ビットコインが5月以来の最も深い週間ドローダウンで95Kドル以下に下落

世界最大の暗号資産は月曜日に95,158ドルで取引され、一時的に93,961ドルに触れた後、7日間で10.5%下落し、5月初旬以来の最低水準となりました。この下落により、1月にビットコインを125,000ドルまで押し上げた上昇の利益が消え、現在のトークンはそのピークを24%下回る水準で取引されています。

イーサリアムは12%下落して3,181ドルに、ソラナは16.5%下落して140.33ドルとなり、投資家がより高リスクのアルトコインから逃避したため、ビットコインを下回るパフォーマンスとなりました。Coinmarketcapのデータによると、暗号資産の時価総額は現在3.24兆ドルとなっています。

デジタル資産を追跡する上場投資信託が数ヶ月で最悪の週間流出を記録したため、売却は激化しました。資金フローデータによると、ビットコイン現物ETFは11月3日から7日にかけて11億ドルの純償還を記録し、イーサリアム商品は7億2800万ドルの流出を記録しました。この流出はビットコインETFからの10億ドル規模の引き出しが2週連続となります。

市場センチメントを測定する暗号資産の恐怖と強欲指数は17に急落し、3月の銀行危機以来の最低値を示す極度の恐怖を示しています。

オンチェーンデータは最近の買い手の損失の程度を明らかにしました。ブロックチェーン分析によると、過去5ヶ月間にビットコインを購入した投資家の99%が現在、含み損のポジションを保有しています。この指標は通常、後期段階の調整を示しますが、センチメントがこのような落ち込んだレベルに達すると、歴史的に大きな反発が先行しています。

個人投資家が下落時に買いを試みる中でも、長期保有者は週を通じて売却を加速させました。これは長期的な下落の最終段階を特徴付けるパターンです。ビットコインの市場価値対実現価値の比率は8ヶ月ぶりの安値に落ち込み、歴史的に買い機会を示すレベルに近づいています。

暗号資産の問題は、より広範な金融市場のストレスを反映していました。米国株式は、連邦準備制度理事会の当局者からの慎重なコメントを受けて、投資家が利下げ期待を再評価したため、先週急激な損失を被りました。中央銀行は、一部の経済セクターで冷却の兆候があるにもかかわらず、政策を時期尚早に緩和することに消極的であることを示しています。

ソラナは機関投資家の資金フローのトレンドに逆らい、価格が下落する中でもETFに4600万ドルの新規資本を引き付け、3週連続の資金流入となりました。この相違は、代替ブロックチェーンプラットフォームへのエクスポージャーを求める機関投資家による選択的なポジショニングを示唆しています。

オプション市場は不安の高まりを反映し、95,000ドルへのさらなる下落に対する保護を提供するプット契約の需要が急増しました。流出にもかかわらず、ビットコインETFの取引量は240億ドルと高水準を維持し、完全な放棄ではなく積極的な再ポジショニングを示唆しています。

一部のアナリストは安定化の兆候が現れていると指摘しています。週末にかけてステーブルコインの取引所への入金が増加しましたが、これは通常、投資家が資本を展開する準備をしていることを示す早期指標です。ソーシャルメディアの指標によると、売却中にビットコインの議論が4ヶ月ぶりの高水準に達しました - これは過去の投降イベント中に反転を先行した逆張りシグナルです。

来週は、連邦準備制度理事会の会議議事録や雇用統計など、経済データが多く予定されており、リスク資産全体でさらなるボラティリティを引き起こす可能性があります。市場参加者によると、ETFの流出が安定化すれば、機関投資家の売り圧力が緩和されたことを示す最も明確なシグナルになるでしょう。