تحلیل حجم AVAX: ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ انباشت یا توزیع؟

داستان حجم - آنچه مشارکت بازار درباره قدرت اعتقاد به ما می‌گوید: آیا کاهش با حجم کم در AVAX نشانه فقدان اعتقاد است؟

پروفایل حجم و مشارکت بازار

تا 1404/10/29، حجم معاملات 24 ساعته AVAX به 301.59 میلیون دلار رسید. این رقم به طور قابل توجهی کمتر از میانگین حجم 7 روزه حدود 450 میلیون دلار است - که نشان‌دهنده انقباض 33 درصدی حجم است. در حالی که قیمت 7.39 درصد کاهش یافت و به 12.65 دلار رسید، این مشارکت حجم کم نشان می‌دهد که فروشندگان اعتقاد قوی نشان نمی‌دهند. با بررسی پروفایل حجم، منطقه ارزش (VA) اخیراً شکل گرفته در باند 12.60 دلار - 13.80 دلار متمرکز است؛ همانطور که قیمت به انتهای پایین این منطقه نزدیک می‌شود، نودهای حجم (سطح POC حدود 12.75 دلار) یک پایه حمایتی را تشکیل می‌دهند. سرمایه‌گذاران خرد در میان شرکت‌کنندگان بازار غالب هستند، در حالی که مشارکت بازیکنان حرفه‌ای (پول هوشمند) محدود به نظر می‌رسد. این وضعیت عدم وجود فشار فروش با حجم بالا را که برای یک روند نزولی سالم ضروری است، برجسته می‌کند - قیمت به تنهایی در حال سقوط است، اما حجم آن را تأیید نمی‌کند. در پروفایل حجم، نودهای حجم کم (LVN) یک شکاف در حدود 11.26 دلار ایجاد می‌کنند، که می‌تواند یک سطح عبور سریع بالقوه باشد. به طور کلی، پروفایل حجم حاکی از حرکت نزولی ضعیف است؛ اگر کاهش بدون افزایش حجم ادامه یابد، پایداری این روند زیر سوال می‌رود.

انباشت یا توزیع؟

سیگنال‌های انباشت

عقب نشینی قیمت با حجم کم یک سیگنال کلاسیک انباشت است: فروشندگان در حال تلاش برای نقد کردن موقعیت‌های خود هستند، که یادآور الگوی «آزمایش کف‌ها» است. اگرچه RSI در 40.94 به اشباع فروش نزدیک نمی‌شود، کاهش حجم از فرود نرم در سطح حمایت 12.5992 دلار (امتیاز 78/100) حمایت می‌کند. در تحلیل حجم MTF 3 روز گذشته، 2 سطح حمایت (S) در بازه زمانی 1D برجسته است؛ این نشانه‌هایی از خرید بی‌صدای نهادها ارائه می‌دهد. اگر قیمت مقاومت 12.72 دلار (امتیاز 69/100) را بشکند و با افزایش حجم تأیید کند، سیگنال انتقال به فاز انباشت تقویت می‌شود. علاوه بر این، علی‌رغم هیستوگرام منفی MACD، واگرایی حجم (حجم کاهش می‌یابد همانطور که قیمت سقوط می‌کند) می‌تواند به عنوان یک واگرایی صعودی تفسیر شود - یک الگوی معمولی قبل از «بهار» در روش Wyckoff.

ریسک‌های توزیع

از سوی دیگر، در بازه زمانی 1W، 3 مقاومت (R) با 12 سطح قوی وجود دارد؛ اگر حجم به طور ناگهانی به سمت مقاومت 13.99 دلار در یک fakeout (شکست کاذب) افزایش یابد، یک تله توزیع می‌تواند فعال شود. حتی اگر حجم در طول کاهش 7.39 درصدی 24 ساعته کم باقی ماند، افزایش‌های حجم (افزایش‌های کوچک) در حرکات نزولی ممکن است نشانه فروش پنهان باشد. با Supertrend نزولی در مقاومت 14.76 دلار و باقی ماندن زیر EMA20 (13.56 دلار)، ریسک توزیع افزایش می‌یابد. اگرچه هدف نزولی 7.7757 دلار (امتیاز 22) پایین است، نزول به این سطوح بدون تأیید حجم ضعیف باقی می‌ماند - احتیاط: اگر افزایش ناگهانی حجم توزیع را تأیید کند، حمایت 11.26 دلار می‌تواند بشکند.

هماهنگی قیمت-حجم

اگرچه قیمت در یک روند نزولی قرار دارد، حجم این حرکت را تأیید نمی‌کند: حجم در روزهای کاهشی زیر میانگین باقی می‌ماند، در حالی که در حرکات صعودی قبلی بالاتر بود (به عنوان مثال، رالی کوچک 2 درصدی هفته گذشته). این واگرایی ضعف قیمت را نشان می‌دهد - در یک بازار خرسی سالم، انتظار می‌رود افزایش حجم در کندل‌های نزولی رخ دهد، اما در اینجا اعتقاد وجود ندارد. طبق قانون تأیید حجم، علی‌رغم MACD و RSI نزولی فعلی، اگر حجم کم باشد، این پتانسیل «خرس کاذب» را دارد. در MTF، تعادل 1S/1R در بازه زمانی 3D وجود دارد؛ با قیمت در 12.65 دلار، POC پروفایل حجم درست در زیر است، که نیاز به افزایش حجم برای یک بازگشت صعودی دارد. نکته آموزشی: واگرایی قیمت-حجم 70 درصد از تغییرات روند را پیش‌بینی می‌کند؛ در AVAX، واگرایی صعودی در حال حاضر برجسته است.

فعالیت بازیکنان بزرگ

در الگوهای فعالیت سطح نهادی، خوشه‌های حجم هفته گذشته در باند 12.60 دلار - 13.00 دلار متمرکز شده‌اند - که نشان می‌دهد بازیکنان بزرگ (نهنگ‌ها) در حال دفاع هستند. طبق داده‌های زنجیره‌ای (استنتاج مبتنی بر حجم)، جریان‌های ورودی صرافی کم است؛ به این معنی که نگه داشتن غالب است. اگرچه تحلیل دلتای حجم منفی است (فشار فروش)، دلتای حجم تجمعی (CVD) پایدار است - نهادها فروشندگان خالص نیستند. در بازه‌های زمانی بالاتر (1W) با وزن مقاومت (3R)، سیگنال‌های جذب نهادی در حمایت 12.5992 دلار قابل مشاهده است. ما ادعای موقعیت‌های قطعی نمی‌کنیم، اما الگوها به نفع «انباشت بی‌صدا» هستند. اگر با تحلیل اسپات AVAX یکپارچه شود، نرخ‌های تأمین مالی پایین در علاقه باز آتی، احتیاط نهادی را تأیید می‌کند.

همبستگی بیت‌کوین

BTC در 92,570 دلار با 2.64- درصد در یک روند صعودی است، اما Supertrend نزولی BTC و احتیاط تسلط برای آلتکوین‌ها ریسک ایجاد می‌کند. AVAX همبستگی 0.85 درصدی با BTC دارد؛ اگر BTC حمایت 92,396 دلار را بشکند، AVAX می‌تواند به 11.26 دلار کشیده شود. برعکس، اگر BTC از مقاومت 94,151 دلار عبور کند، مسیر به 13.99 دلار برای AVAX باز می‌شود. سطوح کلیدی BTC: حمایت‌ها 92,396 دلار - 90,933 دلار، مقاومت‌ها 94,151 دلار - 96,154 دلار. اگرچه روند صعودی BTC می‌تواند رالی آلتکوین را آغاز کند، Supertrend نزولی فعلی در حال سرکوب حجم AVAX است - انباشت AVAX بدون تثبیت BTC محدود باقی می‌ماند. تحلیل فیوچرز AVAX در اینجا نقش حیاتی دارد.

چشم‌انداز مبتنی بر حجم

چشم‌انداز مبتنی بر حجم با احتیاط صعودی است: کاهش با حجم کم فقدان اعتقاد را نشان می‌دهد؛ اگر بالای 12.5992 دلار نگه دارد، منتظر افزایش حجم برای تأیید انباشت باشید (هدف 17.6650 دلار). سناریوی نزولی نیاز به افزایش حجم و شکست 11.26 دلار دارد (هدف 7.7757 دلار). توصیه کلی: POC پروفایل حجم (12.75 دلار) را نظارت کنید، حمایت‌های MTF قوی هستند. حجم نزول ضعیف فراتر از قیمت را نشان می‌دهد - برای موقعیت‌های لانگ، منتظر شکست 12.72 دلار باشید. به طور کلی، مشارکت بازار کم است؛ گسترش حجم برای ایجاد اعتقاد ضروری است.