By Omkar Godbole (特に明記がない限り、すべての時間はET)
エリック・トランプが9月27日に「第4四半期は暗号資産保有者にとって信じられないものになるだろう」と述べたと伝えられているが、彼は正しかった。これまでのところ、その通りになっている…ただし強気派が期待していた方向ではない。
ビットコイン BTC$84,499.78 は28%下落して$82,000となり、過去24時間だけでも5%以上下落した。暗号資産市場の時価総額は27%縮小して$2.8兆となった。
デイブックの常連読者は、その要因をよく理解している：10月10日の自動デレバレッジメカニズム(ADL)イベントが市場の信頼を揺るがし、裁定取引業者が現物市場の限界的な売り手となった；デジタル資産の財務戦略の物語の枯渇；ドル高；米国の金利引き下げ期待の低下。
さらに、ビットコインとイーサリアムの現物ETFは記録的な償還を見せている。これらの投資ビークルは機関投資家資本の代理と見なされており、長期的なポジションを取る傾向があると言われていた。
もしそうなら、これらの記録的な資金流出と価格下落は、機関投資家がより大きなマクロ経済的ストレスに備えている兆候なのだろうか？結局のところ、ビットコインと広範な暗号資産市場は基本的に流動性主導のリスクオン/リスクオフの動きである。BTCは2021年後半に株式市場よりも少なくとも1ヶ月前にピークを迎えたことに注目。
日本の財政的課題、米国の民間信用の悪化、ドルの大幅な上昇の可能性など、最近言及したテーマを含め、エスカレートする可能性のある問題がいくつかある。
これらはより大きな危機に発展する可能性がある。今のところ、暗号資産市場の下落は続いており、BTCの価格チャートは次の主要サポートが約$75,000付近に直接示されており、BlackRockの現物ETFに関連する深いアウトオブザマネープットへの投資家の関心が高まっている。警戒を怠らないように！
詳細：今日のアルトコインとデリバティブの活動分析については、Crypto Markets Todayをご覧ください
注目ポイント
今週のイベントの詳細なリストについては、CoinDeskの「Crypto Week Ahead」をご覧ください。
- 暗号資産
- マクロ
- 11月21日 8:45：FRB副議長フィリップ・N・ジェファーソンの「金融安定性」に関するスピーチ。ライブ視聴可能。
- 11月21日 9:45：S&P グローバル米国11月PMI。製造業予想52、サービス業予想54.6、総合予想54.5。
- 11月21日 10:00：ミシガン大学の11月最終データ。消費者センチメント指数予想50.5、5年インフレ期待予想3.6%。
- 決算 (FactSetデータに基づく予想)
- 11月21日：Bitmine Immersion Technologies (BMNR)、プレマーケット。
トークンイベント
今週のイベントの詳細なリストについては、CoinDeskの「Crypto Week Ahead」をご覧ください。
- ガバナンス投票と通話
- ロック解除
- トークン上場
- Capybobo (PYBOBO)がGateにPYBOBO/USDTペアで上場。
- SAPIEN$0.1367がBitmartにSAPIEN/USDTペアで上場。
カンファレンス
今週のイベントの詳細なリストについては、CoinDeskの「Crypto Week Ahead」をご覧ください。
市場の動き
- BTCは木曜日の16時（ET）から4.5%下落し$91,891.98（24時間：-9.71%）
- ETHは5.42%下落し$2,720.57（24時間：-10.18%）
- CoinDesk 20は-6.38%下落し2,950.83（24時間：-10.42%）
- イーサリアムCESR複合ステーキングレートは7 bps上昇し2.93%
- BTC資金調達率はバイナンスで0.0072%（年率7.446%）
- DXYは変わらず100.22
- 金先物は0.70%下落し$4,031.70
- 銀先物は4.14%下落し$48.22
- 日経225は2.40%下落し48,625.88で取引終了
- ハンセン指数は2.38%下落し25,220.02で取引終了
- FTSEは0.49%下落し9,480.78
- ユーロ・ストックス50は1.26%下落し5,499.73
- ダウ平均は0.84%下落し45,752.26で取引終了
- S&P 500は1.56%下落し6,538.76で取引終了
- ナスダック総合指数は2.15%下落し22,078.05で取引終了
- S&P/TSX総合指数は1.23%下落し29,906.55で取引終了
- S&P 40ラテンアメリカは1.32%下落し 3,029.45で取引終了
- 米国10年債利回りは4.3 bps下落し4.061%
- E-mini S&P 500先物は0.08%下落し6,552.50
- E-mini Nasdaq-100先物は0.34%下落し24,048.75
- E-mini ダウ工業株30種平均指数は0.26%上昇し45,944.00
ビットコイン統計
- BTC優位性：58.83%（-0.14%）
- イーサリアム・ビットコイン比率：0.03261（-0.3%）
- ハッシュレート（7日間移動平均）：1,048 EH/s
- ハッシュプライス（スポット）：$34.10
- 合計手数料：3.17 BTC / $285,386
- CME先物オープンインタレスト：134,245 BTC
- 金建てBTC価格：20.5オンス
- BTCと金の時価総額比較：5.55%
テクニカル分析
BTCは4月から10月のラリーの80%を反落。（TradingView）- 約$81,000までの下落により、BTCは4月の$75,000から10月初めの$126,000以上までのラリーの80%を反落した。
- 価格は0.786フィボナッチリトレイスメントを下回った。
- 次のサポートは約$75,000付近と見られる。
暗号資産関連株
- Coinbase Global (COIN)：木曜日に$238.16（-7.44%）で取引終了、プレマーケットで-2.71%の$231.71
- Circle Internet (CRCL)：$66.93（-4%）で取引終了、-2.66%の$65.15
- Galaxy Digital (GLXY)：$24.03（-6.72%）で取引終了、-5.58%の$22.69
- Bullish (BLSH)：$36.50（0.3%）で取引終了、-3.01%の$35.40
- MARA Holdings (MARA)：$10.24（-7.75%）で取引終了、-4%の$9.83
- Riot Platforms (RIOT)：$12.78（-4.27%）で取引終了、-4.85%の$12.16
- Core Scientific (CORZ)：$15.16（-1.49%）で取引終了、-2.37%の$14.80
- CleanSpark (CLSK)：$9.78（-4.31%）で取引終了、-3.99%の$9.39
- CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI)：$38.76（-4.06%）で取引終了
- Exodus Movement (EXOD)：$14.19（-2%）で取引終了
暗号資産保有企業
- Strategy (MSTR)：$177.13（-5.02%）で取引終了、-5.41%の$167.55
- Semler Scientific (SMLR)：$18.47（-6.39%）で取引終了
- SharpLink Gaming (SBET)：$9.30（-5.78%）で取引終了、-5.38%の$8.80
- Upexi (UPXI)：$2.47（-8.18%）で取引終了、-3.24%の$2.39
- Lite Strategy (LITS)：$1.70（-4.49%）で取引終了、-4.12%の$1.63
ETFの資金フロー
現物BTC ETF
- 日次純フロー：-$903.2百万
- 累積純フロー：$57.38十億
- BTC保有総額：約1.32百万
現物ETH ETF
- 日次純フロー：-$261.6百万
- 累積純フロー：$12.6十億
- ETH保有総額：約6.24百万
出典：Farside Investors
あなたが眠っている間に
- BTCが$80,000台半ばに向けて下落、年末に向けて市場構造が弱体化（CoinDesk）：マーケットメーカーのFlowDeskによると、長期間休眠していたウォレットからのコインが取引所に殺到し、買い注文を圧倒しており、防御的なポジショニング、薄い流動性、下落リスク保護のための低ストライクプットへの移行につながっている。
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