سهام تسلا (TSLA) با بسته شدن دفتر سفارش IPO اسپیس‌ایکس ۴.۶٪ جهش کرد

TLDR

• سهام تسلا در روز پنج‌شنبه با ۴.۶٪ افزایش به ۳۹۹.۱۵ دلار رسید، چرا که دفتر سفارشات عرضه اولیه سهام (IPO) اسپیس‌ایکس بسته شد و سرمایه‌گذاران امیدوار بودند فشار فروش مرتبط با این افزایش سرمایه کاهش یافته باشد.
• تسلا در هفته گذشته نزدیک به ۱۰٪ افت داشت و برخی این کاهش را به فروش TSLA توسط سرمایه‌گذاران خرده برای تأمین مالی خرید سهام اسپیس‌ایکس نسبت دادند.
• اسپیس‌ایکس در IPO خود حدود ۷۵ میلیارد دلار جمع‌آوری کرد و حدود ۳۰٪ از آن را به سرمایه‌گذاران خرده اختصاص داد — بسیار بیشتر از میزان معمول.
• جی‌پی‌مورگان رتبه تسلا را از «کم‌وزن» به «خنثی» ارتقا داد و هدف قیمتی خود را از ۱۴۵ دلار به ۴۷۵ دلار افزایش داد، در حالی که هدف اجماع در ۴۰۴.۳۷ دلار قرار دارد.
• نووین موقعیت خود در تسلا را در سه‌ماهه چهارم ۲.۶٪ کاهش داد، اما این سهام همچنان نهمین دارایی بزرگ آن است؛ ۶۶.۲٪ از تسلا در اختیار سرمایه‌گذاران نهادی است.

سهام تسلا (TSLA) در روز پنج‌شنبه در قیمت ۳۹۹.۱۵ دلار بسته شد و ۴.۶٪ افزایش یافت، زیرا دفتر سفارشات عرضه اولیه سهام اسپیس‌ایکس به‌طور رسمی بسته شد. شاخص S&P 500 در همان روز ۱.۷۵٪ و داو ۱.۸۶٪ رشد کرد.

Tesla, Inc., TSLA

این بازگشت پس از یک دوره سخت اتفاق افتاد. تسلا در پنج جلسه معاملاتی منتهی به پنج‌شنبه نزدیک به ۱۰٪ افت کرد و این بحث را دامن زد که آیا سرمایه‌گذاران خرده TSLA را برای آزادسازی نقدینگی جهت خرید سهام اسپیس‌ایکس می‌فروشند یا نه.

IPO اسپیس‌ایکس یک رویداد بی‌نظیر است — این شرکت حدود ۷۵ میلیارد دلار جمع‌آوری کرد و حدود ۳۰٪ از آن به سرمایه‌گذاران خرده اختصاص یافت. این سهم خرده بسیار بیشتر از یک IPO معمول است و توجه را به خود جلب کرد، زیرا بسیاری از سهام‌داران خرده تسلا از هواداران وفادار ماسک هستند.

با این حال، محاسبات نشان می‌دهد تأثیر مستقیم بر تسلا ممکن است محدود باشد. بخش خرده افزایش سرمایه اسپیس‌ایکس حدود ۲٪ از کل ارزش بازار تسلا است. همچنین همه آن نقدینگی از فروش TSLA نبود.

بازار گسترده‌تر نیز نقشی داشت. ناسداک در همان هفته حدود ۶٪ افت کرد. با توجه به بتای ۱.۸۰ تسلا، افت ۱۰٪ تا ۱۲٪ با الگوهای تاریخی در دوره عقب‌نشینی بازار به این اندازه همخوانی دارد.

اقدامات تحلیل‌گران

تصویر تحلیل‌گران تا حدودی تغییر کرده است. جی‌پی‌مورگان در ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ رتبه تسلا را از «کم‌وزن» به «خنثی» ارتقا داد و هدف قیمتی خود را تقریباً سه برابر کرد و از ۱۴۵ دلار به ۴۷۵ دلار رساند. اورکور نیز در همان روز رتبه سهام را به «عملکرد بهتر از بازار» ارتقا داد.

همه صعودی نیستند. تروئیست هدف خود را از ۴۳۸ دلار به ۴۰۰ دلار کاهش داد و رتبه «نگه‌داشتن» را حفظ کرد. جفریز رتبه خنثی خود را نگه داشت. کالین روش از اوپنهایمر رتبه «نگه‌داشتن» بدون هدف قیمتی را حفظ کرد، هرچند احتمال همکاری بین تسلا و اسپیس‌ایکس در زمینه هوش مصنوعی فیزیکی و ذخیره‌سازی ثابت را مطرح کرد.

اجماع در میان ۴۴ تحلیل‌گر «نگه‌داشتن» است، با میانگین هدف قیمتی ۴۰۴.۳۷ دلار. بیست‌ودو تحلیل‌گر رتبه «خرید»، هفده رتبه «نگه‌داشتن» و پنج رتبه «فروش» دارند.

فعالیت نهادی

نووین موقعیت خود در تسلا را در سه‌ماهه چهارم ۲.۶٪ کاهش داد و ۳۵۰٬۵۴۱ واحد فروخت تا ۱۳.۱۹ میلیون واحد نگه دارد که ارزش آن حدود ۵.۹۳ میلیارد دلار است. با وجود این کاهش، همچنان نهمین موقعیت بزرگ تسلا است.

ونگارد در سه‌ماهه چهارم ۶.۵ میلیون واحد افزود و مجموع آن را به ۲۵۸.۹ میلیون رساند. بانک نورگس موقعیت جدیدی به ارزش حدود ۱۷.۱ میلیارد دلار باز کرد. کپیتال ورلد سهام خود را در سه‌ماهه سوم ۵.۸٪ افزایش داد. در مجموع، نهادها ۶۶.۲٪ از شرکت را در اختیار دارند.

در جبهه اطلاعات داخلی، مدیر کتلین ویلسون-تامپسون در ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ تعداد ۲۶٬۴۰۹ واحد را به قیمت ۳۷۸.۱۱ دلار فروخت و سهام خود را ۳۵.۳٪ کاهش داد. مدیر ارشد مالی وایبهاو تانجا در ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ تعداد ۳٬۰۰۰ واحد را به قیمت ۴۵۰ دلار برای پوشش تعهدات مالیاتی مرتبط با اعطای سهام فروخت.

تسلا آخرین بار در ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ نتایج مالی خود را اعلام کرد و EPS معادل ۰.۴۱ دلار گزارش داد — اندکی بالاتر از اجماع ۰.۳۹ دلار. درآمد ۲۲.۳۹ میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل ۱۵.۸٪ رشد داشت، هرچند اندکی کمتر از برآورد تحلیل‌گران به میزان ۲۲.۹۶ میلیارد دلار بود.

محدوده معاملاتی ۱۲ ماهه بین ۲۸۸.۷۷ تا ۴۹۸.۸۳ دلار قرار دارد. میانگین متحرک ۵۰ روزه تسلا ۳۹۷.۸۴ دلار و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه آن ۴۱۶.۰۸ دلار است.

این مقاله برای اولین بار در CoinCentral منتشر شد: سهام تسلا (TSLA) با بسته شدن دفتر سفارشات IPO اسپیس‌ایکس ۴.۶٪ جهش کرد.