ゴールドマン・サックス（GS）株：第3四半期の利益はディールメイキングと取引が成長を牽引し39％急増

TLDR

• 2025年第3四半期のEPSは12.25ドルとなり、1株あたり11.09ドルの予想を上回った。
• 純利益は41億ドルに達し、前年の27.8億ドルから増加。
• 収益は前年同期比19.6%増の151.8億ドル。
• 投資銀行手数料は、ディールメイキングとIPOの回復に牽引され42%増加。
• ゴールドマン・サックスはオルタナティブプラットフォーム拡大のためIndustry Venturesの買収を発表。

ゴールドマン・サックス・グループ（NYSE: GS）の株価は10月13日に2.93%上昇して786.78ドルで取引を終え、プレマーケットでは2.77%下落して765.30ドルとなった。

ゴールドマン・サックス・グループ（GS）

同行は2025年第3四半期に好調な業績を発表し、ディールメイキングと資産管理収益の急増によりウォール街の予想を上回った。

第3四半期の好調な収益と収入の成長

ゴールドマン・サックスは純利益41億ドル、1株あたり12.25ドルを報告し、アナリストの予想1株あたり11.09ドルを上回った。これは前年同期の27.8億ドル（1株あたり8.40ドル）から大幅に増加している。

収益は19.6%増の151.8億ドルとなり、2024年第3四半期の127億ドルから上昇した。同行の年率換算自己資本利益率は14.2%となり、市場環境の改善の中で健全な収益性を示している。デビッド・ソロモンCEOは好調な業績について「顧客基盤の強さと戦略的優先事項の実行への注力」によるものだと述べた。

投資銀行業務の回復

ゴールドマンの投資銀行部門は手数料が42%増加し、26.6億ドルに達した。この成長はアドバイザリー手数料の60%増加と、債券・株式引受業務の改善によるものだ。

この回復は2024年の長期的な減速に続くもので、企業は現在、合併とIPO計画を復活させている。ゴールドマンはFigma、Klarna、Firefly Aerospaceなどの注目度の高いIPOで重要な役割を果たした。世界のM&A取引高は2025年の最初の9ヶ月で3.43兆ドルに達し、2015年以来最高となった。

収益予想を上回ったにもかかわらず、年初来37%のラリー後に投資家が利益確定を行ったため、株価はプレマーケットで下落した。ゴールドマンは米国の主要銀行の中で最も好調なパフォーマンスを示している。

資産・富管理の成長

資産・富管理からの収益は17%増の44億ドルとなり、今年初めての四半期増加を記録した。運用資産は3.45兆ドルに拡大し、管理手数料は12%増加した。

ゴールドマンは最近、10億ドル相当のT.ロウ・プライスの株式最大3.5%を取得する計画を発表し、70億ドルの資産を運用するベンチャーキャピタルプラットフォームであるIndustry Venturesの6.65億ドルの買収を明らかにした。2026年初めに完了予定のこの取引は、ゴールドマンの5400億ドルのオルタナティブプラットフォームを強化し、ベンチャーおよび私設市場へのアクセスを拡大する。

取引パフォーマンスと見通し

ゴールドマンの取引事業は引き続き好調だった。株式取引収益は7%増の37.4億ドル、債券・通貨・商品（FICC）は17%増の34.7億ドルとなった。これらの利益は金融活動と安定した市場のボラティリティによって支えられた。

同行は信用損失に3.39億ドルを計上し、前年の3.97億ドルから減少した。これは主にクレジットカードポートフォリオに関連している。

ゴールドマンの株価は年初来39.5%、過去1年間で55.5%上昇し、S&P 500の13%と14%のリターンを大幅に上回っている。ディールメイキングの勢い、資産管理の拡大、戦略的買収により、ゴールドマン・サックスは2026年まで継続的な成長に向けて有利な位置にある。

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