Analog Devices (ADI) به اوج قیمت رکوردی می‌رسد در حالی که وال استریت چشم به سودهای بیشتر دوخته است

نکات کلیدی

• سهام به اوج قیمت جدید 363.29 دلار رسید که منعکس کننده سود قابل توجه بیش از 105 درصدی در سال گذشته است
• سود هر سهم در سه‌ماهه اول 2.46 دلار بود که از انتظارات وال استریت به میزان 2.31 دلار فراتر رفت، در حالی که درآمد سالانه 30.4 درصد افزایش یافت
• شرکت سود سهام فصلی خود را از 0.99 دلار به 1.10 دلار افزایش داد و رشد سود سهام خود را به 23 سال رساند
• اهداف قیمتی وال استریت از 360 دلار تا 430 دلار متغیر است و میانگین اجماع در 370.69 دلار قرار دارد
• سرمایه‌گذاران نهادی 86.8 درصد از سهام را کنترل می‌کنند و موسسه سرمایه‌گذاری تری اروز کپیتال موقعیت خود را 23.3 درصد گسترش داد

Analog Devices در جلسه معاملاتی روز پنجشنبه به بالاترین سطح بی‌سابقه 363.29 دلار رسید و یک رالی قابل توجه را تکمیل کرد که بیش از 100 درصد سود را برای سهامداران در دوازده ماه گذشته به ارمغان آورده است.

Analog Devices, Inc., ADI

سهام این تولیدکننده نیمه‌هادی جلسه روز جمعه را در 353.80 دلار آغاز کرد و ارزش‌گذاری شرکت حدود 172.7 میلیارد دلار بود. کمترین سطح 52 هفته‌ای سهام در 171.00 دلار اکنون کمتر از نصف سطح معاملاتی فعلی آن است.

این افزایش به دنبال عملکرد مالی قوی سه‌ماهه اول شرکت که در فوریه افشا شد، رخ داده است. ADI سود هر سهم را 2.46 دلار ارائه داد که پانزده سنت از پیش‌بینی‌های تحلیلگران به میزان 2.31 دلار فراتر رفت.

درآمد فصلی به 3.16 میلیارد دلار رسید که از پیش‌بینی 3.10 میلیارد دلاری فراتر رفت و نشان‌دهنده رشد 30.4 درصدی سال به سال است.

با نگاه به سه‌ماهه دوم، مدیریت راهنمای سود هر سهم را بین 2.73 دلار تا 3.03 دلار ارائه داد. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند سود هر سهم تمام سال حدود 7.14 دلار خواهد بود.

وال استریت روند صعودی بیشتری می‌یابد

نتایج فصلی بهتر از انتظار باعث شد شرکت‌های متعددی پیش‌بینی‌های قیمتی خود را افزایش دهند. KeyCorp هدف خود را از 375 دلار به 430 دلار افزایش داد، در حالی که بانک آمریکا هدف خود را به 425 دلار رساند. Wells Fargo، Benchmark و Oppenheimer هر کدام اهداف قیمتی 400 دلاری تعیین کردند.

TD Cowen همچنین هدف 400 دلاری تعیین کرد و عملکرد قوی در بازارهای مرکز داده و هوافضا را برجسته کرد. میانگین هدف وال استریت در حال حاضر 370.69 دلار است و 24 تحلیلگر توصیه خرید را حفظ می‌کنند و سه نفر سهام را خرید قوی رتبه‌بندی کرده‌اند.

Zacks در ژانویه سهام را به وضعیت خرید قوی ارتقا داد و آن را در فهرست‌های متعدد متمرکز بر حرکت و درآمد در آوریل قرار داد.

یک نکته که ارزش نظارت دارد: نسبت قیمت به سود ADI برابر 64.68 است که توسط برخی تحلیلگران در مقایسه با رقبای صنعت بالا دیده می‌شود.

رشد 23 ساله سود سهام ادامه دارد

ADI توزیع سود سهام فصلی خود را از 0.99 دلار قبلی به 1.10 دلار به ازای هر سهم افزایش داد. این به پرداخت سالانه 4.40 دلار تبدیل می‌شود که بر اساس قیمت‌های فعلی بازار تقریباً 1.2 درصد بازده دارد.

سهامداران ثبت شده در 1403/12/13 پرداخت سود سهام را در 1403/12/27 دریافت کردند. این بیست و سومین افزایش سالانه متوالی سود سهام شرکت است.

سرمایه نهادی به طور مداوم به سمت این سهام جریان دارد. Mirae Asset Global Investments دارایی‌های خود را در طول سه‌ماهه چهارم 23.3 درصد گسترش داد و موقعیت خود را به 521,561 سهم به ارزش تقریبی 141.4 میلیون دلار رساند.

مالکیت نهادی تقریباً 86.8 درصد از کل سهام منتشر شده ADI را تشکیل می‌دهد.

در مورد معاملات داخلی، مدیرعامل Vincent Roche در 1403/01/12 تعداد 10,000 سهم را با قیمت متوسط 318.14 دلار فروخت و درآمد 3.18 میلیون دلار تولید کرد. CAO Michael Sondel در فوریه 4,199 سهم را با قیمت 361.02 دلار فروخت. اعضای داخلی شرکت در مجموع 27,324 واحد به ارزش تقریبی 8.76 میلیون دلار را در طول دوره 90 روزه گذشته فروختند.

میانگین متحرک ساده 50 روزه ADI در 330.76 دلار ثبت شده است، در حالی که میانگین متحرک 200 روزه در 288.08 دلار قرار دارد که هر دو به طور قابل توجهی زیر سطح قیمت فعلی سهام است.

پست Analog Devices (ADI) به اوج قیمت جدید می‌رسد در حالی که وال استریت به دنبال سودهای بیشتر است ابتدا در Blockonomi منتشر شد.