Los Traders minoristas superan a los profesionales en 2025 en medio de la volatilidad arancelaria de Trump y el auge del oro

• Los traders minoristas compraron $3 mil millones en acciones el 3 de abril en medio de una caída del 5% del S&P 500.

• Continuaron comprando al día siguiente a pesar de otra caída del 6%, posicionándose temprano para la recuperación.

• El S&P 500 aumentó un 21% desde el 2 de abril; las entradas minoristas de ETF superaron los últimos cinco años combinados, según datos de VandaTrack.

Los traders minoristas en 2025 aplastaron a los profesionales de Wall Street con entradas récord y victorias comprando en caídas durante los aranceles de Trump. Descubre su estrategia TACO, éxitos de ETF y perspectivas clave para inversores hoy. (152 caracteres)

¿Cómo superaron los traders minoristas a los profesionales en 2025?

Los traders minoristas en 2025 rompieron récords anteriores al inundar el mercado de valores con efectivo, superando todos los años previos en un 53% y ofreciendo mejores rendimientos que los inversores institucionales. A pesar de la venta de pánico de Wall Street durante eventos como los anuncios de aranceles del presidente Trump, los inversores minoristas compraron agresivamente, notablemente $3 mil millones en acciones solo el 3 de abril. Su estrategia impulsada por convicción, contrarrestando la cautela profesional, llevó a mayores ratios de ganancia-pérdida y superioridad tanto en acciones como en ETFs.

¿Qué impulsó la participación récord de los traders minoristas en 2025?

La actividad de trading minorista en 2025 alcanzó máximos no vistos desde la saga de GameStop de 2021, impulsada por mayor sofisticación y acceso a datos. JPMorgan reportó un salto del 50% en el volumen de trading minorista sobre 2024, superando la manía de acciones meme en un 14%. Los inversores cambiaron de cuentas corrientes a mercados, con más de uno de cada tres jóvenes de 25 años invirtiendo a los 22 años, frente al 6% en 2015.

Un documento de trabajo de investigadores de Chapman University, Boston College y la University of Illinois Urbana-Champaign confirmó que la actividad minorista igualó los picos de 2021 pero con ejecución más disciplinada. Viraj Patel, subdirector de investigación en Vanda, señaló: "El inversor minorista promedio se está volviendo más sofisticado", gracias a mejor timing y jugadas precisas. Mark Malek, director de inversiones en Siebert Financial, agregó: "Han sido mucho más precisos que mis colegas en el espacio institucional".

Preguntas Frecuentes

¿Cuál fue la mayor compra minorista de acciones en un solo día en 2025?

El 3 de abril de 2025, los traders minoristas compraron más de $3 mil millones en acciones durante una caída de casi 5% del S&P 500 provocada por los aranceles del presidente Trump. Persistieron al día siguiente en medio de una caída adicional del 6%, según datos de VandaTrack, preparando ganancias mientras los mercados rebotaron.

¿Por qué los traders minoristas favorecieron ETFs como GLD en 2025?

A partir de mayo de 2025, los inversores minoristas asignaron cada vez más a ETFs, con entradas masivas en SPDR Gold Shares (GLD) que superaron los cinco años anteriores combinados. Los precios del oro se dispararon más del 65%, superando a SPY y QQQ, mientras los traders perseguían ganadores probados como Tesla, Nvidia y Palantir.

Conclusiones Clave

• Entradas Récord: El efectivo minorista en acciones aumentó un 53% sobre picos anteriores, superando a los profesionales durante pánicos.
• Éxito del TACO Trade: Apostar por reversiones de políticas de Trump entregó victorias consistentes, según el profesor de la University of Notre Dame Zhi Da.
• Dominio de ETF: GLD y top performers como Nvidia generaron rendimientos superiores; diversifica y cronometra caídas estratégicamente.

¿Qué es el TACO trade adoptado por los traders minoristas?

El "TACO trade", acuñado por Zhi Da, profesor de finanzas en la University of Notre Dame, significa "Trump Always Chickens Out" (Trump siempre se acobarda). Los traders minoristas compraron agresivamente cuando las políticas de Trump causaron caídas del mercado, anticipando reversiones, una estrategia que tuvo éxito repetidamente en 2025.

Conclusión

En 2025, los traders minoristas demostraron notable resiliencia y previsión, superando a instituciones mediante compras en caídas durante la volatilidad de los aranceles de Trump e inversiones estratégicas en ETF. Fuentes como VandaTrack, Arun Jain de JPMorgan, quien lo consideró un "año exitoso", y Bespoke Investment Group, llamándolo el "segundo mejor año para comprar en caídas desde principios de los años 90", subrayan este cambio. A medida que crece la sofisticación minorista, los inversores deben monitorear estas tendencias para oportunidades futuras.

Los traders minoristas compraron $3 mil millones en un día durante el pánico por aranceles de Trump

El momento crucial llegó la semana del 2 de abril de 2025, cuando el presidente Trump anunció aranceles generales denominados "día de liberación", golpeando la economía global. El S&P 500 se desplomó, los fondos institucionales vendieron, pero los traders minoristas aumentaron, comprando más de $3 mil millones el 3 de abril en medio de una caída de casi 5%. Compraron más el 4 de abril durante otra caída del 6%, según VandaTrack.

Para el 9 de abril, Trump pausó la mayoría de los aranceles, provocando un rally del 9.5% del S&P 500. Desde el 2 de abril, el índice subió más del 21% y se dirigió a una ganancia anual del 17%, recompensando las posiciones minoristas tempranas. Sin Roaring Kitty, cuyo último avistamiento fue en enero antes de la inauguración de Trump, el "dinero tonto" navegó independientemente.

La participación minorista en Wall Street alcanza máximos no vistos ni siquiera en la saga de GameStop

Este aumento se construyó sobre el impulso de la era pandémica de Keith Gill, apodado por Google "el mayor inversor minorista del mundo". La participación minorista en el total de operaciones igualó los niveles del squeeze de GameStop. El analista cuantitativo de JPMorgan Arun Jain destacó compras rápidas en caídas, mientras la sofisticación evolucionó más allá de la representación de la película "Dumb Money" por Pete Davidson.

Las carteras minoristas superaron las canastas de IA de JPMorgan en ratios de ganancias. Las tenencias de ETF superaron a SPY y QQQ. El enfoque cambió a ganadores constantes como Tesla, Nvidia y Palantir sobre memes como OpenDoor.