なぜ暗号資産と株式が突然上昇しているのか？

株式と暗号資産は、トレーダーがFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の金利引き下げと大手テクノロジー企業の決算週に反応しているため上昇しています。

日曜日の夕方の取引で、S&P 500先物は0.7%上昇し、ナスダック100先物は0.9%上昇、ダウ先物は290ポイント（0.6%）上昇しました。

この上昇は主要指数が力強く上昇した週の後に起きており、トレーダーは現在、市場が広く金利引き下げを予想している10月29日の連邦準備制度理事会の会合に向けてポジションを取っています。

CME FedWatchツールによると、投資家の96%が金利が375〜400ベーシスポイントに引き下げられると予想しており、約3%はFRBが減速して代わりに400〜425ベーシスポイントに引き下げると予想しています。

このモメンタムは、いわゆる「マグニフィセント7」（Alphabet、Amazon、Apple、Meta Platforms、Microsoft、その他）の第3四半期決算への期待と相まっています。投資家はテクノロジー企業の早期第3四半期発表に基づいて好調な数字を期待しています。

市場センチメントは継続

ダウ・ジョーンズ工業株平均は金曜日に初めて47,000を上回って終了し、472.51ポイント（約1%）上昇して47,207.12で取引を終えました。S&P 500は0.79%上昇して6,791.69で終了し、ナスダック総合指数は1.15%上昇して23,204.87となりました。

株式市場の動きはほぼ即座に暗号資産市場に波及しました。

株式先物市場が開いてから最初の30分以内に、約1億6000万ドルの暗号資産のショートポジションが強制決済されました。

当局者が進行中の関税脅威に関わる2カ国が極端な関税と輸出規制措置を実行する可能性が低いと示唆した後、ビットコインとイーサリアムはそれぞれ1.6%と2.8%の上昇を見せました。

しかし、この上昇は今週初めの激しい市場の反落の後に起きています。12万5000ドルの過去最高値（ATH）に達していたビットコインは16%下落し、一時10万5000ドルを下回って取引されました。多くのアルトコインはさらに大きな打撃を受け、30%から80%の下落を記録しました。

この下落により、レバレッジをかけたトレーダーはポジションを閉じることを余儀なくされ、暗号資産市場全体で190億ドルの強制決済の連鎖を引き起こしました。ステーブルコインも影響を受けました。USDCは一時1ドルを下回り、USDTは小さなプレミアムで取引されました。

「Uptober（上昇する10月）」は基本的に凍結状態になりました。この言葉は、歴史的に10月が暗号資産のパフォーマンスにとって強い月であることを指します。今年、一部のトレーダーは同じパターンが自動的に繰り返されると想定して罠にはまりました。

一方、トレーダーは米中貿易の進展も注視しています。破壊的技術アナリストのダン・アイブスによると、より広範な貿易取引が議論されているとのことです。アイブスは「今週、米国と中国の間でより広範な貿易の枠組み/取引がテーブルに乗る可能性があり、これはテクノロジーセクターと市場にとって画期的な瞬間になるだろう」と述べています。

安定した貿易環境は大手テクノロジー企業の収益を支え、この株式市場の上昇をさらに押し上げる可能性があります。

一方、金は暴落しています。価格はアジア時間の月曜日早朝に約4,065ドルまで下落し、その日は1.10%の下落となりました。トレーダーは長期間の記録的な上昇の後に利益を確定しています。

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