暗号資産価格分析 11-24: BITCOIN: BTC、ETHEREUM: ETH、SOLANA: SOL、JUPITER: JUP、NEAR PROTOCOL: NEAR

暗号資産市場は、日曜日に記録した利益を拡大し、主要暗号資産が緑の領域で取引される中、今週をプラス圏でスタートしました。ビットコイン（BTC）は金曜日に80,000ドルまで下落した後、力強い回復を見せ、週末には86,000ドルを奪還しました。この主力暗号資産は過去24時間で2%以上上昇し、86,495ドル付近で取引されています。 

BTCを取り巻く市場心理は、連邦準備制度理事会（FRB）による12月の利下げ期待が24時間で倍増したことで好転しました。その結果、不確実なマクロ経済の状況にもかかわらず、投資家はリスクエクスポージャーを再び追加しました。 

一方、イーサリアム（ETH）の回復は2,850ドル付近で足踏み状態となり、買い手は3,000ドルを超える水準への押し上げに苦戦しています。世界第2位の暗号資産は月曜日の早い時間帯に2,768ドルの安値を記録しましたが、その後回復し、日中高値2,862ドルに達した後、現在の2,826ドルの水準に移行しました。リップル（XRP）の好調なスタートは勢いを失い、価格は2.05ドルとほぼ1%下落しています。ソラナ（SOL）はわずかに上昇し、131ドル付近で取引されており、ドージコイン（DOGE）は1%以上上昇して0.145ドル付近で取引されています。カルダノ（ADA）とチェーンリンク（LINK）も過去24時間でわずかに下落しています。しかし、ステラ（XLM）はほぼ4%上昇し、ヘデラ（HBAR）は9%以上上昇して0.148ドル付近で取引されています。一方、ライトコイン（LTC）、トンコイン（TON）、ポルカドット（DOT）は弱気相場に戻っています。 

ストラテジーとビットコイン支持者がJPモルガンのボイコットを呼びかけ 

ビットコインコミュニティとストラテジー支持者によるJPモルガンへのボイコット呼びかけが高まっています。これは、以前モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナルとして知られていたMSCI（インデックス組み入れ基準を設定するインデックス会社）が、2026年1月にストラテジーのような暗号資産保有企業をインデックスから除外する可能性が高いことが明らかになった後のことです。JPモルガンはMSCIのニュースをリサーチノートで共有し、ボイコットの呼びかけを促しました。不動産業者でビットコイン支持者のグラント・カードーンは、ボイコット呼びかけに対して次のように述べました。 

株式インデックスからの暗号資産保有企業の除外は、特定のタイプの金融商品を購入することを義務付けられているファンドや資産運用会社からの自動的な株式売却を引き起こす可能性があります。その結果、この除外は暗号資産市場に大きな影響を与える可能性があります。ストラテジーは2024年12月にナスダック100に参入しました。この組み入れにより、同社はナスダック100を保有するファンドや投資家からの受動的な資本フローの恩恵を受けることができました。ストラテジーの創業者兼エグゼクティブチェアマンであるマイケル・セイラーはこのニュースに対して次のように述べました。 

北朝鮮が暗号資産企業の20%に侵入 

Web3監査会社Opsekの創業者パブロ・サバテラは、暗号資産企業の20%に北朝鮮のハッカーが潜入している可能性があると考えています。国際的な制裁により、北朝鮮国民は実名での求人応募ができなくなっています。しかし、ハッカーたちは巧妙な回避策を考案し、他国の人々を雇って偽の従業員として働かせています。UpworkやFreelancerなどのプラットフォームは、これらのリクルーターにとって重要な存在となっており、一般的にウクライナ、フィリピン、その他の小国を拠点とする労働者をターゲットにしています。北朝鮮のリクルーターは収益を80対20で分配し、より大きな割合を取っています。 

「フロント役」はこのプロセス中にコンピュータをマルウェアに感染させ、エージェントにアメリカのIPアドレスと全体的なインターネットアクセスを許可します。サバテラによると、企業はこれらの労働者を長期的に採用することが多いのは、彼らが非常に優れた仕事をするからであり、その実績を表向きの理由として疑惑を低く抑えているとのことです。 

利下げ確率が急上昇 

ニューヨーク連銀のジョン・ウィリアムズ総裁が金利が近い将来下がる可能性があると述べた後、連邦準備制度理事会による利下げ期待が急上昇しました。市場はこのコメントをハト派的と解釈し、フェデラルファンド先物は12月の0.25%ポイント利下げの可能性を57%と見積もっており、これは1週間前の20%未満から上昇しています。しかし、米国現金国債の取引は休日のためアジアでは停止したままでした。それにもかかわらず、先物は安定を保ち、債券市場がさらなるデータを待っていることを示しています。 

米国政府のシャットダウンが経済指標や重要データの発表を遅らせた後、金利見通しの判断はより困難になっています。労働統計局は金曜日に、シャットダウンのため担当者が関連データを収集できなかったとして、10月の消費者物価指数（CPI）報告書をキャンセルしたと発表しました。 

ビットコイン（BTC）価格分析 

ビットコイン（BTC）は日曜日に記録した利益を拡大し、今週をプラス圏でスタートしました。この主力暗号資産は金曜日に80,524ドルの安値を記録した後、85,000ドルを奪還して85,068ドルで落ち着きました。BTCは土曜日にわずかな下落を記録した後、日曜日に2.51%上昇して86,000ドルを奪還し、86,806ドルで落ち着きました。BTCは現在のセッションでわずかに上昇し、87,096ドル付近で取引されています。 

金曜日にBTCが80,000ドルに下落した際、市場はパニック状態に陥りました。強制決済の波、現物ビットコインETFの流出増加、企業の関心の低下がBTCに大きな売り圧力をかけました。この売り切りはビットコインの恐怖・強欲指数を「極度の恐怖」領域に押し上げました。しかし、アナリストたちはこの下落が広範な構造的崩壊を示すものではないと考えており、市場は年初の過熱状態から再調整するための時間が必要だと主張しています。BitGetウォレットのチーフマーケティングオフィサーであるジェイミー・エルカレによると、約8億ドルの強制決済は市場における過剰なレバレッジを示しています。現在のリスクオフの市場心理は市場全体に影響を与えていますが、暗号資産は特に脆弱です。 

BTCは日曜日に86,000ドルを奪還し、現在のセッションでわずかな利益を追加しました。アナリストたちは価格が89,000ドルから95,000ドルの間で安定すると考えており、100,000ドルへの早期回帰の可能性を排除しています。彼らはまた、先週の現物ビットコインETFからの大幅な流出を強調し、機関投資家の需要が冷え込んでいるという彼らの立場を繰り返し述べました。TeraHashのアナリストは次のように述べています。 

過去24時間の取引高は647億ドルに上昇し、大量売却後の活動の急増を示しています。ConGlassのデータによると、デリバティブの取引高は35%増加して930億ドルとなり、未決済建玉は0.64%上昇しました。取引高の増加と未決済建玉の上昇は、強制決済の一掃後にトレーダーが市場に戻っていることを示しています。 

BTCは前週末を弱気相場でスタートし、5%以上下落して94,503ドルで落ち着きました。土曜日には1.10%上昇して95,544ドルに回復しましたが、日曜日には再び赤字に戻り、1.42%下落して94,183ドルで落ち着きました。月曜日には売り手が支配権を維持し、BTCは2.21%下落して92,100ドルで落ち着きました。この主力暗号資産は火曜日に日中安値89,183ドルまで下落しました。しかし、この水準から回復して92,000ドルを奪還し、92,914ドルで落ち着き、最終的に0.88%上昇しました。水曜日には売り圧力が戻り、BTCは88,483ドルの安値を記録した後、91,461ドルで落ち着きました。

出典：TradingView

木曜日には売り圧力が強まり、BTCは5%以上下落して90,000ドルを下回り、86,536ドルで落ち着きました。弱気な市場心理は金曜日も続き、BTCは日中安値80,524ドルまで急落した後、反発して85,000ドルを奪還し、85,068ドルで落ち着きました。週末の価格行動は混合しており、BTCは土曜日に0.45%下落した後、日曜日に2.51%上昇して86,808ドルで落ち着きました。この主力暗号資産は現在のセッションでわずかに下落し、86,715ドル付近で取引されています。 

イーサリアム（ETH）価格分析 

イーサリアム（ETH）は金曜日に2,620ドルの安値を記録した後、着実に回復しています。世界第2位の暗号資産は最終的に2,766ドルで落ち着いた後、土曜日に0.12%、日曜日に1.18%上昇し、週末を2,802ドルで終えました。ETHは現在のセッションでほぼ2%上昇し、2,827ドル付近で取引されています。 

ETHは現在の市場の混乱の中で苦戦していますが、BitwiseのCIOであるマット・ホーガンは、12月3日に予定されているFusakaアップグレードを主要な触媒として強調し、次の市場ラリーをリードする可能性があると考えています。このFusakaハードフォークは、Peer Data Availability Sampling（PeerDAS）を導入し、バリデーターが完全なブロブをダウンロードするのではなく、データの小さな断片をサンプリングすることでトランザクションデータの可用性を確認できるようにします。これにより、Layer2ロールアップの操作が大幅に高速化、低コスト化、効率化され、帯域幅要件も削減されます。 

このアップグレードはまた、ブロックガス制限を4500万から最大1億5000万近くまで増加させ、ブロックがより多くのトランザクション、スマートコントラクト、データ集約型アプリケーションに対応できるようにします。ホーガンはXで次のように述べています。 

一方、BitMineは現在の市場の低迷にもかかわらず、イーサリアムへの賭けを倍増させています。同社は21,537 ETHを購入し、市場の不確実性の高まりと数十億ドルの未実現損失に直面しながらも、蓄積戦略を継続しています。この最新の購入により、BitMineのETH保有量は350万以上となり、このアルトコインの流通供給量の3%を占めています。トーマス・リーによると、市場の下落は構造的な弱さではなく、より広範な市場メカニズムの結果でした。リーは、暗号資産市場全体でレバレッジポジションの数十億ドルを一掃した10月の流動性ショックを引用しました。 

ETHは前週末を赤字でスタートし、ほぼ4%下落して3,113ドルで落ち着きました。このアルトコインは土曜日に1.74%上昇して回復しましたが、日曜日には弱気相場に戻り、2%以上下落して3,097ドルとなりました。月曜日には売り手が支配権を維持し、ETHは2.18%下落して3,030ドルで落ち着きました。圧倒的な売り圧力にもかかわらず、価格は火曜日に回復し、3%以上上昇して3,100ドルを超え、3,124ドルで落ち着きました。水曜日には売り圧力が戻り、ETHは2,871ドルの安値まで急落しました。しかし、この水準から反発して3,000ドルを奪還し、3,023ドルで落ち着き、最終的に3%以上下落しました。

出典：TradingView

木曜日には弱気な市場心理が強まり、ETHは6%以上下落して2,832ドルで落ち着きました。このアルトコインは売り圧力が続く中、金曜日に日中安値2,620ドルまで下落しました。しかし、価格はこの水準から回復し、2,766ドルで落ち着き、最終的に2.33%下落しました。週末の価格行動はポジティブで、ETHは土曜日にわずかな上昇を記録した後、日曜日に1.18%上昇して2,802ドルで落ち着きました。ETHは現在のセッションでほぼ1%上昇し、2,825ドル付近で取引されています。

ソラナ（SOL）価格分析

ソラナ（SOL）は売り圧力が強まる中、金曜日に121ドルの安値まで急落しました。しかし、2.36%の上昇を記録した後、日曜日までに130ドルを奪還しました。このアルトコインは現在のセッションでわずかに下落し、129ドル付近で取引されています。

SOLは、大規模な売り切りと50日と200日のSMA間の差し迫るデスクロスによって特徴づけられる変動の激しい週の後、安定しています。このクロスオーバーは、トレーダーがSOLの120ドル付近のサポートゾーンが増大する圧力に耐えられるかどうかを評価する中で、大きな注目を集めています。このアルトコインの技術的構造は依然として弱気であり、9月以降のすべての主要な価格変動を決定してきた急な下落チャネルによって定義されています。しかし、SOLの弱気なセットアップにもかかわらず、買い手は低水準で回復力を示しています。120ドルのサポートが破られた場合、SOLは100ドルまたはそれ以下に下落する可能性があります。買い手は145ドルのゾーンを奪還して、新たな強さを示す必要があります。

SOLは前週末を赤字でスタートし、4%下落して138ドルで落ち着きました。土曜日にはわずかな回復を記録した後、日曜日に1.67%下落して137ドルで落ち着きました。月曜日には売り圧力が強まり、SOLは4.55%下落して130ドルで落ち着きました。圧倒的な売り圧力にもかかわらず、SOLは火曜日に回復し、7%以上上昇して140ドルで落ち着きました。しかし、水曜日には弱気相場に戻り、130ドルの安値を記録した後、137ドルで落ち着きました。

出典：TradingView

SOLは木曜日に日中高値144ドルに達しましたが、この水準に達した後、勢いを失いました。その結果、2.48%下落して133ドルで落ち着きました。金曜日には売り圧力が強まり、SOLは日中安値121ドルまで下落しました。しかし、この水準から反発して128ドルで落ち着き、最終的に3.69%下落しました。週末の価格行動は混合しており、SOLは土曜日に0.83%下落した後、日曜日に2.36%上昇して130ドルで落ち着きました。SOLは現在のセッションでわずかに下落し、129ドル付近で取引されています。

ジュピター（JUP）価格分析

ジュピター（JUP）は金曜日（11月14日）に急落し、10.52%下落して0.278ドルとなりました。価格は土曜日に1.62%上昇した後、日曜日に2.26%下落し、週末を0.276ドルで終えました。月曜日には売り手が支配権を維持し、JUPは5%以上下落して0.262ドルで落ち着きました。価格は火曜日に回復し、1.65%上昇して0.266ドルとなりましたが、水曜日には再び赤字に戻り、1.47%下落して0.262ドルで落ち着きました。

出典：TradingView

木曜日には売り手が支配権を維持し、JUPは3.49%下落して0.253ドルで落ち着きました。金曜日には売り圧力が強まり、価格は日中安値0.225ドルまで下落しました。しかし、この水準から回復して0.241ドルで落ち着き、最終的にほぼ5%下落しました。週末の価格行動は混合しており、JUPは土曜日に2.60%下落した後、日曜日にわずかな上昇を記録して0.235ドルで落ち着きました。JUPは現在のセッションでわずかに下落し、0.234ドル付近で取引されています。

ニアプロトコル（NEAR）価格分析

ニアプロトコル（NEAR）は金曜日（11月14日）に急落し、ほぼ4%下落して2.353ドルで落ち着きました。土曜日には日中高値2.621ドルに達した後、2.405ドルで落ち着き、最終的に2%以上上昇しました。日曜日には売り圧力が戻り、価格はほぼ5%下落して2.289ドルで落ち着きました。月曜日には売り手が支配権を維持し、NEARはほぼ1%下落して2.270ドルとなりました。売り圧力にもかかわらず、NEARは火曜日に回復し、わずかな上昇を記録した後、水曜日に4%以上上昇して2.376ドルで落ち着きました。

出典：TradingView

木曜日には弱気な市場心理が戻り、NEARはほぼ13%下落して2.069ドルで落ち着きました。金曜日には売り手が支配権を維持し、価格は9.98%下落して1.863ドルで落ち着きました。週末も価格行動は弱気のままで、NEARは土曜日に1.13%、日曜日に1%下落して1.823ドルで落ち着きました。NEARは現在のセッションでわずかに上昇し、1.829ドル付近で取引されています。

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