Morgan Stanley (MS): Sube un 5% tras sólidos resultados del Q4 e ingresos anuales de $70,6B

TLDR

• Las acciones de Morgan Stanley subieron un 6% ya que las ganancias y los ingresos del Q4 superaron las expectativas
• Los ingresos del año completo alcanzaron $70.6B, impulsados por la fortaleza en las unidades de gestión patrimonial y trading
• Los activos de gestión patrimonial aumentaron a $9.3T, respaldados por $356B en entradas netas
• La banca de inversión repuntó a medida que mejoraron las operaciones de M&A, suscripción de acciones y deuda
• $4.6B en recompras y un ratio CET1 del 15% reforzaron la confianza en el balance

Morgan Stanley (MS) subió bruscamente durante la sesión, saltando aproximadamente un 6.01% para cotizar cerca de $191.64, mostrando un fuerte impulso alcista después de una breve consolidación.

Morgan Stanley, MS

Morgan Stanley registró un fuerte movimiento al alza cuando sus acciones se dispararon después de reportar sólidos resultados del cuarto trimestre y ganancias en los ingresos del año completo. La empresa entregó mayores ganancias y expandió la actividad en los segmentos de negocio principales, y las cifras respaldaron un aumento constante en el precio de las acciones. El mercado reaccionó rápidamente a medida que el impulso de trading aumentó durante la sesión y elevó el rendimiento de las acciones.

La fortaleza de los ingresos del Q4 respalda un crecimiento amplio

Morgan Stanley registró ingresos netos del cuarto trimestre de $17.9 mil millones y superó las expectativas del mercado a medida que múltiples unidades avanzaron. El banco reportó un ingreso neto trimestral de $4.4 mil millones y mostró una firme mejora con respecto al año anterior. Los resultados también reflejaron una mayor demanda de asesoría y una mayor actividad en la suscripción de acciones y renta fija.

El negocio de gestión patrimonial reportó $8.4 mil millones en ingresos netos y continuó expandiendo su base de activos de clientes. Los activos totales de clientes en gestión patrimonial e inversión alcanzaron $9.3 billones y crecieron con fuertes entradas anuales. La unidad entregó mayores ingresos por comisiones y mayor actividad transaccional, lo que ayudó a extender su impulso de ingresos.

La división de valores institucionales generó $7.9 mil millones en ingresos netos trimestrales con ganancias notables en banca de inversión. Los ingresos por asesoría aumentaron a medida que la actividad de M&A completada mejoró en todas las regiones y respaldó mayores volúmenes de transacciones. La suscripción de acciones y la suscripción de renta fija también avanzaron a medida que se fortaleció la emisión.

Los ingresos del año completo alcanzan $70.6 mil millones

Morgan Stanley reportó ingresos netos del año completo de $70.6 mil millones y logró un crecimiento amplio en todos los segmentos operativos. La empresa entregó un ingreso neto de $16.9 mil millones a medida que las ganancias mejoraron con respecto al año anterior. Los resultados también reflejaron un mayor compromiso de los clientes y una mayor actividad en los mercados globales.

La gestión patrimonial se mantuvo como un motor clave de crecimiento, ya que los nuevos activos netos anuales alcanzaron $356 mil millones. Los flujos basados en comisiones totalizaron $160 mil millones y expandieron la base de ingresos a largo plazo de la división. El crecimiento de los préstamos también se aceleró a medida que los saldos alcanzaron $181.2 mil millones.

Los ingresos de valores institucionales alcanzaron $33.1 mil millones para el año y se beneficiaron de una mayor actividad de acciones. El trading de acciones entregó resultados récord a medida que aumentaron los saldos de prime brokerage y subieron los volúmenes de derivados. Los ingresos de renta fija mejoraron ligeramente ya que la actividad macro y los productos titulizados compensaron un desempeño más débil de las materias primas.

Acciones de capital y reacción del mercado

Morgan Stanley recompró $1.5 mil millones en acciones durante el cuarto trimestre y completó $4.6 mil millones en recompras totales para el año. La empresa mantuvo un ratio de capital CET1 estandarizado del 15.0 por ciento, lo que reforzó la fortaleza de su balance. El ratio de eficiencia de gastos mejoró al 68 por ciento y destacó el apalancamiento operativo continuo.

Las acciones subieron bruscamente ya que los resultados trimestrales superaron las expectativas y las métricas del año completo mostraron una sólida expansión. El fuerte movimiento siguió a un período de consolidación constante y confirmó una presión al alza renovada en el precio de las acciones. El impulso del mercado se fortaleció a medida que avanzaba el día y respaldó un nivel de cierre firme.

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