ベテラントレーダーが大幅な調整が来ると警告、BTCとETHを保有

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株式市場と暗号資産市場の最近の急騰により、多くのトレーダーは楽観的になっています。しかし、全員がその自信を共有しているわけではありません。ベテラントレーダーのWealthmanagerrrは、自身のポジションのほとんどを売却したことを明かした後、今後数ヶ月で市場が急激な調整に直面する可能性があると警告し、Xで議論を巻き起こしました。

そして彼の懸念は単なる直感ではなく、データがその主張を裏付けています。

増加する信用取引残高が警告信号

FINRAの新しいデータによると、米国の信用取引残高は1.1兆ドルを超え、過去最高を記録しています。これは2000年、2008年、2021年の大きな市場暴落前に見られたレベルさえも上回っています。

これは多くの投資家がより大きな利益を期待して、より多くの株式や暗号資産を購入するために多額の資金を借り入れていることを意味します。しかし歴史が示すように、このような興奮は多くの場合悪い結末を迎えます。価格が下落し始めると、同じ投資家たちはローンを返済するために売却を余儀なくされ、それによって価格はさらに急速に下落します。

このトレーダーは、市場の信頼が突然消失した場合、この過度の借入が「連鎖反応」を引き起こす可能性があると警告しました。

過去の暴落は25%の市場下落を示唆

しかし、この警告には理由があります。2000年に信用取引残高が前回のピークに達したとき、S&P 500は約50%下落しました。2008年には56%下落しました。2021年でさえ、高レバレッジが25%の調整につながりました。

毎回、過剰なレバレッジが主要な役割を果たしていました。

現在、信用取引残高がかつてないほど高く、インフレが再び忍び寄る中、この状況はほとんど見覚えがあるように感じます。

さらに、パウエルFRB議長が12月の追加利下げは「既定の結論ではない」と最近コメントしたことで、市場が再び過度に拡大しているように見える中、ドルを強化し投資家心理を冷やすだけの圧力が加わりました。

株式と暗号資産が次の標的に

多くの個人投資家が「押し目買い」を続ける一方で、このトレーダーは逆の道を選びました。彼は自身のポジションのほとんどを手放し、長期的にはビットコインとイーサリアムのみを保有し、残りをステーブルコインに移しました。

彼は今後3〜9ヶ月以内に株式市場と暗号資産市場の両方に影響を与える大きな調整を予想しています。

生活費が再び上昇し、借入コストがまだ高い状況で、彼は市場が「非常に過度に拡大している」と考え、大きな調整が必要だと信じています。