Cosa Aspettarsi dal Bitcoin e dal Mercato Crypto con i Dati CPI e sull'Occupazione USA Questa Settimana?

Approfondimenti chiave:

• La volatilità del prezzo del mercato delle criptovalute persisterà questa settimana poiché le possibilità di shutdown del governo statunitense il 14 febbraio aumentano al 70%.
• 10x Research avverte che il mercato delle criptovalute potrebbe ancora affrontare un washout finale, citando il sentiment debole, i deflussi di ETF e i riscatti di stablecoin.
• I dati on-chain mostrano un forte accumulo di Bitcoin da parte dei grandi detentori, incluso un afflusso record di 66.940 BTC nei portafogli degli accumulatori.

Il mercato delle criptovalute più ampio affronta un test importante questa settimana con il rilascio dei dati sull'inflazione dell'Indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense. Altri fattori macro come i dati sui posti di lavoro statunitensi giocheranno anche un ruolo mentre il prezzo di BTC registra un recupero oltre i $70.000 durante il fine settimana. Sarà interessante vedere se questo rimbalzo di BTC si mantiene da qui in poi.

Il mercato delle criptovalute osserva gli eventi chiave di questa settimana

Il mercato delle criptovalute si sta dirigendo verso una settimana densa di dati e risultati. Diversi rilasci economici statunitensi e importanti risultati aziendali dovrebbero influenzare i tassi, le azioni e le criptovalute.

Lunedì 9 febbraio, la Federal Reserve attirerà l'attenzione del mercato poiché Donald Trump nomina formalmente Kevin Warsh per succedere a Jerome Powell come presidente della Federal Reserve. Se confermato, Warsh porterebbe una precedente esperienza come governatore della Federal Reserve.

Il 10 febbraio, verranno rilasciati i dati sulle vendite al dettaglio statunitensi che mostrano lo stato dei beni di consumo e della domanda. Inoltre, l'11 febbraio, gli investitori si concentreranno sul rapporto sui posti di lavoro statunitensi.

La situazione appare complicata poiché gli Stati Uniti hanno registrato più di 108.000 tagli di posti di lavoro il mese scorso. Segna il peggior gennaio per i licenziamenti dalla crisi finanziaria globale del 2009. I mercati azionari statunitensi si sono chiusi con una nota forte la scorsa settimana, con l'indice Dow Jones che ha superato i 50.000. È interessante notare che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che il Dow Jones potrebbe raddoppiare a 100.000 entro la fine del suo mandato.

La settimana si conclude con il rapporto sull'inflazione dell'Indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense. Il mercato delle criptovalute può aspettarsi una volatilità elevata poiché i dati macro e i risultati aziendali modellano le aspettative sull'inflazione, la politica monetaria, ecc.

Un altro rischio per il mercato delle criptovalute potrebbe essere lo shutdown del governo statunitense. Secondo i dati di Polymarket, c'è una probabilità del 70% di shutdown del governo statunitense entro il 14 febbraio. Questo potrebbe definire il tono per la prossima direzione del mercato.

Il mercato delle criptovalute può affrontare un washout finale prima del recupero?

I ricercatori di 10x Research credono ancora che il mercato delle criptovalute potrebbe affrontare un washout finale in mezzo a flussi di capitale e sentiment deboli. Nel suo ultimo rapporto, l'azienda ha analizzato il posizionamento dei derivati, la volatilità, i tassi di finanziamento, gli indicatori del sentiment, i flussi di ETF e stablecoin.

10x Research ha ribadito di aver avvertito la scorsa settimana che la rottura di Bitcoin sotto gli $87.000 dovrebbe essere presa sul serio. Da allora, Bitcoin è sceso di circa il 12%, mentre Ethereum è calato di circa il 17%. Questo convalida la posizione cauta dell'azienda.

I persistenti deflussi di ETF e i riscatti di stablecoin indicano che gli investitori non sono ancora posizionati per acquistare il calo. I ricercatori hanno notato che mentre il sentiment e gli indicatori tecnici si stanno avvicinando a livelli estremi, il trend ribassista più ampio rimane intatto.

I ricercatori hanno notato una mancanza di un chiaro catalizzatore rialzista. Pertanto, si aspetta che i trader rimangano concentrati sulla riduzione della leva e sulla liquidazione del rischio.

Le balene Bitcoin tornano in azione?

Secondo la piattaforma di analisi blockchain CryptoQuant, i grandi detentori di Bitcoin hanno aumentato significativamente l'accumulo durante il recente calo del mercato. Secondo l'azienda, il calo dei prezzi ha spinto le balene ad acquistare quantità sostanziali di Bitcoin.

Il 6 febbraio, circa 66.940 BTC sono confluiti nei portafogli degli accumulatori, segnando il più grande afflusso giornaliero di questo ciclo. CryptoQuant ha affermato che il movimento suggerisce un accumulo strategico da parte dei grandi investitori in mezzo alla debolezza del mercato.

D'altra parte, l'exchange di criptovalute Binance ha acquistato più BTC dai fondi SAFU degli utenti. Binance ha aggiunto circa 4.225 BTC, per un valore di circa $300 milioni, al suo Secure Asset Fund for Users (SAFU), secondo i dati on-chain.

L'acquisto rafforza le riserve SAFU dell'exchange. Il mese scorso, Binance ha affermato che avrebbe investito $1 miliardo dai fondi SAFU e li avrebbe sostenuti con riserve aggiuntive se necessario. L'exchange trova questa un'opportunità giusta acquistando i ribassi del prezzo di Bitcoin.

Il post What to Expect From Bitcoin and Crypto Market With US CPI and Jobs Data This Week? è apparso per la prima volta su The Market Periodical.