権交代と国家建設の実績が明確な成功を収めていないことを考えると、これは膨大な取り組みだ」とヘリマ氏は述べた。

ウィスコンシン州ブルックフィールドのアネックス・ウェルス・マネジメントのチーフ・エコノミック・ストラテジストであるブライアン・ジェイコブセン氏は、この状況は予想されていたと述べた。

ブライアン氏は、投資家の視点から、大規模な石油埋蔵量が時間の経過とともに利用可能になる可能性があると付け加えた。また、この動きはトランプ氏の行動意欲について、イランやおそらくロシアの指導部にシグナルを送るものだとも述べた。

「市場は紛争の予想に基づいてリスクオフモードに移行することがあるが、紛争が始まると、すぐにリスクオンに転換する」とブライアン氏は述べ、特に予測がすでに供給過剰を示していることから、石油が反応する唯一の市場である可能性があると付け加えた。

ベネズエラは長期的な石油減少と法的紛争にも直面している

エコノミストは、地政学的圧力はすでに日次取引の一部であると述べている。ロンドンのソルトマーシュ・エコノミクスのエコノミストであるマルシェル・アレクサンドロビッチ氏は、現在の出来事が既存の緊張に拍車をかけていると述べた。

「米国の関税をめぐる未解決の貿易緊張から、ウクライナ、イラン、台湾、そして現在ではベネズエラまで、市場が著しく多くのヘッドラインリスクに対処しなければならないことは明らかだ」とマルシェル氏は述べた。

ロンドンのフォーダム・グローバル・フォーサイトの創設者兼地政学ストラテジストであるティナ・フォーダム氏は、楽観主義はしばしば早期に現れると述べた。「マドゥロ後、チャベス後のベネズエラについて多くの楽観論があると感じる。現実はもっと混乱する可能性が高いと思う」とティナ氏は述べた。

同氏は、月曜日の市場オープンがイランでの変化の可能性に結びついたリスク選好を刺激する可能性があると付け加えた。「これらの抗議は定期的に見られてきた。今回は勢いを増している」とティナ氏は述べ、イランとベネズエラの両方がエネルギー生産国であり、グローバル投資家に閉ざされたままの消費市場であることを指摘した。

同国は世界最大級の推定石油埋蔵量を保有しているが、2000年代の石油国有化後の管理不行き届きと外国投資の喪失により、エクソンモービルやコノコフィリップスに関連する資産を含め、数十年にわたって生産量が崩壊した。

シェブロンは、ベネズエラで事業を展開する唯一の米国メジャーである。コノコフィリップスは、約20年前に押収された3つのプロジェクトに関連する数十億ドルを求めており、エクソンは撤退後に長期の仲裁を追求した。

Cryptopolitanが報じたトランプ氏の12月の封鎖発表後、最近数週間で、シェブロンがチャーターした石油タンカーがベネズエラを離れた数少ない船舶の中にあった。

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