暗号資産の大暴落：ビットコインとイーサリアムが数十億ドルの清算を引き起こす

TLDR

• ビットコインは6月以来初めて10万ドルを下回り、99,075ドルまで下落し、暗号資産市場全体で21億ドルの強制決済を引き起こした
• イーサリアムは8.6%下落して3,097ドルの4ヶ月ぶりの安値を記録し、強制決済総額の16.3億ドルをロングポジションが占めた
• 米国の暗号資産ETFは5日連続で資金流出が続き、11月4日にはビットコインETFから5億7,700万ドル、イーサリアムETFから2億1,900万ドルが流出した
• 暗号資産の時価総額は4.5%下落して3.47兆ドルとなり、数時間のうちに約3,000億ドルの価値が消失した
• 高レバレッジとFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の金利の不確実性や米中緊張関係などのマクロ経済的圧力が市場下落の要因となった

2025年11月5日、ビットコインは6ヶ月ぶりに10万ドルの水準を下回り、99,075ドルまで下落した後、わずかに回復して約100,870ドルとなった。これは約5%の日次下落率を示している。

暗号資産の時価総額全体は4.5%下落して3.47兆ドルとなった。数時間のうちに約3,000億ドルの価値が消失した。他の主要暗号資産も売り圧力の中で同様かそれ以上の損失を被った。

イーサリアムは主要暗号資産の中で最も急激な下落の一つを記録した。この資産は8.6%下落して3,322ドルとなり、3,097ドルの4ヶ月ぶりの安値を記録した。XRPは3.5%下落して2.24ドルとなり、BNBは4.4%下落して948ドルとなった。

市場の下落はデリバティブ市場全体で大規模な強制決済を引き起こした。CoinGlassのデータによると、強制決済総額は24時間で88%増加し、21億ドルに達した。価格上昇に賭けていたトレーダーが下落に巻き込まれ、ロングポジションがこれらの強制決済の16.3億ドルを占めた。

暗号資産デリバティブのオープンインタレストは6%下落して1,410億ドルとなった。暗号資産市場の平均相対力指数（RSI）は現在39となっている。暗号資産の恐怖・強欲指数はわずかに23に上昇したが、依然として「極度の恐怖」の領域にとどまっている。

ETF資金流出が5日目も継続

米国上場の暗号資産上場投資信託は5営業日連続で資金流出が続いている。11月4日、ビットコインの現物ETFは5億7,700万ドルの純償還を記録した。同期間中、イーサリアムの現物ETFからは2億1,900万ドルが引き出された。

この継続的な資金流出は市場の流動性を低下させ、投資家の信頼を損なっている。夏のラリー中に資金流入を牽引した機関投資家が撤退している。この資本の引き上げが下落圧力に寄与している。

この下落はリスク資産に影響を与えるより広範なマクロ経済的懸念を反映している。投資家はFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の金利軌道に関する不確実性に直面している。米国の労働市場データの強さと持続的なインフレが見通しを複雑にしている。

資本は米国債へとシフトし、ハイリスク市場から離れている。米国債利回りの上昇と米ドル高が追加の逆風を生み出している。米中間の緊張関係がさらに市場を不安定にしている。

レバレッジとセキュリティの懸念

デリバティブ市場における過剰なレバレッジが価格下落を増幅させた。多くのトレーダーが価格上昇に賭けるために借入金を使用していた。ビットコインが主要サポートラインを下回ると、これらのポジションが自動的な強制決済を引き起こした。

イーサリアムのポジションは6億5,500万ドルで強制決済総額をリードした。同じ期間中、ビットコインの強制決済は6億1,400万ドルに達した。強制売却の連鎖が下落モメンタムを加速させた。

分散型金融におけるセキュリティ問題もセンチメントに影響を与えた。最近の1億2,800万ドルのBalancer攻撃はDeFiインフラに関する懸念を高めた。これらの事件はイーサリアム関連資産とDeFiトークンに特に影響を与えている。

ビットコインは2018年以来初めて10月を赤字で終えた。クジラ投資家と長期売買保有者の両方が月間を通じて売り圧力を加えた。アナリストはビットコインが10万ドル付近の心理的サポートを維持できるかどうかを注視している。

火曜日には株式市場も下落し、ナスダックとS&P 500は安値で取引を終えた。テック株は広範なマクロ経済の不確実性の中で損失を被った。トランプの中国との継続的な貿易摩擦が市場の不安を高めている。

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