財務省が連邦債務に7億8500万ドルを追加

米国財務省は木曜日に7億8500万ドル相当の物価連動国債（TIPS）の買い戻し操作を実施し、11月21日に決済されました。これは過去1週間で財務省による2回目の買い戻しです。 

それより前の水曜日には、財務省は9月の労働市場報告書の発表直前に34億ドルの債務を買い戻しました。この2回の購入は、金曜日に米国債10年物の利回りが4.06%に下落し、10月下旬以来の最低水準となったことに続くものです。 

一部の経済学者は、利回りの下落は9月の遅延した労働報告書が原因だと考えています。この報告書では、月間の雇用創出が予想を上回る一方、8月の数字は下方修正されました。また、失業率が4.4%に上昇し、ほぼ4年ぶりの高水準となったことも明らかになりました。

米国財務省、労働報告書と国債利回りの変化に対応

米国債の利回りは過去48時間で急落していますが、暗号資産と株式市場の両方にほとんど影響を与えていません。ただし、市場観測筋は次の営業週が始まる前に反転が起こると予想しています。

国債利回りは、木曜日から始まった米国株の売り越しと暗号資産市場の大量強制決済に続いて、すでに週初めに低下していました。米国株式市場指数のS&P 500は終値で1.5%下落し、ビットコインは日没前に9万ドルから8万5000ドルまで価値を下げました。

一部の経済学者は、国債利回りの低下により、投資家が従来の債券から暗号資産を含むより高リスクの資産へとポジションを移動する可能性があると示唆しています。暗号資産市場の支持者たちは、今週発生したデジタル資産の変動の大きい損益を安定させるために、この傾向に期待を寄せています。

ビットコインは先週9万5000ドルを下回り、過去の週末には一時的に9万6000ドル付近でサポートを見つけました。弱気筋は先週日曜日に再び支配権を握り、火曜日までに価格を9万ドルをさらに下回る水準まで押し下げ、翌日にはさらに8万8000ドルまで下落しました。

下落は木曜日も続き、ビットコインは8万6000ドルまで下落しました。8万8000ドルへの小さなリバウンドの後、この暗号資産は再び売り圧力に直面し、4月以来の最安値である8万ドルをわずかに上回る水準まで下落しました。 

全体として、この王者コインは先週日曜日から1万2500ドル、11月11日からは2万9000ドル以上を失いました。 

9月の雇用報告書後、12月の利下げが再び視野に

金利先物トレーダーは現在、12月の利下げのシナリオをより可能性が高いと見積もっており、CME FedWatchツールによると、次回会合での0.25%のFRB利下げの可能性は水曜日の30%から金曜日には70%に上昇しました。

わずか1週間前、12月の利下げの確率は50%でしたが、1ヶ月前には市場はほぼ全会一致で利下げを予想し、確率は99%でした。

ニューヨーク連邦準備銀行のジョン・ウィリアムズ総裁は、中央銀行がまだ金融政策を中立的なスタンスに近づけるために金利を調整する余地があると示唆しました。チリのサンティアゴで講演したウィリアムズ氏は次のように述べました： 

「私は近い将来、フェデラルファンド金利の目標範囲をさらに調整して政策のスタンスを中立的な範囲に近づけ、それによって私たちの二つの目標の達成のバランスを維持する余地があると考えています。」

彼はさらに、FRBは10月と9月の最近の利下げを通じて「適度に制限的な」条件を作り出したが、実際にはこれらは「やや緩和された」状態になっていると付け加えました。 

米国の国債は現在38兆ドル以上

9月、億万長者投資家のレイ・ダリオは、3年以内に「債務による経済的心臓発作」の可能性があると警告し、膨らむ米国の連邦赤字を生涯にわたる不健康な食事と生活習慣の選択に例えました。

Cryptopolitanは10月下旬、米国がCOVID-19パンデミック以外で最も速い1兆ドルの増加となる38兆ドル以上の債務を累積したと報告しました。 

投資家はまだ、水曜日に発表されたFRBの10月会合の議事録を解読して、FRB当局者が減速する労働市場または頑固なインフレ率が経済への脅威であるかどうかを見極めようとしています。 

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