Analog Devices (ADI) steigt auf Rekordhoch, während Wall Street weitere Gewinne im Blick hat

Wichtigste Highlights

• Aktien erreichten einen Rekordwert von 363,29 $, was einen bemerkenswerten Gewinn von über 105 % im vergangenen Jahr widerspiegelt
• Gewinn je Aktie im ersten Quartal von 2,46 $ übertraf die Erwartungen der Wall Street von 2,31 $, während der Umsatz jährlich um 30,4 % stieg
• Das Unternehmen erhöhte seine vierteljährliche Dividende von 0,99 $ auf 1,10 $ und verlängerte damit seine Dividendenwachstumsserie auf 23 Jahre
• Die Kursziele der Wall Street reichen von 360 $ bis 430 $, wobei der durchschnittliche Konsens bei 370,69 $ liegt
• Institutionelle Anleger kontrollieren 86,8 % der Aktien, wobei Mirae Asset seine Position um 23,3 % erweiterte

Analog Devices erreichte während der Handelssitzung am Donnerstag ein neues Allzeithoch von 363,29 $ und schloss damit eine bemerkenswerte Rally ab, die den Aktionären in den letzten zwölf Monaten Gewinne von über 100 % bescherte.

Analog Devices, Inc., ADI

Die Aktien des Halbleiterherstellers begannen die Sitzung am Freitag bei 353,80 $, wobei die Bewertung des Unternehmens bei etwa 172,7 Milliarden $ liegt. Das 52-Wochen-Tief der Aktie von 171,00 $ liegt nun bei weniger als der Hälfte des aktuellen Handelsniveaus.

Dieser Anstieg folgt auf die robuste finanzielle Leistung des Unternehmens im ersten Quartal, die im Februar veröffentlicht wurde. ADI erzielte einen Gewinn je Aktie von 2,46 $ und übertraf damit die Analystenschätzungen von 2,31 $ um fünfzehn Cent.

Der Quartalsumsatz erreichte 3,16 Milliarden $, übertraf die Prognose der Wall Street von 3,10 Milliarden $ und stellte ein Wachstum von 30,4 % im Jahresvergleich dar.

Mit Blick auf das zweite Quartal gab das Management eine Gewinnprognose je Aktie zwischen 2,73 $ und 3,03 $ ab. Analysten prognostizieren, dass der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr bei etwa 7,14 $ liegen wird.

Wall Street wird bullischer

Die besseren als erwarteten Quartalsergebnisse veranlassten mehrere Firmen, ihre Kursziele anzuheben. KeyCorp erhöhte sein Ziel von 375 $ auf 430 $, während die Bank of America ihr Ziel auf 425 $ anhob. Wells Fargo, Benchmark und Oppenheimer legten jeweils Kursziele von 400 $ fest.

TD Cowen setzte ebenfalls ein Ziel von 400 $ an und hob die robuste Performance in den Rechenzentren- und Luftfahrtmärkten hervor. Das durchschnittliche Ziel der Wall Street liegt derzeit bei 370,69 $, wobei 24 Analysten Kaufempfehlungen aufrechterhalten und drei die Aktie mit einem starken Kauf bewerten.

Zacks stufte die Aktie im Januar auf starken Kauf hoch und nahm sie im April in mehrere Momentum- und ertragsorientierte Listen auf.

Ein Aspekt, der Beachtung verdient: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von ADI von 64,68 wird von bestimmten Analysten im Vergleich zu Branchenwettbewerbern als hoch angesehen.

23-jährige Dividendenwachstumsserie setzt sich fort

ADI erhöhte seine vierteljährliche Dividendenausschüttung auf 1,10 $ je Aktie von zuvor 0,99 $. Dies entspricht einer jährlichen Auszahlung von 4,40 $, was auf Basis der aktuellen Marktpreise einer Rendite von etwa 1,2 % entspricht.

Aktionäre, die am 03.03. im Register eingetragen waren, erhielten die Dividendenzahlung am 17.03. Dies markiert die 23. aufeinanderfolgende jährliche Dividendenerhöhung des Unternehmens.

Institutionelles Kapital fließt weiterhin in die Aktie. Mirae Asset Global Investments erweiterte seine Beteiligungen im vierten Quartal um 23,3 % und erhöhte seine Position auf 521.561 Aktien im Wert von etwa 141,4 Millionen $.

Institutionelles Eigentum macht etwa 86,8 % der gesamten ausstehenden Aktien von ADI aus.

In Bezug auf Insidertransaktionen veräußerte CEO Vincent Roche am 01.04. 10.000 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 318,14 $ und erzielte dabei einen Erlös von 3,18 Millionen $. CAO Michael Sondel verkaufte im Februar 4.199 Aktien zu 361,02 $. Unternehmensinsider verkauften im letzten 90-Tage-Zeitraum insgesamt 27.324 Einheiten im Wert von etwa 8,76 Millionen $.

Der 50-Tage-Durchschnitt von ADI liegt bei 330,76 $, während der 200-Tage-Durchschnitt bei 288,08 $ liegt, beide deutlich unter dem aktuellen Kursniveau der Aktie.

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