تدفقات بقيمة 500 مليون دولار مفقودة لمدة شهر: دفتر يوميات العملات المشفرة للأمريكتين

بقلم عمكار جودبول (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)

انخفض (بيتكوين) إلى 90,000 دولار، مع اتباع السوق الأوسع نفس المسار. انخفضت مؤشرات CoinDesk 20 (CD20) و CoinDesk 80 (CD80) بأكثر من 3.5% لكل منهما على أساس 24 ساعة.

يتماشى هذا الضعف مع المزاج الكئيب في عقود ناسداك المستقبلية الناجم عن خيبة أرباح أوراكل، ويأتي بعد خفض سعر الفائدة الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس. وقال المتداولون إن التوجيه المتشدد للمستقبل، الذي يتوقع خفضًا واحدًا فقط لسعر الفائدة في عام 2026 والانقسام المتزايد بين صانعي السياسات، طغى على التيسير ودفع أصول المخاطر إلى الانخفاض.

قال بعض المحللين إنه مع انتهاء آخر حدث رئيسي وانخفاض التقلبات السعرية الضمنية، قد لا يحدث ارتفاع كبير في نهاية العام. علاوة على ذلك، لن تحتاج التدفقات إلى صناديق المؤشرات إلى زيادة كبيرة لارتفاع الأسعار.

ضع في اعتبارك ما يلي: لم يكن لدينا يوم واحد بتدفقات صافية تزيد عن 500 مليون دولار في صناديق ETF الفورية في الولايات المتحدة منذ 11 نوفمبر، وفقًا لمصدر البيانات SoSoValue. قبل ذلك، كان آخر يوم في 7 أكتوبر. هذا تباطؤ ملحوظ مقارنة بشهري نوفمبر وديسمبر 2024، عندما جمعت صناديق ETF هذا القدر على الأقل يومًا أو يومين في الأسبوع.

يمكن قول الشيء نفسه عن الفترة من أبريل إلى أكتوبر، التي تميزت أيضًا بارتفاع BTC من 70,000 دولار إلى أكثر من 126,000 دولار.

باختصار، التدفقات هي الملك ولا يزال يتعين معرفة ما إذا كانت ستتعافى بشكل هادف في الأيام المقبلة لرفع الأسعار إلى العام الجديد.

في الوقت الحالي، إليك بعض الأخبار الإيجابية: وفقًا لـ BRN، أضاف كبار الحائزين (محافظ BTC من 10 إلى 10 آلاف) ما يقرب من 42,565 BTC منذ 1 ديسمبر، وهي إشارة واضحة لتراكم الأموال الذكية. في الوقت نفسه، لا يزال حاملو المدى القصير وتجار التجزئة يقلصون مراكزهم.

في أخبار رئيسية أخرى، ألقى مؤسس الإيثريوم المشارك فيتاليك بوتيرين بثقله وراء Fileverse، وهي منصة وثائق مشفرة لامركزية مفتوحة المصدر تهدف إلى أن تكون بديلاً أصليًا لـ Web3 لأدوات مثل Google Docs.

في ملاحظة على X، قال إن المشروع قضى الأشهر القليلة الماضية في إصلاح سلسلة من الأخطاء وأصبح الآن مستقرًا بما يكفي لمشاركة المستندات الآمنة والتعليق والتعاون "دون مزيد من المشكلات".

في الأسواق التقليدية، تعافى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوى بعد الاحتياطي الفيدرالي البالغ 4.11% إلى 4.14%، مما يظهر مرة أخرى التصاقًا على الجانب الأعلى. وقال محللو ING إنه من المرجح أن يرتفع بشكل مستدام بدلاً من الانخفاض.

اقرأ المزيد: لتحليل نشاط اليوم في العملات البديلة والمشتقات، راجع أسواق التشفير اليوم

ما يجب مراقبته

للحصول على قائمة أكثر شمولاً بالأحداث هذا الأسبوع، راجع "أسبوع التشفير المقبل" من CoinDesk.

• تشفير
  • 11 ديسمبر، 11 صباحًا: يواجه المؤسس المشارك لـ Terraform Labs دو كوون، الذي أقر بالذنب في أغسطس بتهم التآمر والاحتيال السلكي الأمريكية، الحكم عليه في نيويورك من قبل القاضي بول إنجلماير. يطلب المدعون العامون ما يصل إلى 12 عامًا، وتطلب الدفاع خمس سنوات.
  • 11 ديسمبر، 3 مساءً: Chia (XCH) AMA على Zoom.
  • 11 ديسمبر: لا يزال إطلاق 21Shares Core XRP Trust (TOXR) معلقًا على بورصة Cboe BZX بعد موافقة Cboe على الإدراج في 10 ديسمبر؛ لم يتم تأكيد تاريخ التداول الأول بعد.
• الاقتصاد الكلي
  • 11 ديسمبر، 8:30 صباحًا: مطالبات البطالة الأولية الأمريكية للأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر تقدير 220 ألف، مطالبات البطالة المستمرة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر تقدير 1950 ألف.
• الأرباح (التقديرات بناءً على بيانات FactSet)

أحداث التوكن

للحصول على قائمة أكثر شمولاً بالأحداث هذا الأسبوع، راجع "أسبوع التشفير المقبل" من CoinDesk.

• تصويتات الحوكمة والمكالمات
  • تصوت Arbitrum DAO على مبادرة لمدة عام ممولة من ميزانية DIP الحالية لمكافأة المندوبين الذين لديهم أكثر من 200 ألف ARB ماليًا والذين يصوتون باستمرار وينشرون أسبابهم. ينتهي التصويت في 11 ديسمبر.
  • 11 ديسمبر: Worldcoin تستضيف بث مباشر "غير ملفوف".
• فك القفل
  • 11 ديسمبر: APT$1.6977 لفك قفل 0.96% من العرض المتداول بقيمة 21.04 مليون دولار.
• إطلاقات التوكن
  • 11 ديسمبر: سيتم إدراج Talus Network (US) على Kraken و Gate.io و BitMart و Bitget و KuCoin وغيرها.
  • 11 ديسمبر: سيتم إدراج Stable (STABLE) على Bithumb.

المؤتمرات

للحصول على قائمة أكثر شمولاً بالأحداث هذا الأسبوع، راجع "أسبوع التشفير المقبل" من CoinDesk.

تحركات السوق

• انخفض BTC بنسبة 2.3% من الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء إلى 90,263.13 دولارًا (24 ساعة: -2.24%)
• انخفض ETH بنسبة 4.25% إلى 3,199.17 دولارًا (24 ساعة: -3.71%)
• انخفض CoinDesk 20 بنسبة 3.25% إلى 2,871.54 (24 ساعة: -3.85%)
• انخفض معدل رهان Ether CESR المركب بمقدار 1 نقطة أساس إلى 2.8%
• معدل تمويل BTC عند 0.0026% (2.8021% سنويًا) على منصة بينانس

• انخفض DXY بنسبة 0.2% إلى 98.59
• ارتفعت عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.47% إلى 4,244.40 دولارًا
• ارتفعت عقود الفضة الآجلة بنسبة 2.53% إلى 62.58 دولارًا
• أغلق نيكي 225 منخفضًا بنسبة 0.90% عند 50,148.82
• أغلق هانغ سنغ منخفضًا بنسبة 0.04% عند 25,530.51
• ارتفع FTSE بنسبة 0.11% إلى 9,666.02
• ارتفع يورو ستوكس 50 بنسبة 0.19% إلى 5,718.99
• أغلق DJIA يوم الأربعاء مرتفعًا بنسبة 1.05% عند 48,057.75
• أغلق S&P 500 مرتفعًا بنسبة 0.67% عند 6,886.68
• أغلق ناسداك المركب مرتفعًا بنسبة 0.33% عند 23,654.16
• أغلق S&P/TSX المركب مرتفعًا بنسبة 0.79% عند 31,490.85
• أغلق S&P 40 أمريكا اللاتينية منخفضًا بنسبة 0.2% عند 3,129.59
• انخفض معدل سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.9 نقطة أساس إلى 4.145%
• انخفضت عقود E-mini S&P 500 المستقبلية بنسبة 0.54% إلى 6,854.50
• انخفضت عقود E-mini Nasdaq-100 المستقبلية بنسبة 0.77% إلى 25,599.75
• انخفضت عقود مؤشر E-mini Dow Jones الصناعي المستقبلية بنسبة 0.18% إلى 48,019.00

إحصائيات بيتكوين

• هيمنة BTC: 59.26% (0.27%)
• نسبة الإيثر إلى البيتكوين: 0.03539 (-2.04%)
• معدل التجزئة (متوسط متحرك لسبعة أيام): 1,066 EH/s
• سعر التجزئة (الفوري): 38.52 دولارًا
• إجمالي الرسوم: 2.69 BTC / 248,636 دولارًا
• الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة CME: 126,970 BTC
• BTC مقومة بالذهب: 21.4 أوقية
• BTC مقابل القيمة السوقية للذهب: 6.05%

التحليل الفني

• يُظهر الرسم البياني تقلبات أسعار BTC اليومية بتنسيق الشموع منذ سبتمبر.
• لم يغير خفض سعر الفائدة الفيدرالي يوم الأربعاء الصورة الفنية، حيث لا يزال BTC عالقًا في قناة صاعدة مضادة للاتجاه ضمن الاتجاه الهبوطي الأوسع.
• سيشير الاختراق الواضح فوق الطرف العلوي من قناة الاتجاه المضاد إلى تغيير الاتجاه من هبوطي إلى صعودي.

أسهم التشفير

• Coinbase Global (COIN): أغلق يوم الأربعاء عند 275.09 دولارًا (-0.82%)، -2% عند 269.59 دولارًا في السوق المبدئي
• Circle (CRCL): أغلق عند 88.41 دولارًا (+2.78%)، -2.3% عند 86.38 دولارًا
• Galaxy Digital (GLXY): أغلق عند 29.52 دولارًا (+0.24%)، -2.1% عند 28.90 دولارًا
• Bullish (BLSH): أغلق عند 46.13 دولارًا (+0.04%)، -2.28%% عند 45.08 دولارًا
• MARA Holdings (MARA): أغلق عند 11.92 دولارًا (-2.69%)، -2.18% عند 11.66 دولارًا
• Riot Platforms (RIOT): أغلق عند 15.57 دولارًا (+0.39%)، -1.93% عند 15.27 دولارًا
• Core Scientific (CORZ): أغلق عند 17.33 دولارًا (-0.91%)، -1.27% عند 17.11 دولارًا
• CleanSpark (CLSK): أغلق عند 14.53 دولارًا (-2.15%)، -2.89% عند 14.11 دولارًا
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلق عند 45.91 دولارًا (-3.20%)، -2.16% عند 44.92 دولارًا
• Exodus Movement (EXOD): أغلق عند 15.73 دولارًا (+2.95%)

شركات خزينة التشفير

• Strategy (MSTR): أغلق عند 184.64 دولارًا (-2.3%)، -2.43% عند 180.15 دولارًا
• Semler Scientific (SMLR): أغلق عند 20.35 دولارًا (-0.1%)
• SharpLink Gaming (SBET): أغلق عند 12.02 دولارًا (+3.62%)، -3.14% عند 11.41 دولارًا
• Upexi (UPXI): أغلق عند 2.45 دولارًا (-4.3%)
• Lite Strategy (LITS): أغلق عند 1.84 دولارًا (+0.55%)

تدفقات صناديق المؤشرات

صناديق BTC الفورية

• التدفق الصافي اليومي: 223.5 مليون دولار
• التدفقات الصافية التراكمية: 57.91 مليار دولار
• إجمالي حيازات BTC ~ 1.30 مليون

صناديق ETH الفورية

• التدفق الصافي اليومي: 57.6 مليون دولار
• التدفقات الصافية التراكمية: 13.17 مليار دولار
• إجمالي حيازات ETH ~ 6.31 مليون

المصدر: Farside Investors

بينما كنت نائمًا