Alphabetは現在過剰買いの領域にあり、その兆候はGOOGとGOOGLの14日間RSI値72.2から来ており、これは短期トレーダーに株価が弱含む可能性があることを示すレベルです。
これは、11月全体が低迷する中でも、主要な米株の平均値が上昇を維持した週に起こりました。
ナスダック総合指数は月間で1.5%下落し、7ヶ月連続の上昇を終えました。一方、S&P 500と30銘柄のダウは、大手テクノロジー企業の高い評価額と、巨額のAI投資がいつ安定した利益に変わるかという現実的な疑問が高まる中、わずかな上昇を何とか維持しました。
CNBC Proの株式スクリーナーを使用して、アナリストたちはS&P 500内で今週上昇し、かつRSIが70を超えた企業をフィルタリングしましたが、そのスクリーンでは少数の銘柄しか表示されませんでした。
AlphabetとRalph Laurenがそのグループの最前線に位置しています。この指標は、短期間で急激に上昇し、より広い市場が落ち着いているように見えても、短期的な調整が予想される株を示しています。
Gemini 3が最新のラリーを促進し、Alphabetが買い手を引き付ける
Alphabetの動きは、OpenAIの資金調達モデルへの疑念が高まり、8月のChatGPT-5リリースが期待外れだったことからChatGPTの強さに関する疑問が再燃する中、投資家が株に殺到したことによるものです。
トレーダーはその代わりにGemini 3と同社の自社開発テンソル処理ユニットに注目し、これらが今週株価を大幅に押し上げました。過去1年間の株価上昇は、資金が選ばれたAI銘柄に継続的に流れ込む中、1年間のパフォーマンスチャートでも明らかです。
Melius Researchのアナリスト、ベン・ライツェスは11月24日のクライアントノートでこの上昇について言及しました。ベンは「一部の投資家は、GeminiのAIモデルの大幅な改善と、カスタムTPUチップからの継続的な恩恵により、AlphabetがAI戦争に勝利することを恐れている」と書きました。
彼はさらに「Gemini 3は高収益のAPIビジネスを支援し、エージェントにおいてGOOGLを前進させるだろう...Gemini 3の利点はAIモード内の検索を支援するために即座に展開されており、これはコアビジネスへの懸念を和らげるのにも役立つ」と付け加えました。
これらの発言は、株価が技術的に過度に伸びたレベルにさらに深く入り込む中で出されました。
Merckとリテールブランドが過剰買いリストに加わる
Merckもまた、グループ内で最も高い14日間RSI値80で過剰買いスクリーンに表示されました。この製薬会社は10月下旬に、がん免疫療法Keytrudaへの強い需要に支えられ、予想を上回る第3四半期の収益と売上を報告しました。
同時期に、Merckは関税コスト見積もりの引き下げやその他の項目の調整後、通期の利益見通しを絞り込みました。
11月14日、同社は実験的インフルエンザ薬へのアクセスを確保するため、約92億ドルでCidara Therapeuticsを買収する計画を発表しました。
ラリー後、Merck株は11月に21%以上上昇し、アナリストたちは現在上昇余地が限られていると見ています。LSEGの市場追跡に基づくと、彼らのコンセンサス目標価格102.43ドルは約2%の下落を示唆しています。
Ralph LaurenとLas Vegas Sandsが過剰買いグループの残りを構成しています。Ralph LaurenのRSIは71、Las Vegas Sandsは79.8です。Ralph Lauren株は今週8%上昇し、11月の株価上昇率は約15.5%となりました。
このラリーは力強い第2四半期の業績とガイダンスに続くもので、これによりTD CowenとTelsey Advisory Groupのアナリストたちは今月初めに目標価格を引き上げました。
リスト上のすべての株は現在同じ警告サインを共有しています。今週それぞれを指摘した同じ市場スクリーンによると、これらは既に過度な価格、テクノロジーの勢いの鈍化、そしてAI投資を安定したキャッシュフローに変えるための長い道のりに不安を抱える市場で急速な上昇を記録しました。
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出典: https://www.cryptopolitan.com/alphabet-ranks-among-top-overbought-stocks/
