Analisi Bitcoin: Correzione dell'Onda 4 a $83K Segnala Potenziale Rally a $127K

• Bitcoin rimane all'interno di una fase correttiva più ampia, non un'inversione di tendenza confermata.
• I livelli di lungo termine e il momentum suggeriscono che la struttura macro è ancora intatta.
• Le balene continuano a vendere mentre i trader retail e di medie dimensioni comprano il ribasso.

Il grafico mensile di Bitcoin evidenzia un mercato che rispetta ancora un ciclo di lungo termine piuttosto che entrare nel disordine. La struttura mostra un potente avanzamento che ha raggiunto il picco nel 2021 vicino alla zona dei $69.000, un livello che si è allineato anche con un'estensione chiave di Fibonacci intorno a $69.311.

Quel picco ha segnato la fine di una fase impulsiva importante. Ciò che è seguito attraverso il 2022 e l'inizio del 2023 è stato un ampio movimento correttivo, con il prezzo che si è stabilizzato tra circa $26.000 e $14.700.

Storicamente, questo range ha agito come un'area di accumulo di lungo termine, e il grafico riflette un comportamento simile in questo ciclo. Dal minimo, Bitcoin ha recuperato fortemente ed è rimasto ben al di sopra delle sue medie mobili principali di lungo termine.

La visione di TARA è che il recente calo si inserisce perfettamente in una correzione dell'onda quattro. La rottura della trendline dell'onda tre precedente è considerata normale in questa fase. Il ritracciamento del prezzo al livello 0.382 di Fibonacci vicino a $83.852 è visto come digestione tecnica piuttosto che danno strutturale.

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Livelli di proiezione chiave a $127K e $158,5K

Le estensioni e i livelli di ritracciamento di Fibonacci chiariscono perché la correzione attuale non ha ancora influenzato le prospettive. Il livello attuale di Bitcoin è dove una correzione più piccola dell'onda quattro tipicamente si completa.

Correzioni come questa aiutano a prevenire che i partecipanti al mercato siano troppo ottimisti prima della prossima ondata di azione.

Le metriche del momentum confermano questa valutazione. L'RSI sul grafico mensile è tra metà 50 e inizio 60, significativamente al di sotto dei massimi di mercato passati.

I principali massimi passati si sono verificati quando l'RSI ha superato l'80%, indicando una lettura estrema. Lo stesso indicatore è assente nel mercato attuale. Sembra che Bitcoin possa essere ancora in una fase di crescita e non in un punto di picco.

I livelli di proiezione sopra indicano possibili regioni tecniche intorno all'estensione 1.618 di $127.000 e un'estensione macro di $158.560. Queste non sono previsioni; piuttosto, sono regioni di alta significatività statistica relative alla pressione di vendita e alla volatilità.

Il grafico di lungo termine di Bitcoin rimane controllato

Il grafico di lungo termine appare stabile, ma c'è una tensione visibile nel flusso degli ordini di breve termine. Secondo le informazioni di Ardi, i grandi investitori sono ancora i principali venditori al momento durante il drawdown, poiché Bitcoin è sceso sotto i $100.000, e per gli investitori retail, questo è uno sconto.

I conti di trading retail con valori tra $0 e $1.000 mostrano l'acquisto più aggressivo, con un delta positivo di circa $9,7 milioni.

I trader di medie dimensioni con conti tra $1.000 e $100.000 mostrano un pattern di acquisto altamente aggressivo con una grande posizione netta.

I grandi conti di trading valutati tra $100.000 e $10 milioni dimostrano un pattern di vendita con un delta negativo di circa $2,19 miliardi.

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