Palantir（PLTR）株：記録的な第3四半期業績にもかかわらず株価14％急落

TLDR

• Palantirは第3四半期に11.8億ドルの収益を計上し、前年同期比63%の成長を記録
• 投資家がAIバブルと極端な評価を懸念し、決算後に株価が14%下落
• 米国商業セグメントが121%急増する一方、政府収益は52%成長
• 同社は204件の100万ドル以上の取引を締結し、27.6億ドルの契約に署名
• 強力な実行にもかかわらず、売上高の137倍で取引されていることが収益性への懸念を引き起こす

Palantir Technologies株は11月4日に第3四半期決算を発表した後の週に14%下落しました。この下落はウォール街の期待を上回る結果を発表したにもかかわらず起こりました。

Palantir Technologies Inc., PLTR

このAIとデータ分析企業は、四半期の収益が11.8億ドルだったと報告しました。これは前年同期比63%の成長を表しています。純利益は40%増加して4億7560万ドルとなり、調整後の1株当たり利益は0.21ドルに達しました。

米国の商業ビジネスが成長を牽引し、収益は121%急増して3億9700万ドルになりました。政府収益は52%増加して4億8600万ドルになりました。アレックス・カープCEOは、同社が現在、かつて総収益として生み出していた以上の四半期利益を生み出していると述べました。

取引活動が新たな高みに達する

Palantirは四半期中に100万ドル以上の価値がある204件の取引を締結しました。これには500万ドル以上の91件の取引と1000万ドルを超える53件が含まれていました。契約総額は27.6億ドルに達し、米国の商業顧客が13.1億ドルを貢献しました。

同社は第4四半期の収益が13.27億ドルから13.31億ドルの間になるとの見通しを発表しました。通年の収益は43.96億ドルから44億ドルの間に落ち着くと予想されています。

Palantirの人工知能プラットフォームは、2023年半ばに立ち上げられて以来、最近の成功の多くを牽引してきました。このプラットフォームは、最小限のトレーニングでデータを分析するのに役立ち、商業および政府のクライアントの両方を引き付けています。

評価指標が投資家の懸念を引き起こす

同社の株価は株価収益率が623倍、先行株価収益率が217倍で取引されています。一部の投資家にとってより懸念されるのは、株価売上高倍率が137倍であることです。アプリケーションソフトウェア企業の業界平均はわずか8.8倍です。

フリーダム・キャピタル・マーケッツのアナリスト、アルマス・アルマガンベトフは目標株価を125ドルから170ドルに引き上げましたが、売り評価を維持しました。彼は米国市場での強い牽引力と予想以上に速いAI採用を認めました。しかし、欧州の成長は横ばいでした。

アナリストは、この例外的な年の後、米国の商業成長が冷え込む可能性があると警告しました。政府予算が引き締まる可能性があり、継続的なAI人材の採用がマージンを圧迫する可能性があります。彼は株価がすでに何年もの強力なパフォーマンスを前提としていると考えています。

CEOが企業パフォーマンスを擁護

ウォール街は分かれています。コンセンサス評価はホールドで、11件のホールド評価、3件の買い評価、2件の売り評価があります。平均目標価格187.87ドルは9.14%の上昇余地を示唆しています。

最近の後退にもかかわらず、同社の株価は年初来127%上昇しています。防衛支出の増加とAIソフトウェアの需要が引き続き関心を集めています。同社は四半期の調整後営業利益率が51%だったと報告しました。

記事「Palantir (PLTR) Stock: 記録的な第3四半期のパフォーマンスにもかかわらず株価が14%急落」はBlockonomiに最初に掲載されました。